境外
貝萊德美元優質債券基金 I5 美元
8.9
美元
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| D2 美元 | 1989/04/07 | - | 不配息 | 美元1.56億 | 美元 | 35.8300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I2 美元 | 1989/04/07 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 美元 | 11.6300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 美元 | 1989/04/07 | - | 不配息 | 美元7,806萬 | 美元 | 33.7500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A3 美元 | 1989/04/07 | - | 月配 | 美元1,720萬 | 美元 | 14.9900 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 0.049005 | 看詳情 | |
| I5 美元 | 1989/04/07 | - | 季配 | 美元198萬 | 美元 | 8.9000 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 0.101265 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元4.81億約台幣156億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為季配，年初至今共配息1次，累積配息率為1.1%，2024年共配息4次，累積配息率為4.4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.1% | ||||
| 2025/03/19 | 2025/03/20 | 2025/03/27 | 0.101265 | 季配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 4.4% | ||||
| 2024/12/19 | 2024/12/20 | 2025/01/02 | 0.097684 | 季配 | 美元 |
| 2024/09/19 | 2024/09/20 | 2024/09/27 | 0.102698 | 季配 | 美元 |
| 2024/06/19 | 2024/06/20 | 2024/06/27 | 0.0978 | 季配 | 美元 |
| 2024/03/19 | 2024/03/20 | 2024/03/27 | 0.096441 | 季配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
