境外
貝萊德美元優質債券基金 I5 美元
9.06
美元
+0.02 (0.22%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 美元 | 1989/04/07 | - | 不配息 | 美元1.43億 | 美元 | 37.6500 | +0.08 | +0.21% | +0.24% | +7.54% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1989/04/07 | - | 不配息 | 美元1.33億 | 美元 | 12.2400 | +0.03 | +0.25% | +0.33% | +7.75% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1989/04/07 | - | 不配息 | 美元7,247萬 | 美元 | 35.3400 | +0.07 | +0.20% | +0.20% | +7.09% | 看詳情 |
| A3 美元 | 1989/04/07 | - | 月配 | 美元1,599萬 | 美元 | 15.2600 | +0.03 | +0.20% | +0.26% | +6.82% | 看詳情 |
| I5 美元 | 1989/04/07 | - | 季配 | 美元202萬 | 美元 | 9.0600 | +0.02 | +0.22% | +0.22% | +7.76% | 本頁基金 |
| A10 美元(總報酬穩定配息) | 1989/04/07 | - | 月配 | 美元9,402 | 美元 | 10.1600 | +0.03 | +0.30% | +0.30% | -- | 看詳情 |
| B2 美元 | 1989/04/07 | - | 不配息 | 美元5,160 | 美元 | 10.3300 | +0.02 | +0.19% | +0.10% | -- | 看詳情 |
| B10 美元(總報酬穩定配息) | 1989/04/07 | - | 月配 | 美元5,045 | 美元 | 10.1000 | +0.02 | +0.20% | +0.10% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.96億約台幣155億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博美國綜合債券指數
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.78% | -- | 4/111 | 96% |
| 3個月 | +0.29% | -- | 32/111 | 71% |
| 6個月 | +4.28% | -- | 20/111 | 82% |
| 1年 | +7.76% | -- | 15/111 | 86% |
| 3年 | +12.35% | -- | 35/111 | 68% |
| 5年 | -1.15% | -- | 32/111 | 71% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博美國綜合債券指數
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.22% | -- | 42/111 | 62% |
| 2025年 | +7.76% | +6.10% | 20/111 | 82% |
| 2024年 | +1.74% | +1.31% | 44/111 | 60% |
| 2023年 | +5.60% | +5.65% | 35/111 | 68% |
| 2022年 | -14.16% | -13.03% | 37/111 | 67% |
| 2021年 | -- | -1.77% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +7.48% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +8.46% | -- | -- |
| 2018年 | -- | +0.10% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +3.55% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +2.41% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +0.48% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.00% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -1.98% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +3.76% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +7.69% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +6.37% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +2.98% | -- | -- |
| 2008年 | -- | +7.39% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.08%
(高點8.56 ➔ 低點7.44)
2022/03/21~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.25%
(高點96.06 ➔ 低點84.29)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-9.58%
(高點100.84 ➔ 低點91.18)
2020/03/06~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-1.86%
(高點87.48 ➔ 低點85.85)
2018/08/24~2018/11/08
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2018/12回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-3.52%
(高點72.80 ➔ 低點70.24)
2010/11/04~2011/02/10
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/05回原高點
3個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.83%
(高點62.59 ➔ 低點54.56)
2008/09/09~2008/10/10
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2008/12回原高點
2個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.41% | -- |
| 3年 | 5.47% | -- |
| 5年 | 6.31% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
