境外
貝萊德美元優質債券基金 I5 美元
8.9
美元
+0.02 (0.23%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 美元 | 1989/04/07 | - | 不配息 | 美元1.87億 | 美元 | 35.0600 | +0.06 | +0.17% | +1.92% | +6.37% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1989/04/07 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 美元 | 11.3700 | +0.02 | +0.18% | +2.06% | +6.56% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1989/04/07 | - | 不配息 | 美元8,705萬 | 美元 | 33.0800 | +0.06 | +0.18% | +1.57% | +5.96% | 看詳情 |
| A3 美元 | 1989/04/07 | - | 月配 | 美元2,010萬 | 美元 | 14.9300 | +0.02 | +0.13% | +1.52% | +5.94% | 看詳情 |
| I5 美元 | 1989/04/07 | - | 季配 | 美元185萬 | 美元 | 8.9000 | +0.02 | +0.23% | +2.10% | +6.56% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.32億約台幣168億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 8.9 | +0.0200 | +0.23% |
| 2024/11/20 | 8.88 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/11/19 | 8.9 | +0.0400 | +0.45% |
| 2024/11/18 | 8.86 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/15 | 8.85 | -0.0400 | -0.45% |
| 2024/11/14 | 8.89 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/11/13 | 8.91 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/12 | 8.92 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/11 | 8.93 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/11/08 | 8.95 | +0.0500 | +0.56% |
| 2024/11/07 | 8.9 | +0.0500 | +0.56% |
| 2024/11/06 | 8.85 | -0.0600 | -0.67% |
| 2024/11/05 | 8.91 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/04 | 8.92 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/10/31 | 8.9 | -0.0300 | -0.34% |
| 2024/10/30 | 8.93 | +0.0300 | +0.34% |
| 2024/10/29 | 8.9 | -0.0300 | -0.34% |
| 2024/10/28 | 8.93 | -0.0300 | -0.33% |
| 2024/10/25 | 8.96 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/10/24 | 8.94 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/23 | 8.93 | -0.0400 | -0.45% |
| 2024/10/22 | 8.97 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/10/21 | 8.99 | -0.0400 | -0.44% |
| 2024/10/18 | 9.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 9.03 | -0.0400 | -0.44% |
| 2024/10/16 | 9.07 | +0.0300 | +0.33% |
| 2024/10/15 | 9.04 | +0.0400 | +0.44% |
| 2024/10/14 | 9 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/11 | 9.01 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/10 | 9.02 | -0.0200 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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