柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配) (基金之配息來源可能為本金)

柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC (基金之配息來源可能為本金)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 Y 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A

柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配) (基金之配息來源可能為本金)

7.7379

美元

-0.01 (-0.19%)

最新淨值(2025/04/10)

參考指標

MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
ADC (基金之配息來源可能為本金)	1991/11/06	-	月配	美元1.41億	美元	7.5053	-0.01	-0.19%	-4.40%	-0.83%	看詳情
Y	1991/11/06	-	不配息	美元2,749萬	美元	395.2569	-0.74	-0.19%	-4.11%	+0.22%	看詳情
A	1991/11/06	-	不配息	美元2,600萬	美元	22.8280	-0.04	-0.19%	-4.39%	-0.82%	看詳情
ADCT(穩定月配) (基金之配息來源可能為本金)	1991/11/06	-	月配	美元380萬	美元	7.7379	-0.01	-0.19%	-4.39%	-0.82%	本頁基金
所有級別累計				美元2.92億約台幣94.58億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.75%	-3.41%	157/1053	85%
3個月	-3.78%	-2.89%	428/1053	59%
6個月	-5.71%	-5.58%	447/1053	58%
1年	-0.82%	+2.35%	546/1053	48%
3年	-3.85%	+15.26%	565/1053	46%
5年	+16.92%	+60.94%	336/1053	68%
10年	--	+91.44%	--	--
15年	--	+218.58%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-4.39%	-4.01%	441/1053	58%
2024年	+4.43%	+12.08%	664/1053	37%
2023年	+4.60%	+18.27%	675/1053	36%
2022年	-18.15%	-16.23%	497/1053	53%
2021年	+3.80%	+15.41%	345/1053	67%
2020年	+11.73%	+12.81%	113/1053	89%
2019年	+12.54%	+22.61%	204/1053	81%
2018年	--	-7.87%	--	--
2017年	--	+20.04%	--	--
2016年	--	+7.77%	--	--
2015年	--	-1.08%	--	--
2014年	--	+6.01%	--	--
2013年	--	+22.42%	--	--
2012年	--	+15.03%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	+16.74%	--	--
2009年	--	+25.79%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+1800.0萬	594/1053	44%	-4600.0萬	567/1053	46%	-2800.0萬	811/1053	23%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+5300.0萬	632/1053	40%	-1.9億	517/1053	51%	-1.4億	823/1053	22%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+10000.0萬	635/1053	40%	-3.2億	607/1053	42%	-2.2億	719/1053	32%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+2.3億	661/1053	37%	-7.0億	608/1053	42%	-4.8億	740/1053	30%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息4次，累積配息率為2.7%，2024年共配息12次，累積配息率為8%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 2.7%
2025/04/07	2025/04/08	2025/04/15	0.050231	美元
2025/03/06	2025/03/07	2025/03/14	0.054955	美元
2025/02/06	2025/02/07	2025/02/14	0.057247	美元
2025/01/07	2025/01/08	2025/01/15	0.055851	美元
2024年			年度配息率 8.0%
2024/12/05	2024/12/06	2024/12/13	0.058339	美元
2024/11/06	2024/11/07	2024/11/14	0.057283	美元
2024/10/08	2024/10/09	2024/10/16	0.056907	美元
2024/09/05	2024/09/06	2024/09/13	0.057039	美元
2024/08/07	2024/08/08	2024/08/15	0.055312	美元
2024/07/05	2024/07/08	2024/07/15	0.05819	美元
2024/06/06	2024/06/07	2024/06/14	0.057419	美元
2024/05/07	2024/05/08	2024/05/15	0.056245	美元
2024/04/08	2024/04/09	2024/04/16	0.057043	美元
2024/03/06	2024/03/07	2024/03/14	0.057593	美元
2024/02/07	2024/02/08	2024/02/15	0.056995	美元
2024/01/04	2024/01/05	2024/01/12	0.056293	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9677

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-16.27%

(高點8.21 ➔ 低點6.88)

2022/04/04~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

21個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.52%	8.64%
3年	10.67%	13.69%
5年	11.48%	13.60%
10年	--	13.05%
15年	--	13.31%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.95%	1.91%	1.90%	0.87%	1.96%	1.95%
經理費率(每年)	最低1.3%~最高1.3% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高0.3%
同類基金平均	1.66%	1.62%	1.62%	1.65%	1.60%	1.55%
同類基金最高	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%
同類基金最低	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配) (基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
IE00BDRTCR15
境內境外
境外
成立日期
1991/11/06
基金核准生效日
2018/06/04
總代理基金生效日
2018/06/04
台灣總代理
A0021-柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金類型
平衡型
基金組別
全球股債平衡
此級別基金規模
美元380萬 (2025/02/27)
基金總規模
美元2.92億 (2025/02/27)
配息方式
月配
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
Michael Kelly/Hani Redha/Paul Mazzacano/Sunny Ng
管理公司
002-柏瑞投資愛爾蘭有限公司/PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND LIMITED
保管銀行
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

參考指數與ETF

參考指數

MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金透過把握新興及不斷變化的環球經濟及投資趨勢,以及投資於已發展國家及新興市場的資產, 前膽環球基本經濟及市場狀況,藉以尋求長期的資本升值。本基金對資產類別及市場的資產配置將會隨著該等前瞻見解而改變。本基金採取完全管理的投資政策,因應不斷變化的市場狀況及經濟趨勢, 針對投資及市場類別,不時改變已發展國家及新興市場股票證券、債券及貨幣市場證券、集合投資計劃及下文所詳述其他種類投資的組合。