境外
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元
14.91
美元
-0.03 (-0.20%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 美元 | 1989/04/07 | - | 不配息 | 美元1.87億 | 美元 | 35.0000 | -0.07 | -0.20% | +1.74% | +6.35% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1989/04/07 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 美元 | 11.3500 | -0.03 | -0.26% | +1.89% | +6.47% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1989/04/07 | - | 不配息 | 美元8,705萬 | 美元 | 33.0200 | -0.06 | -0.18% | +1.38% | +5.94% | 看詳情 |
| A3 美元 | 1989/04/07 | - | 月配 | 美元2,010萬 | 美元 | 14.9100 | -0.03 | -0.20% | +1.39% | +5.94% | 本頁基金 |
| I5 美元 | 1989/04/07 | - | 季配 | 美元185萬 | 美元 | 8.8800 | -0.02 | -0.22% | +1.87% | +6.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.32億約台幣168億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 14.91 | -0.0300 | -0.20% |
| 2024/11/19 | 14.94 | +0.0700 | +0.47% |
| 2024/11/18 | 14.87 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/11/15 | 14.85 | -0.0700 | -0.47% |
| 2024/11/14 | 14.92 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/11/13 | 14.94 | -0.0300 | -0.20% |
| 2024/11/12 | 14.97 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/11/11 | 14.99 | -0.0400 | -0.27% |
| 2024/11/08 | 15.03 | +0.0900 | +0.60% |
| 2024/11/07 | 14.94 | +0.0900 | +0.61% |
| 2024/11/06 | 14.85 | -0.1000 | -0.67% |
| 2024/11/05 | 14.95 | -0.0300 | -0.20% |
| 2024/11/04 | 14.98 | +0.0500 | +0.33% |
| 2024/10/31 | 14.93 | -0.1100 | -0.73% |
| 2024/10/30 | 15.04 | +0.0600 | +0.40% |
| 2024/10/29 | 14.98 | -0.0500 | -0.33% |
| 2024/10/28 | 15.03 | -0.0600 | -0.40% |
| 2024/10/25 | 15.09 | +0.0400 | +0.27% |
| 2024/10/24 | 15.05 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/10/23 | 15.03 | -0.0700 | -0.46% |
| 2024/10/22 | 15.1 | -0.0400 | -0.26% |
| 2024/10/21 | 15.14 | -0.0700 | -0.46% |
| 2024/10/18 | 15.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 15.21 | -0.0600 | -0.39% |
| 2024/10/16 | 15.27 | +0.0400 | +0.26% |
| 2024/10/15 | 15.23 | +0.0700 | +0.46% |
| 2024/10/14 | 15.16 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/10/11 | 15.18 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/10 | 15.19 | -0.0300 | -0.20% |
| 2024/10/09 | 15.22 | +0.0200 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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