投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金透過把握新興及不斷變化的環球經濟及投資趨勢,以及投資於已發展國家及新興市場的資產, 前膽環球基本經濟及市場狀況,藉以尋求長期的資本升值。本基金對資產類別及市場的資產配置將會 隨著該等前瞻見解而改變。本基金採取完全管理的投資政策,因應不斷變化的市場狀況及經濟趨勢, 針對投資及市場類別,不時改變已發展國家及新興市場股票證券、債券及貨幣市場證券、集合投資計 劃及下文所詳述其他種類投資的組合。
投資策略
在正常市況下,本基金可投資最高達資產淨值 75%於以下各項:公司的股票、股票相關債務及短期債 務證券以及全球政府的債務證券;本基金並不限制其資產以任何比例方式分配予個別國家或已發展市 場地區。然而,投資於新興國家市場(包括但不限於巴西、墨西哥、智利、馬來西亞、中國、印度、 印尼、南非、波蘭及俄羅斯)證券的總值將不超過本基金資產淨值的 50%;投資於投資級別及低於投 資級別的主權國政府、超國家機構及企業的定息及/或浮息債券。投資級別的證券將具有不低於標準 普爾 BBB-的評級,低於投資級別的證券將具有不低於標準普爾的 C 級評級或穆迪或其他評級機構的同 等評級。若並無評級,基金經理可在徵詢投資經理的意見下自行作出評級(投資經理根據與評級機構 所使用的方法類似的內部制定方法,經過內部分析而達致),該評級須視作等同於標準普爾 BBB-或以 上,或穆迪或其他評級機構的同等評級。本基金最高只可將其資產淨值的 30%投資於低於投資級別或 無評級證券。基金經理不打算將本基金資產淨值的 10%以上投資於由任何單一國家(包括該國家的政 府、公共或地方機關)發行或擔保而獲具有國際聲譽的評級機構(例如標準普爾或穆迪)評為低於投 資級別或無評級的證券。在正常市況下,本基金將最高達其資產淨值的 75%投資於主權債務;本基金 可將最高達其資產淨值的 25%投資於美國預託證券/國際預託證券/環球預託證券;在本地上市的俄 羅斯股票,但在該等股份的投資額不可超過資產淨值的 20%,而且只可投資於在莫斯科證券交易所上 市/買賣的股票證券。此等投資不會構成本基金的重點投資。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最低0%~最高5% ,
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.83% | +1.92% | +5.09% | +11.91% | -11.69% | +10.81% | -- | -- |
| 全球股債平衡ETF (AOA) | +0.61% | +3.84% | +7.88% | +20.62% | +15.26% | +54.65% | +110.17% | +271.50% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.97% | +4.12% | -18.04% | +3.83% | +10.97% | +12.68% | -12.22% | +13.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球股債平衡ETF (AOA) | +13.64% | +18.04% | -16.54% | +15.99% | +11.88% | +22.58% | -8.43% | +19.48% | +9.03% | -0.97% | +7.12% | +20.51% | +13.52% | -2.65% | +14.90% | +23.86% | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 8.31930 | 0.0475 | +0.57% |
| 2024/09/12 | 8.27180 | 0.0130 | +0.16% |
| 2024/09/11 | 8.25880 | 0.0237 | +0.29% |
| 2024/09/10 | 8.23510 | 0.0189 | +0.23% |
| 2024/09/09 | 8.21620 | 0.0090 | +0.11% |
| 2024/09/06 | 8.20720 | -0.0745 | -0.90% |
| 2024/09/05 | 8.28170 | 0.0087 | +0.11% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 7.96% | 10.68% | 13.16% | -- |
| 全球股債平衡ETF (AOA) | 9.70% | 14.36% | 15.92% | 12.99% |
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/09/06 | 2024/09/13 | 0.0521 |
| 2024/08/08 | 2024/08/15 | 0.0521 |
| 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.0521 |
