貝萊德美元優質債券基金 A2 美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

貝萊德美元優質債券基金 A2 美元

貝萊德美元優質債券基金 D2 美元貝萊德美元優質債券基金 I2 美元

貝萊德美元優質債券基金 A2 美元貝萊德美元優質債券基金 A3 美元貝萊德美元優質債券基金 I5 美元

33.08

美元

+0.15 (0.46%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

彭博美國綜合債券指數

參考ETF

美國綜合債券ETF (AGG)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
D2 美元	1989/04/07	-	不配息	美元1.87億	美元	35.0700	+0.17	+0.49%	+1.95%	+6.89%	看詳情
I2 美元	1989/04/07	-	不配息	美元1.16億	美元	11.3800	+0.06	+0.53%	+2.15%	+7.06%	看詳情
A2 美元	1989/04/07	-	不配息	美元8,705萬	美元	33.0800	+0.15	+0.46%	+1.57%	+6.44%	本頁基金
A3 美元	1989/04/07	-	月配	美元2,098萬	美元	14.9400	+0.07	+0.47%	+1.59%	+6.45%	看詳情
I5 美元	1989/04/07	-	季配	美元185萬	美元	8.9000	+0.04	+0.45%	+2.10%	+7.05%	看詳情
所有級別累計				美元5.32億約台幣168億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博美國綜合債券指數

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.49%	-1.64%	115/158	27%
3個月	-1.81%	-2.03%	104/158	34%
6個月	+2.64%	+2.83%	108/158	32%
1年	+6.44%	+5.41%	96/158	39%
3年	-8.95%	-7.50%	92/158	42%
5年	-3.47%	-2.40%	70/158	56%
10年	+9.79%	+14.11%	41/158	74%
15年	+39.58%	+37.87%	18/158	89%

年度報酬率

參考指標：彭博美國綜合債券指數

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.57%	+0.75%	98/158	38%
2023年	+5.00%	+5.65%	96/158	39%
2022年	-14.59%	-13.03%	91/158	42%
2021年	-1.94%	-1.77%	97/158	39%
2020年	+7.83%	+7.48%	30/158	81%
2019年	+8.87%	+8.46%	62/158	61%
2018年	-1.10%	+0.10%	27/158	83%
2017年	+3.47%	+3.55%	43/158	73%
2016年	+2.19%	+2.41%	53/158	66%
2015年	-0.56%	+0.48%	22/158	86%
2014年	+6.08%	+6.00%	17/158	89%
2013年	-1.38%	-1.98%	20/158	87%
2012年	+7.25%	+3.76%	22/158	86%
2011年	+6.16%	+7.69%	18/158	89%
2010年	+7.83%	+6.37%	17/158	89%
2009年	+9.05%	+2.98%	26/158	84%
2008年	-6.03%	+7.39%	15/158	91%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2.7億	80/158	49%	-5.0億	79/158	50%	-2.3億	148/158	6%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+12.4億	83/158	47%	-10.1億	79/158	50%	+2.3億	70/158	56%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+18.3億	94/158	41%	-14.8億	79/158	50%	+3.5億	78/158	51%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+28.4億	94/158	41%	-24.0億	86/158	46%	+4.5億	82/158	48%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9851

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.43%

(高點34.18 ➔ 低點29.59)

2022/03/21~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

美國綜合債券ETF (AGG)

最大跌幅-12.25%

(高點100.49 ➔ 低點88.18)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.72%	6.95%
3年	7.78%	8.30%
5年	6.56%	6.72%
10年	5.08%	5.24%
15年	4.51%	4.61%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.07%	1.07%	1.07%	1.06%	1.07%	1.07%
經理費率(每年)	最低0.85%~最高0.85% ,參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)	最低0.0024%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知
同類基金平均	1.28%	1.25%	1.29%	1.27%	1.30%	1.29%
同類基金最高	2.90%	2.93%	2.92%	2.91%	2.94%	2.94%
同類基金最低	0.00%	0.04%	0.03%	0.04%	0.03%	0.04%