境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 Y (基金之配息來源可能為本金)
421.1931
美元
+3.45 (0.83%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC (基金之配息來源可能為本金) | 1991/11/06 | - | 月配 | 美元1.51億 | 美元 | 8.2962 | +0.07 | +0.82% | +6.82% | +12.18% | 看詳情 |
| Y (基金之配息來源可能為本金) | 1991/11/06 | - | 配息 | 美元8,421萬 | 美元 | 421.1931 | +3.45 | +0.83% | +7.83% | +13.35% | 本頁基金 |
| A (基金之配息來源可能為本金) | 1991/11/06 | - | 配息 | 美元2,598萬 | 美元 | 24.4241 | +0.20 | +0.82% | +6.82% | +12.17% | 看詳情 |
| ADCT(穩定月配) (基金之配息來源可能為本金) | 1991/11/06 | - | 月配 | 美元473萬 | 美元 | 8.5609 | +0.07 | +0.82% | +6.83% | +12.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.58億約台幣113億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.64% | -0.27% | 100/970 | 90% |
| 3個月 | +2.38% | +2.57% | 311/970 | 68% |
| 6個月 | +4.49% | +6.66% | 402/970 | 59% |
| 1年 | +13.35% | +20.29% | 467/970 | 52% |
| 3年 | -5.14% | +14.14% | 529/970 | 45% |
| 5年 | +20.79% | +52.31% | 221/970 | 77% |
| 10年 | -- | +111.36% | -- | -- |
| 15年 | -- | +275.77% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +7.83% | +14.32% | 521/970 | 46% |
| 2023年 | +6.42% | +18.27% | 590/970 | 39% |
| 2022年 | -16.72% | -16.23% | 439/970 | 55% |
| 2021年 | +7.00% | +15.41% | 211/970 | 78% |
| 2020年 | +13.66% | +12.81% | 93/970 | 90% |
| 2019年 | +14.49% | +22.61% | 129/970 | 87% |
| 2018年 | -10.47% | -7.87% | 208/970 | 79% |
| 2017年 | +14.66% | +20.04% | 48/970 | 95% |
| 2016年 | -0.89% | +7.77% | 130/970 | 87% |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.78%
(高點403.68 ➔ 低點339.97)
2022/04/04~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/06回原高點
20個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-24.61%
(高點367.13 ➔ 低點276.77)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-13.51%
(高點357.35 ➔ 低點309.07)
2018/04/19~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點48.46 ➔ 低點41.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點27.07 ➔ 低點21.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.88% | 7.44% |
| 3年 | 10.40% | 14.17% |
| 5年 | 13.00% | 15.92% |
| 10年 | -- | 13.00% |
| 15年 | -- | 13.39% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
