境外
貝萊德美元優質債券基金 I5 美元
9.11
美元
-0.02 (-0.22%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 美元 | 1989/04/07 | - | 不配息 | 美元1.4億 | 美元 | 37.4800 | -0.05 | -0.13% | +7.27% | +4.99% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1989/04/07 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 美元 | 12.1800 | -0.01 | -0.08% | +7.41% | +5.18% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1989/04/07 | - | 不配息 | 美元7,666萬 | 美元 | 35.2100 | -0.04 | -0.11% | +6.89% | +4.57% | 看詳情 |
| A3 美元 | 1989/04/07 | - | 月配 | 美元1,553萬 | 美元 | 15.2500 | -0.02 | -0.13% | +6.54% | +4.23% | 看詳情 |
| I5 美元 | 1989/04/07 | - | 季配 | 美元198萬 | 美元 | 9.1100 | -0.02 | -0.22% | +6.26% | +4.01% | 本頁基金 |
| B2 美元 | 1989/04/07 | - | 不配息 | 美元5,145 | 美元 | 10.3100 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| A10 美元(總報酬穩定配息) | 1989/04/07 | - | 月配 | 美元5,095 | 美元 | 10.1600 | -0.02 | -0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| B10 美元(總報酬穩定配息) | 1989/04/07 | - | 月配 | 美元5,080 | 美元 | 10.1200 | -0.02 | -0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.73億約台幣143億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 9.11 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/12/03 | 9.13 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/12/02 | 9.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/01 | 9.1 | -0.0400 | -0.44% |
| 2025/11/28 | 9.14 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/11/27 | 9.15 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/11/26 | 9.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/25 | 9.13 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/11/24 | 9.11 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/11/21 | 9.1 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/11/20 | 9.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/19 | 9.08 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/11/18 | 9.09 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/11/17 | 9.07 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/11/14 | 9.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/13 | 9.09 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/11/12 | 9.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/11 | 9.1 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/11/10 | 9.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/07 | 9.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/06 | 9.08 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/11/05 | 9.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/04 | 9.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/03 | 9.07 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/10/31 | 9.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/30 | 9.09 | -0.0500 | -0.55% |
| 2025/10/29 | 9.14 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/10/28 | 9.15 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/10/27 | 9.13 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/10/24 | 9.12 | -0.0100 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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