境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC (基金之配息來源可能為本金)
8.1914
美元
-0.02 (-0.29%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC (基金之配息來源可能為本金) | 1991/11/06 | - | 月配 | 美元1.27億 | 美元 | 8.1914 | -0.02 | -0.29% | +5.70% | +3.57% | 本頁基金 |
| Y | 1991/11/06 | - | 不配息 | 美元2,663萬 | 美元 | 440.9622 | -1.29 | -0.29% | +6.98% | +5.33% | 看詳情 |
| A | 1991/11/06 | - | 不配息 | 美元2,538萬 | 美元 | 25.4012 | -0.07 | -0.29% | +6.39% | +4.24% | 看詳情 |
| ADCT(穩定月配) (基金之配息來源可能為本金) | 1991/11/06 | - | 月配 | 美元375萬 | 美元 | 8.4389 | -0.02 | -0.29% | +5.67% | +3.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.79億約台幣88.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.1914 | -0.0241 | -0.29% |
| 2025/07/09 | 8.2155 | +0.0331 | +0.40% |
| 2025/07/08 | 8.1824 | -0.0725 | -0.88% |
| 2025/07/07 | 8.2549 | -0.0349 | -0.42% |
| 2025/07/03 | 8.2898 | +0.0294 | +0.36% |
| 2025/07/02 | 8.2604 | -0.0243 | -0.29% |
| 2025/07/01 | 8.2847 | +0.0046 | +0.06% |
| 2025/06/30 | 8.2801 | +0.0246 | +0.30% |
| 2025/06/27 | 8.2555 | +0.0154 | +0.19% |
| 2025/06/26 | 8.2401 | +0.0684 | +0.84% |
| 2025/06/25 | 8.1717 | -0.0075 | -0.09% |
| 2025/06/24 | 8.1792 | +0.0891 | +1.10% |
| 2025/06/23 | 8.0901 | +0.0819 | +1.02% |
| 2025/05/21 | 8.0082 | -0.0420 | -0.52% |
| 2025/05/20 | 8.0502 | -0.0048 | -0.06% |
| 2025/05/19 | 8.055 | +0.0233 | +0.29% |
| 2025/05/16 | 8.0317 | +0.0214 | +0.27% |
| 2025/05/15 | 8.0103 | +0.0237 | +0.30% |
| 2025/05/14 | 7.9866 | +0.0129 | +0.16% |
| 2025/05/13 | 7.9737 | +0.0427 | +0.54% |
| 2025/05/12 | 7.931 | +0.0638 | +0.81% |
| 2025/05/09 | 7.8672 | -0.0172 | -0.22% |
| 2025/05/08 | 7.8844 | -0.0656 | -0.83% |
| 2025/05/07 | 7.95 | +0.0281 | +0.35% |
| 2025/05/06 | 7.9219 | -0.0013 | -0.02% |
| 2025/05/02 | 7.9232 | +0.0879 | +1.12% |
| 2025/05/01 | 7.8353 | -0.0298 | -0.38% |
| 2025/04/30 | 7.8651 | +0.0251 | +0.32% |
| 2025/04/29 | 7.84 | +0.0362 | +0.46% |
| 2025/04/28 | 7.8038 | +0.0364 | +0.47% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
