境外
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元
14.94
美元
+0.07 (0.47%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 美元 | 1989/04/07 | - | 不配息 | 美元1.87億 | 美元 | 35.0700 | +0.17 | +0.49% | +1.95% | +6.89% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1989/04/07 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 美元 | 11.3800 | +0.06 | +0.53% | +2.15% | +7.06% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1989/04/07 | - | 不配息 | 美元8,705萬 | 美元 | 33.0800 | +0.15 | +0.46% | +1.57% | +6.44% | 看詳情 |
| A3 美元 | 1989/04/07 | - | 月配 | 美元2,098萬 | 美元 | 14.9400 | +0.07 | +0.47% | +1.59% | +6.45% | 本頁基金 |
| I5 美元 | 1989/04/07 | - | 季配 | 美元185萬 | 美元 | 8.9000 | +0.04 | +0.45% | +2.10% | +7.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.57億約台幣174億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博美國綜合債券指數
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.46% | -1.64% | 106/158 | 33% |
| 3個月 | -1.82% | -2.03% | 105/158 | 34% |
| 6個月 | +2.66% | +2.83% | 106/158 | 33% |
| 1年 | +6.45% | +5.41% | 94/158 | 41% |
| 3年 | -8.88% | -7.50% | 89/158 | 44% |
| 5年 | -3.43% | -2.40% | 69/158 | 56% |
| 10年 | +9.58% | +14.11% | 42/158 | 73% |
| 15年 | +38.07% | +37.87% | 20/158 | 87% |
年度報酬率
參考指標：彭博美國綜合債券指數
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.59% | +0.75% | 96/158 | 39% |
| 2023年 | +5.02% | +5.65% | 93/158 | 41% |
| 2022年 | -14.59% | -13.03% | 90/158 | 43% |
| 2021年 | -1.98% | -1.77% | 100/158 | 37% |
| 2020年 | +7.90% | +7.48% | 29/158 | 82% |
| 2019年 | +9.13% | +8.46% | 57/158 | 64% |
| 2018年 | -1.36% | +0.10% | 35/158 | 78% |
| 2017年 | +3.46% | +3.55% | 44/158 | 72% |
| 2016年 | +2.06% | +2.41% | 54/158 | 66% |
| 2015年 | -0.69% | +0.48% | 28/158 | 82% |
| 2014年 | +6.07% | +6.00% | 18/158 | 89% |
| 2013年 | -1.37% | -1.98% | 19/158 | 88% |
| 2012年 | +7.00% | +3.76% | 24/158 | 85% |
| 2011年 | +5.61% | +7.69% | 26/158 | 84% |
| 2010年 | +7.68% | +6.37% | 18/158 | 89% |
| 2009年 | +9.06% | +2.98% | 25/158 | 84% |
| 2008年 | -6.44% | +7.39% | 16/158 | 90% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2.7億 | 84/158 | 47% | -5.0億 | 83/158 | 47% | -2.3億 | 152/158 | 4% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +12.4億 | 87/158 | 45% | -10.1億 | 83/158 | 47% | +2.3億 | 74/158 | 53% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +18.3億 | 98/158 | 38% | -14.8億 | 83/158 | 47% | +3.5億 | 82/158 | 48% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +28.4億 | 98/158 | 38% | -24.0億 | 90/158 | 43% | +4.5億 | 86/158 | 46% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為3.2%，2023年共配息12次，累積配息率為3.2%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.2% | |||
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/08 | 0.048123 | 美元 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/07 | 0.047867 | 美元 |
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/06 | 0.046704 | 美元 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/07 | 0.057336 | 美元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/05 | 0.044031 | 美元 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/07 | 0.050814 | 美元 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/08 | 0.048584 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/08 | 0.044787 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/07 | 0.046435 | 美元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/07 | 0.05086 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 3.2% | |||
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/08 | 0.041189 | 美元 |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/07 | 0.044461 | 美元 |
| 2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/08 | 0.045548 | 美元 |
| 2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/06 | 0.038988 | 美元 |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/07 | 0.042674 | 美元 |
| 2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/07 | 0.03943 | 美元 |
| 2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/07 | 0.039135 | 美元 |
| 2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/07 | 0.040114 | 美元 |
| 2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/08 | 0.041158 | 美元 |
| 2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/11 | 0.04376 | 美元 |
| 2023/02/27 | 2023/02/28 | 2023/03/07 | 0.032652 | 美元 |
| 2023/01/30 | 2023/01/31 | 2023/02/07 | 0.033239 | 美元 |
風險波動
RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標
與參考ETF的R2：0.9869
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-13.41%
(高點15.43 ➔ 低點13.36)
2022/03/21~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.25%
(高點100.49 ➔ 低點88.18)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.68% | 6.95% |
| 3年 | 7.74% | 8.30% |
| 5年 | 6.54% | 6.72% |
| 10年 | 5.07% | 5.24% |
| 15年 | 4.51% | 4.61% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.07% | 1.07% | 1.07% | 1.06% | 1.07% | 1.07% |
| 經理費率(每年) | 最低0.85%~最高0.85% ,參照公開說明書及投資人須知 | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0.0024%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知 | |||||
| 同類基金平均 | 1.28% | 1.25% | 1.29% | 1.27% | 1.30% | 1.29% |
| 同類基金最高 | 2.90% | 2.93% | 2.92% | 2.91% | 2.94% | 2.94% |
| 同類基金最低 | 0.00% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.03% | 0.04% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,依銷售機構規定
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱貝萊德美元優質債券基金 A3 美元
- ISIN CodeLU0172417379
- 境內境外境外
- 成立日期1989/04/07
- 基金核准生效日2006/07/28
- 總代理基金生效日2011/01/21
- 台灣總代理A0031-貝萊德證券投資信託股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別美國綜合債券
- 此級別基金規模美元2,098萬 (2024/09/30)
- 基金總規模美元5.57億 (2024/09/30)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Bob Miller/ Aidan Doyle /David Rogal /Chi Chen/ Sam Summers
- 管理公司042-BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
- 保管銀行The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
區域 / 北美
投資標的
投資於投資級固定收益可轉讓證券。
本基金適合之投資人屬性分析
一、本基金為債券型基金,主要投資於美元為單位投資級定息可轉讓證券。 二、本基金以盡量提高總回報為目標,惟遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。 三、適合追求穩定收益卻不願承受債券發行機構有較高違約、降低評級所造成淨值下跌等風險的固定收 益投資人。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
