境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 Y
389.2134
美元
-13.61 (-3.38%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC (基金之配息來源可能為本金) | 1991/11/06 | - | 月配 | 美元1.41億 | 美元 | 7.4446 | -0.26 | -3.39% | -5.84% | -2.82% | 看詳情 |
| Y | 1991/11/06 | - | 不配息 | 美元2,749萬 | 美元 | 389.2134 | -13.61 | -3.38% | -5.58% | -1.80% | 本頁基金 |
| A | 1991/11/06 | - | 不配息 | 美元2,600萬 | 美元 | 22.4815 | -0.79 | -3.39% | -5.84% | -2.82% | 看詳情 |
| ADCT(穩定月配) (基金之配息來源可能為本金) | 1991/11/06 | - | 月配 | 美元380萬 | 美元 | 7.6717 | -0.27 | -3.39% | -5.84% | -2.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.92億約台幣94.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 389.2134 | -13.6083 | -3.38% |
| 2025/04/03 | 402.8217 | -10.3454 | -2.50% |
| 2025/04/02 | 413.1671 | +2.2315 | +0.54% |
| 2025/04/01 | 410.9356 | +2.3767 | +0.58% |
| 2025/03/31 | 408.5589 | -0.9241 | -0.23% |
| 2025/03/28 | 409.483 | -3.9301 | -0.95% |
| 2025/03/27 | 413.4131 | -1.9972 | -0.48% |
| 2025/03/26 | 415.4103 | -2.9717 | -0.71% |
| 2025/03/25 | 418.382 | +1.0702 | +0.26% |
| 2025/03/24 | 417.3118 | +3.2223 | +0.78% |
| 2025/03/21 | 414.0895 | -1.0582 | -0.25% |
| 2025/03/20 | 415.1477 | -1.3373 | -0.32% |
| 2025/03/19 | 416.485 | +1.8637 | +0.45% |
| 2025/03/18 | 414.6213 | +3.9816 | +0.97% |
| 2025/03/14 | 410.6397 | +5.9279 | +1.46% |
| 2025/03/13 | 404.7118 | -3.0881 | -0.76% |
| 2025/03/12 | 407.7999 | +1.7166 | +0.42% |
| 2025/03/11 | 406.0833 | -1.1165 | -0.27% |
| 2025/03/10 | 407.1998 | -7.6183 | -1.84% |
| 2025/03/07 | 414.8181 | -0.2325 | -0.06% |
| 2025/03/06 | 415.0506 | -3.2010 | -0.77% |
| 2025/03/05 | 418.2516 | +3.7035 | +0.89% |
| 2025/03/04 | 414.5481 | -2.8779 | -0.69% |
| 2025/03/03 | 417.426 | -2.2967 | -0.55% |
| 2025/02/28 | 419.7227 | +2.2224 | +0.53% |
| 2025/02/27 | 417.5003 | -4.2972 | -1.02% |
| 2025/02/26 | 421.7975 | +2.3441 | +0.56% |
| 2025/02/25 | 419.4534 | -1.9798 | -0.47% |
| 2025/02/24 | 421.4332 | -2.2776 | -0.54% |
| 2025/02/21 | 423.7108 | -4.4877 | -1.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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