境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC (基金之配息來源可能為本金)
8.1914
美元
-0.02 (-0.29%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC (基金之配息來源可能為本金) | 1991/11/06 | - | 月配 | 美元1.27億 | 美元 | 8.1914 | -0.02 | -0.29% | +5.70% | +3.57% | 本頁基金 |
| Y | 1991/11/06 | - | 不配息 | 美元2,663萬 | 美元 | 440.9622 | -1.29 | -0.29% | +6.98% | +5.33% | 看詳情 |
| A | 1991/11/06 | - | 不配息 | 美元2,538萬 | 美元 | 25.4012 | -0.07 | -0.29% | +6.39% | +4.24% | 看詳情 |
| ADCT(穩定月配) (基金之配息來源可能為本金) | 1991/11/06 | - | 月配 | 美元375萬 | 美元 | 8.4389 | -0.02 | -0.29% | +5.67% | +3.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.79億約台幣88.23億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.94% | +3.82% | 212/1051 | 80% |
| 3個月 | +9.69% | +14.37% | 344/1051 | 67% |
| 6個月 | +6.68% | +11.42% | 245/1051 | 77% |
| 1年 | +3.57% | +11.74% | 454/1051 | 57% |
| 3年 | +16.44% | +50.75% | 464/1051 | 56% |
| 5年 | +15.86% | +66.70% | 332/1051 | 68% |
| 10年 | -- | +124.86% | -- | -- |
| 15年 | -- | +298.60% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.70% | +10.09% | 227/1051 | 78% |
| 2024年 | +4.43% | +13.55% | 662/1051 | 37% |
| 2023年 | +4.48% | +18.27% | 680/1051 | 35% |
| 2022年 | -18.10% | -16.23% | 492/1051 | 53% |
| 2021年 | +4.02% | +15.41% | 333/1051 | 68% |
| 2020年 | +11.75% | +12.81% | 112/1051 | 89% |
| 2019年 | +12.59% | +22.61% | 203/1051 | 81% |
| 2018年 | -11.89% | -7.87% | 227/1051 | 78% |
| 2017年 | +13.46% | +20.04% | 65/1051 | 94% |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-16.27%
(高點7.87 ➔ 低點6.59)
2022/04/04~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點64.82 ➔ 低點51.71)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-24.71%
(高點7.55 ➔ 低點5.68)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點53.03 ➔ 低點37.98)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-24.99%
(高點7.58 ➔ 低點5.68)
2018/04/19~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
23個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點47.35 ➔ 低點40.62)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點26.45 ➔ 低點21.12)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.95% | 8.28% |
| 3年 | 10.29% | 12.49% |
| 5年 | 11.01% | 12.87% |
| 10年 | -- | 13.11% |
| 15年 | -- | 13.07% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
