柏瑞環球動態資產配置基金 Y》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 Y (基金之配息來源可能為本金)

柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC (基金之配息來源可能為本金)

柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 Y (基金之配息來源可能為本金)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A (基金之配息來源可能為本金)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配) (基金之配息來源可能為本金)

421.1931

美元

+3.45 (0.83%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
ADC (基金之配息來源可能為本金)	1991/11/06	-	月配	美元1.51億	美元	8.2962	+0.07	+0.82%	+6.82%	+12.18%	看詳情
Y (基金之配息來源可能為本金)	1991/11/06	-	配息	美元8,421萬	美元	421.1931	+3.45	+0.83%	+7.83%	+13.35%	本頁基金
A (基金之配息來源可能為本金)	1991/11/06	-	配息	美元2,598萬	美元	24.4241	+0.20	+0.82%	+6.82%	+12.17%	看詳情
ADCT(穩定月配) (基金之配息來源可能為本金)	1991/11/06	-	月配	美元473萬	美元	8.5609	+0.07	+0.82%	+6.83%	+12.18%	看詳情
所有級別累計				美元3.58億約台幣113億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.64%	-0.27%	100/970	90%
3個月	+2.38%	+2.57%	311/970	68%
6個月	+4.49%	+6.66%	402/970	59%
1年	+13.35%	+20.29%	467/970	52%
3年	-5.14%	+14.14%	529/970	45%
5年	+20.79%	+52.31%	221/970	77%
10年	--	+111.36%	--	--
15年	--	+275.77%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.83%	+14.32%	521/970	46%
2023年	+6.42%	+18.27%	590/970	39%
2022年	-16.72%	-16.23%	439/970	55%
2021年	+7.00%	+15.41%	211/970	78%
2020年	+13.66%	+12.81%	93/970	90%
2019年	+14.49%	+22.61%	129/970	87%
2018年	-10.47%	-7.87%	208/970	79%
2017年	+14.66%	+20.04%	48/970	95%
2016年	-0.89%	+7.77%	130/970	87%
2015年	--	-1.08%	--	--
2014年	--	+6.01%	--	--
2013年	--	+22.42%	--	--
2012年	--	+15.03%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	+16.74%	--	--
2009年	--	+25.79%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+900.0萬	606/970	38%	-1900.0萬	692/970	29%	-1000.0萬	515/970	47%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+4800.0萬	545/970	44%	-1.4億	557/970	43%	-9700.0萬	641/970	34%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.1億	619/970	36%	-2.9億	563/970	42%	-1.9億	638/970	34%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2.7億	540/970	44%	-7.8億	528/970	46%	-5.2億	705/970	27%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9413

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-15.78%

(高點403.68 ➔ 低點339.97)

2022/04/04~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/06回原高點

20個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.88%	7.44%
3年	10.40%	14.17%
5年	13.00%	15.92%
10年	--	13.00%
15年	--	13.39%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.90%	0.87%	0.86%	1.92%	0.90%	0.90%
經理費率(每年)	最低0.75%~最高0.75% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高0.3%
同類基金平均	1.66%	1.62%	1.62%	1.65%	1.60%	1.55%
同類基金最高	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%
同類基金最低	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高0% ,不適用

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 Y (基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
IE0007357332
境內境外
境外
成立日期
1991/11/06
基金核准生效日
2015/10/01
總代理基金生效日
2015/10/01
台灣總代理
A0021-柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金類型
平衡型
基金組別
全球股債平衡
此級別基金規模
美元8,421萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元3.58億 (2024/10/30)
配息方式
配息
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
Michael Kelly/Hani Redha/Paul Mazzacano/Sunny Ng
管理公司
002-柏瑞投資愛爾蘭有限公司/PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND LIMITED
保管銀行
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

參考指數與ETF

參考指數

MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金透過把握新興及不斷變化的環球經濟及投資趨勢,以及投資於已發展國家及新興市場的資產, 前膽環球基本經濟及市場狀況,藉以尋求長期的資本升值。本基金對資產類別及市場的資產配置將會隨著該等前瞻見解而改變。本基金採取完全管理的投資政策,因應不斷變化的市場狀況及經濟趨勢, 針對投資及市場類別,不時改變已發展國家及新興市場股票證券、債券及貨幣市場證券、集合投資計劃及下文所詳述其他種類投資的組合。