境外
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元
15.26
美元
+0.03 (0.20%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +8300.0萬 | 21/111 | 81% | -1.7億 | 21/111 | 81% | -8600.0萬 | 101/111 | 9% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +3.8億 | 64/111 | 42% | -5.2億 | 47/111 | 58% | -1.3億 | 85/111 | 23% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +8.8億 | 64/111 | 42% | -9.8億 | 45/111 | 59% | -9600.0萬 | 72/111 | 35% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +19.3億 | 64/111 | 42% | -23.6億 | 50/111 | 55% | -4.3億 | 80/111 | 28% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－ A3 美元 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +5200.0萬 | -4100.0萬 | +1100.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +8300.0萬 | -6500.0萬 | +1800.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +1.4億 | -1.1億 | +2400.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +3.7億 | -5.0億 | -1.3億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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