境外
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元
14.74
美元
-0.02 (-0.14%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 美元 | 1989/04/07 | - | 不配息 | 美元1.24億 | 美元 | 35.3800 | -0.04 | -0.11% | +1.26% | +4.34% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1989/04/07 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 美元 | 11.4900 | -0.01 | -0.09% | +1.32% | +4.55% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1989/04/07 | - | 不配息 | 美元7,393萬 | 美元 | 33.3000 | -0.05 | -0.15% | +1.09% | +3.90% | 看詳情 |
| A3 美元 | 1989/04/07 | - | 月配 | 美元1,784萬 | 美元 | 14.7400 | -0.02 | -0.14% | +1.06% | +3.86% | 本頁基金 |
| I5 美元 | 1989/04/07 | - | 季配 | 美元195萬 | 美元 | 8.7900 | -0.01 | -0.11% | +1.37% | +4.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.53億約台幣143億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 14.74 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/05/20 | 14.76 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 14.74 | -0.0900 | -0.61% |
| 2025/05/16 | 14.83 | +0.0800 | +0.54% |
| 2025/05/15 | 14.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 14.75 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/05/13 | 14.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 14.76 | -0.0900 | -0.61% |
| 2025/05/08 | 14.85 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/05/07 | 14.84 | +0.0600 | +0.41% |
| 2025/05/06 | 14.78 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/05/05 | 14.8 | -0.0400 | -0.27% |
| 2025/05/02 | 14.84 | -0.0800 | -0.54% |
| 2025/04/30 | 14.92 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/04/29 | 14.95 | +0.0500 | +0.34% |
| 2025/04/28 | 14.9 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/04/25 | 14.87 | +0.0600 | +0.41% |
| 2025/04/24 | 14.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 14.81 | +0.0800 | +0.54% |
| 2025/04/22 | 14.73 | -0.0700 | -0.47% |
| 2025/04/17 | 14.8 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/04/16 | 14.77 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/04/15 | 14.74 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/04/14 | 14.72 | +0.1400 | +0.96% |
| 2025/04/11 | 14.58 | -0.1600 | -1.09% |
| 2025/04/10 | 14.74 | +0.0700 | +0.48% |
| 2025/04/09 | 14.67 | -0.1700 | -1.15% |
| 2025/04/08 | 14.84 | -0.1500 | -1.00% |
| 2025/04/07 | 14.99 | -0.1100 | -0.73% |
| 2025/04/04 | 15.1 | +0.0200 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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