境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC (基金之配息來源可能為本金)
8.2962
美元
+0.07 (0.82%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC (基金之配息來源可能為本金) | 1991/11/06 | - | 月配 | 美元1.51億 | 美元 | 8.2962 | +0.07 | +0.82% | +6.82% | +12.18% | 本頁基金 |
| Y (基金之配息來源可能為本金) | 1991/11/06 | - | 配息 | 美元8,421萬 | 美元 | 421.1931 | +3.45 | +0.83% | +7.83% | +13.35% | 看詳情 |
| A (基金之配息來源可能為本金) | 1991/11/06 | - | 配息 | 美元2,598萬 | 美元 | 24.4241 | +0.20 | +0.82% | +6.82% | +12.17% | 看詳情 |
| ADCT(穩定月配) (基金之配息來源可能為本金) | 1991/11/06 | - | 月配 | 美元473萬 | 美元 | 8.5609 | +0.07 | +0.82% | +6.83% | +12.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.58億約台幣113億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 8.2962 | +0.0677 | +0.82% |
| 2024/11/20 | 8.2285 | -0.0181 | -0.22% |
| 2024/11/19 | 8.2466 | +0.0448 | +0.55% |
| 2024/11/18 | 8.2018 | +0.0093 | +0.11% |
| 2024/11/15 | 8.1925 | -0.0502 | -0.61% |
| 2024/11/14 | 8.2427 | -0.0344 | -0.42% |
| 2024/11/13 | 8.2771 | -0.0224 | -0.27% |
| 2024/11/12 | 8.2995 | -0.0487 | -0.58% |
| 2024/11/08 | 8.3482 | +0.0222 | +0.27% |
| 2024/11/07 | 8.326 | +0.0026 | +0.03% |
| 2024/11/06 | 8.3234 | +0.1296 | +1.58% |
| 2024/11/05 | 8.1938 | +0.0616 | +0.76% |
| 2024/11/04 | 8.1322 | +0.0061 | +0.08% |
| 2024/11/01 | 8.1261 | +0.0083 | +0.10% |
| 2024/10/31 | 8.1178 | -0.0796 | -0.97% |
| 2024/10/30 | 8.1974 | -0.0160 | -0.19% |
| 2024/10/29 | 8.2134 | +0.0281 | +0.34% |
| 2024/10/25 | 8.1853 | -0.0036 | -0.04% |
| 2024/10/24 | 8.1889 | +0.0197 | +0.24% |
| 2024/10/23 | 8.1692 | -0.0510 | -0.62% |
| 2024/10/22 | 8.2202 | -0.0335 | -0.41% |
| 2024/10/21 | 8.2537 | -0.0451 | -0.54% |
| 2024/10/18 | 8.2988 | +0.0429 | +0.52% |
| 2024/10/17 | 8.2559 | -0.0289 | -0.35% |
| 2024/10/16 | 8.2848 | +0.0155 | +0.19% |
| 2024/10/15 | 8.2693 | -0.0059 | -0.07% |
| 2024/10/11 | 8.2752 | +0.0465 | +0.57% |
| 2024/10/10 | 8.2287 | +0.0013 | +0.02% |
| 2024/10/09 | 8.2274 | -0.0385 | -0.47% |
| 2024/10/08 | 8.2659 | +0.0040 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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