境外
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元
14.74
美元
-0.02 (-0.14%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| D2 美元 | 1989/04/07 | - | 不配息 | 美元1.24億 | 美元 | 35.3800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I2 美元 | 1989/04/07 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 美元 | 11.4900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 美元 | 1989/04/07 | - | 不配息 | 美元7,393萬 | 美元 | 33.3000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A3 美元 | 1989/04/07 | - | 月配 | 美元1,784萬 | 美元 | 14.7400 | 2025-04-30 | 2025-05-08 | 0.048266 | 本頁基金 | |
| I5 美元 | 1989/04/07 | - | 季配 | 美元195萬 | 美元 | 8.7900 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 0.101265 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元4.53億約台幣143億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息4次，累積配息率為1.3%，2024年共配息12次，累積配息率為3.9%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.3% | ||||
| 2025/04/29 | 2025/04/30 | 2025/05/08 | 0.048266 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/28 | 2025/03/31 | 2025/04/07 | 0.049005 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/27 | 2025/02/28 | 2025/03/07 | 0.047502 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/30 | 2025/01/31 | 2025/02/07 | 0.053296 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 3.9% | ||||
| 2024/12/30 | 2024/12/31 | 2025/01/08 | 0.050061 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/28 | 2024/11/29 | 2024/12/06 | 0.046165 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/08 | 0.048123 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/07 | 0.047867 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/06 | 0.046704 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/07 | 0.057336 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/05 | 0.044031 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/07 | 0.050814 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/08 | 0.048584 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/08 | 0.044787 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/07 | 0.046435 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/07 | 0.05086 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
