境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 Y
488.705
美元
+5.48 (1.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC | 1991/11/06 | - | 月配 | 美元1.23億 | 美元 | 8.6965 | +0.10 | +1.13% | +3.80% | +13.83% | 看詳情 |
| A | 1991/11/06 | - | 不配息 | 美元2,687萬 | 美元 | 27.9900 | +0.31 | +1.13% | +3.80% | +14.57% | 看詳情 |
| Y | 1991/11/06 | - | 不配息 | 美元2,619萬 | 美元 | 488.7050 | +5.48 | +1.13% | +3.88% | +15.77% | 本頁基金 |
| ADCT(穩定月配) | 1991/11/06 | - | 月配 | 美元333萬 | 美元 | 8.9334 | +0.10 | +1.13% | +3.80% | +13.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.89億約台幣90.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 488.705 | +5.4768 | +1.13% |
| 2026/01/23 | 483.2282 | +1.3485 | +0.28% |
| 2026/01/22 | 481.8797 | +2.8132 | +0.59% |
| 2026/01/21 | 479.0665 | +1.9616 | +0.41% |
| 2026/01/20 | 477.1049 | -3.8442 | -0.80% |
| 2026/01/16 | 480.9491 | +0.2719 | +0.06% |
| 2026/01/15 | 480.6772 | +0.9807 | +0.20% |
| 2026/01/14 | 479.6965 | -1.3603 | -0.28% |
| 2026/01/13 | 481.0568 | -1.3052 | -0.27% |
| 2026/01/12 | 482.362 | +2.9510 | +0.62% |
| 2026/01/09 | 479.411 | +1.2466 | +0.26% |
| 2026/01/08 | 478.1644 | -1.8653 | -0.39% |
| 2026/01/07 | 480.0297 | -0.9667 | -0.20% |
| 2026/01/06 | 480.9964 | +2.8447 | +0.59% |
| 2026/01/05 | 478.1517 | +5.3659 | +1.13% |
| 2026/01/02 | 472.7858 | +2.3237 | +0.49% |
| 2025/12/31 | 470.4621 | -2.7343 | -0.58% |
| 2025/12/30 | 473.1964 | -2.4964 | -0.52% |
| 2025/12/24 | 475.6928 | +1.5541 | +0.33% |
| 2025/12/23 | 474.1387 | +1.8188 | +0.39% |
| 2025/12/22 | 472.3199 | +3.8045 | +0.81% |
| 2025/12/19 | 468.5154 | +2.2420 | +0.48% |
| 2025/12/18 | 466.2734 | +2.4151 | +0.52% |
| 2025/12/17 | 463.8583 | -2.9158 | -0.62% |
| 2025/12/16 | 466.7741 | -1.2218 | -0.26% |
| 2025/12/15 | 467.9959 | -1.2733 | -0.27% |
| 2025/12/12 | 469.2692 | -3.7434 | -0.79% |
| 2025/12/11 | 473.0126 | +3.1942 | +0.68% |
| 2025/12/10 | 469.8184 | +1.9638 | +0.42% |
| 2025/12/09 | 467.8546 | -0.4008 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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