境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 Y
425.0276
美元
-2.22 (-0.52%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC (基金之配息來源可能為本金) | 1991/11/06 | - | 月配 | 美元1.27億 | 美元 | 8.0082 | -0.04 | -0.52% | +2.69% | +4.47% | 看詳情 |
| Y | 1991/11/06 | - | 不配息 | 美元2,663萬 | 美元 | 425.0276 | -2.22 | -0.52% | +3.11% | +5.56% | 本頁基金 |
| A | 1991/11/06 | - | 不配息 | 美元2,538萬 | 美元 | 24.5186 | -0.13 | -0.52% | +2.70% | +4.47% | 看詳情 |
| ADCT(穩定月配) (基金之配息來源可能為本金) | 1991/11/06 | - | 月配 | 美元375萬 | 美元 | 8.2554 | -0.04 | -0.52% | +2.68% | +4.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.79億約台幣88.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 425.0276 | -2.2164 | -0.52% |
| 2025/05/20 | 427.244 | -0.2398 | -0.06% |
| 2025/05/19 | 427.4838 | +1.2482 | +0.29% |
| 2025/05/16 | 426.2356 | +1.1719 | +0.28% |
| 2025/05/15 | 425.0637 | +1.2683 | +0.30% |
| 2025/05/14 | 423.7954 | +0.6955 | +0.16% |
| 2025/05/13 | 423.0999 | +2.2802 | +0.54% |
| 2025/05/12 | 420.8197 | +3.3964 | +0.81% |
| 2025/05/09 | 417.4233 | -0.8758 | -0.21% |
| 2025/05/08 | 418.2991 | -0.6959 | -0.17% |
| 2025/05/07 | 418.995 | +1.4922 | +0.36% |
| 2025/05/06 | 417.5028 | -0.0564 | -0.01% |
| 2025/05/02 | 417.5592 | +4.6758 | +1.13% |
| 2025/05/01 | 412.8834 | -1.5579 | -0.38% |
| 2025/04/30 | 414.4413 | +1.3366 | +0.32% |
| 2025/04/29 | 413.1047 | +1.9189 | +0.47% |
| 2025/04/28 | 411.1858 | +1.9264 | +0.47% |
| 2025/04/25 | 409.2594 | +0.2523 | +0.06% |
| 2025/04/24 | 409.0071 | +5.6437 | +1.40% |
| 2025/04/23 | 403.3634 | +1.3782 | +0.34% |
| 2025/04/22 | 401.9852 | +1.2686 | +0.32% |
| 2025/04/17 | 400.7166 | +0.2054 | +0.05% |
| 2025/04/16 | 400.5112 | -2.5417 | -0.63% |
| 2025/04/15 | 403.0529 | +1.5275 | +0.38% |
| 2025/04/14 | 401.5254 | +3.1190 | +0.78% |
| 2025/04/11 | 398.4064 | +3.1495 | +0.80% |
| 2025/04/10 | 395.2569 | -0.7435 | -0.19% |
| 2025/04/09 | 396.0004 | +14.4712 | +3.79% |
| 2025/04/08 | 381.5292 | -0.7415 | -0.19% |
| 2025/04/07 | 382.2707 | -6.9427 | -1.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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