境外
貝萊德美元優質債券基金 I5 美元
9.06
美元
+0.02 (0.22%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 美元 | 1989/04/07 | - | 不配息 | 美元1.43億 | 美元 | 37.6500 | +0.08 | +0.21% | +0.24% | +7.54% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1989/04/07 | - | 不配息 | 美元1.33億 | 美元 | 12.2400 | +0.03 | +0.25% | +0.33% | +7.75% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1989/04/07 | - | 不配息 | 美元7,247萬 | 美元 | 35.3400 | +0.07 | +0.20% | +0.20% | +7.09% | 看詳情 |
| A3 美元 | 1989/04/07 | - | 月配 | 美元1,599萬 | 美元 | 15.2600 | +0.03 | +0.20% | +0.26% | +6.82% | 看詳情 |
| I5 美元 | 1989/04/07 | - | 季配 | 美元202萬 | 美元 | 9.0600 | +0.02 | +0.22% | +0.22% | +7.76% | 本頁基金 |
| A10 美元(總報酬穩定配息) | 1989/04/07 | - | 月配 | 美元9,402 | 美元 | 10.1600 | +0.03 | +0.30% | +0.30% | -- | 看詳情 |
| B2 美元 | 1989/04/07 | - | 不配息 | 美元5,160 | 美元 | 10.3300 | +0.02 | +0.19% | +0.10% | -- | 看詳情 |
| B10 美元(總報酬穩定配息) | 1989/04/07 | - | 月配 | 美元5,045 | 美元 | 10.1000 | +0.02 | +0.20% | +0.10% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.96億約台幣155億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.06 | +0.0200 | +0.22% |
| 2026/01/23 | 9.04 | +0.0100 | +0.11% |
| 2026/01/22 | 9.03 | +0.0200 | +0.22% |
| 2026/01/21 | 9.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/20 | 9.01 | -0.0300 | -0.33% |
| 2026/01/19 | 9.04 | -0.0100 | -0.11% |
| 2026/01/16 | 9.05 | -0.0200 | -0.22% |
| 2026/01/15 | 9.07 | +0.0100 | +0.11% |
| 2026/01/14 | 9.06 | +0.0100 | +0.11% |
| 2026/01/13 | 9.05 | +0.0100 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 9.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 9.04 | +0.0100 | +0.11% |
| 2026/01/08 | 9.03 | -0.0200 | -0.22% |
| 2026/01/07 | 9.05 | +0.0200 | +0.22% |
| 2026/01/06 | 9.03 | +0.0100 | +0.11% |
| 2026/01/05 | 9.02 | -0.0100 | -0.11% |
| 2026/01/02 | 9.03 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/12/31 | 9.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 9.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 9.04 | +0.0500 | +0.56% |
| 2025/12/23 | 8.99 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/12/22 | 9.01 | -0.1000 | -1.10% |
| 2025/12/19 | 9.11 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/12/18 | 9.12 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/12/17 | 9.1 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/12/16 | 9.09 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/12/15 | 9.1 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/12/12 | 9.08 | -0.0400 | -0.44% |
| 2025/12/11 | 9.12 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/12/10 | 9.07 | -0.0200 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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