境外
貝萊德美元優質債券基金 I5 美元
8.9
美元
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 美元 | 1989/04/07 | - | 不配息 | 美元1.56億 | 美元 | 35.8300 | +0.05 | +0.14% | +2.55% | +5.23% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1989/04/07 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 美元 | 11.6300 | +0.02 | +0.17% | +2.56% | +5.44% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1989/04/07 | - | 不配息 | 美元7,806萬 | 美元 | 33.7500 | +0.04 | +0.12% | +2.46% | +4.81% | 看詳情 |
| A3 美元 | 1989/04/07 | - | 月配 | 美元1,720萬 | 美元 | 14.9900 | +0.02 | +0.13% | +2.44% | +4.78% | 看詳情 |
| I5 美元 | 1989/04/07 | - | 季配 | 美元198萬 | 美元 | 8.9000 | +0.01 | +0.11% | +2.64% | +5.39% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.81億約台幣156億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 8.9 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/31 | 8.89 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/03/28 | 8.86 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/03/27 | 8.82 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/03/26 | 8.84 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/25 | 8.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 8.85 | -0.0300 | -0.34% |
| 2025/03/21 | 8.88 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/20 | 8.89 | -0.0600 | -0.67% |
| 2025/03/19 | 8.95 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/18 | 8.94 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/17 | 8.95 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/14 | 8.94 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/13 | 8.93 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/12 | 8.95 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/11 | 8.97 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/10 | 8.99 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/07 | 8.98 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/03/06 | 8.95 | -0.0400 | -0.44% |
| 2025/03/05 | 8.99 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/04 | 9.01 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/03/03 | 8.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/28 | 8.97 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/02/27 | 8.96 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/02/26 | 8.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 8.94 | +0.0500 | +0.56% |
| 2025/02/24 | 8.89 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/02/21 | 8.87 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/02/20 | 8.85 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/02/19 | 8.82 | -0.0200 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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