境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC (基金之配息來源可能為本金)
8.2962
美元
+0.07 (0.82%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +900.0萬 | 607/970 | 37% | -1900.0萬 | 693/970 | 29% | -1000.0萬 | 516/970 | 47% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +4800.0萬 | 546/970 | 44% | -1.4億 | 558/970 | 42% | -9700.0萬 | 642/970 | 34% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.1億 | 620/970 | 36% | -2.9億 | 564/970 | 42% | -1.9億 | 639/970 | 34% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2.7億 | 541/970 | 44% | -7.8億 | 529/970 | 45% | -5.2億 | 706/970 | 27% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－ ADC (基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +700.0萬 | -700.0萬 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1600.0萬 | -2300.0萬 | -700.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +4100.0萬 | -6200.0萬 | -2100.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.4億 | -1.8億 | -3500.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
