境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 Y (基金之配息來源可能為本金)
421.1931
美元
+3.45 (0.83%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC (基金之配息來源可能為本金) | 1991/11/06 | - | 月配 | 美元1.51億 | 美元 | 8.2962 | +0.07 | +0.82% | +6.82% | +12.18% | 看詳情 |
| Y (基金之配息來源可能為本金) | 1991/11/06 | - | 配息 | 美元8,421萬 | 美元 | 421.1931 | +3.45 | +0.83% | +7.83% | +13.35% | 本頁基金 |
| A (基金之配息來源可能為本金) | 1991/11/06 | - | 配息 | 美元2,598萬 | 美元 | 24.4241 | +0.20 | +0.82% | +6.82% | +12.17% | 看詳情 |
| ADCT(穩定月配) (基金之配息來源可能為本金) | 1991/11/06 | - | 月配 | 美元473萬 | 美元 | 8.5609 | +0.07 | +0.82% | +6.83% | +12.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.58億約台幣113億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 421.1931 | +3.4491 | +0.83% |
| 2024/11/20 | 417.744 | -0.9043 | -0.22% |
| 2024/11/19 | 418.6483 | +2.2832 | +0.55% |
| 2024/11/18 | 416.3651 | +0.4867 | +0.12% |
| 2024/11/15 | 415.8784 | -2.5144 | -0.60% |
| 2024/11/14 | 418.3928 | -1.7320 | -0.41% |
| 2024/11/13 | 420.1248 | -1.1237 | -0.27% |
| 2024/11/12 | 421.2485 | -2.4629 | -0.58% |
| 2024/11/08 | 423.7114 | +1.1781 | +0.28% |
| 2024/11/07 | 422.5333 | +2.7704 | +0.66% |
| 2024/11/06 | 419.7629 | +6.5450 | +1.58% |
| 2024/11/05 | 413.2179 | +3.1197 | +0.76% |
| 2024/11/04 | 410.0982 | +0.3181 | +0.08% |
| 2024/11/01 | 409.7801 | +0.4568 | +0.11% |
| 2024/10/31 | 409.3233 | -4.0032 | -0.97% |
| 2024/10/30 | 413.3265 | -0.7948 | -0.19% |
| 2024/10/29 | 414.1213 | +1.4259 | +0.35% |
| 2024/10/25 | 412.6954 | -0.1323 | -0.03% |
| 2024/10/24 | 412.8277 | +1.0048 | +0.24% |
| 2024/10/23 | 411.8229 | -2.5601 | -0.62% |
| 2024/10/22 | 414.383 | -1.6766 | -0.40% |
| 2024/10/21 | 416.0596 | -2.2601 | -0.54% |
| 2024/10/18 | 418.3197 | +2.1971 | +0.53% |
| 2024/10/17 | 416.1226 | -1.4412 | -0.35% |
| 2024/10/16 | 417.5638 | +0.7920 | +0.19% |
| 2024/10/15 | 416.7718 | -0.2853 | -0.07% |
| 2024/10/11 | 417.0571 | +2.3904 | +0.58% |
| 2024/10/10 | 414.6667 | +0.0781 | +0.02% |
| 2024/10/09 | 414.5886 | +0.6942 | +0.17% |
| 2024/10/08 | 413.8944 | +0.2095 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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