境外
貝萊德美元優質債券基金 I5 美元
8.79
美元
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 美元 | 1989/04/07 | - | 不配息 | 美元1.24億 | 美元 | 35.3800 | -0.04 | -0.11% | +1.26% | +4.34% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1989/04/07 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 美元 | 11.4900 | -0.01 | -0.09% | +1.32% | +4.55% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1989/04/07 | - | 不配息 | 美元7,393萬 | 美元 | 33.3000 | -0.05 | -0.15% | +1.09% | +3.90% | 看詳情 |
| A3 美元 | 1989/04/07 | - | 月配 | 美元1,784萬 | 美元 | 14.7400 | -0.02 | -0.14% | +1.06% | +3.86% | 看詳情 |
| I5 美元 | 1989/04/07 | - | 季配 | 美元195萬 | 美元 | 8.7900 | -0.01 | -0.11% | +1.37% | +4.44% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.53億約台幣143億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.79 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/20 | 8.8 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/19 | 8.79 | -0.0500 | -0.57% |
| 2025/05/16 | 8.84 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/05/15 | 8.8 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/14 | 8.79 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/13 | 8.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 8.8 | -0.0500 | -0.56% |
| 2025/05/08 | 8.85 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/07 | 8.84 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/05/06 | 8.81 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/05 | 8.82 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/05/02 | 8.84 | -0.0500 | -0.56% |
| 2025/04/30 | 8.89 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/29 | 8.88 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/04/28 | 8.85 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/04/25 | 8.83 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/04/24 | 8.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 8.8 | +0.0500 | +0.57% |
| 2025/04/22 | 8.75 | -0.0400 | -0.46% |
| 2025/04/17 | 8.79 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/04/16 | 8.77 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/15 | 8.76 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/04/14 | 8.74 | +0.0800 | +0.92% |
| 2025/04/11 | 8.66 | -0.1000 | -1.14% |
| 2025/04/10 | 8.76 | +0.0500 | +0.57% |
| 2025/04/09 | 8.71 | -0.1000 | -1.14% |
| 2025/04/08 | 8.81 | -0.0900 | -1.01% |
| 2025/04/07 | 8.9 | -0.0700 | -0.78% |
| 2025/04/04 | 8.97 | +0.0200 | +0.22% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
