柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配) (基金之配息來源可能為本金)

柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC (基金之配息來源可能為本金)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 Y (基金之配息來源可能為本金)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A (基金之配息來源可能為本金)

柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配) (基金之配息來源可能為本金)

8.5096

美元

+0.05 (0.54%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
ADC (基金之配息來源可能為本金)	1991/11/06	-	月配	美元1.51億	美元	8.2466	+0.04	+0.55%	+6.18%	+11.34%	看詳情
Y (基金之配息來源可能為本金)	1991/11/06	-	配息	美元8,421萬	美元	418.6483	+2.28	+0.55%	+7.17%	+12.50%	看詳情
A (基金之配息來源可能為本金)	1991/11/06	-	配息	美元2,598萬	美元	24.2779	+0.13	+0.55%	+6.18%	+11.33%	看詳情
ADCT(穩定月配) (基金之配息來源可能為本金)	1991/11/06	-	月配	美元473萬	美元	8.5096	+0.05	+0.54%	+6.19%	+11.34%	本頁基金
所有級別累計				美元3.58億約台幣113億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	0.00%	-1.27%	230/970	76%
3個月	+0.99%	+2.03%	490/970	49%
6個月	+3.20%	+5.89%	530/970	45%
1年	+11.34%	+19.89%	577/970	41%
3年	-10.97%	+13.21%	600/970	38%
5年	+9.40%	+51.84%	342/970	65%
10年	--	+112.25%	--	--
15年	--	+274.47%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.19%	+13.92%	605/970	38%
2023年	+4.61%	+18.27%	674/970	31%
2022年	-18.15%	-16.23%	502/970	48%
2021年	+3.79%	+15.41%	346/970	64%
2020年	+11.73%	+12.81%	113/970	88%
2019年	+12.53%	+22.61%	204/970	79%
2018年	--	-7.87%	--	--
2017年	--	+20.04%	--	--
2016年	--	+7.77%	--	--
2015年	--	-1.08%	--	--
2014年	--	+6.01%	--	--
2013年	--	+22.42%	--	--
2012年	--	+15.03%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	+16.74%	--	--
2009年	--	+25.79%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+900.0萬	608/970	37%	-1900.0萬	694/970	28%	-1000.0萬	517/970	47%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+4800.0萬	547/970	44%	-1.4億	559/970	42%	-9700.0萬	643/970	34%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.1億	621/970	36%	-2.9億	565/970	42%	-1.9億	640/970	34%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2.7億	542/970	44%	-7.8億	530/970	45%	-5.2億	707/970	27%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為7.3%，2023年共配息11次，累積配息率為7.3%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 7.3%
2024/11/06	2024/11/07	2024/11/14	0.057283	美元
2024/10/08	2024/10/09	2024/10/16	0.056907	美元
2024/09/05	2024/09/06	2024/09/13	0.057039	美元
2024/08/07	2024/08/08	2024/08/15	0.055312	美元
2024/07/05	2024/07/08	2024/07/15	0.05819	美元
2024/06/06	2024/06/07	2024/06/14	0.057419	美元
2024/05/07	2024/05/08	2024/05/15	0.056245	美元
2024/04/08	2024/04/09	2024/04/16	0.057043	美元
2024/03/06	2024/03/07	2024/03/14	0.057593	美元
2024/02/07	2024/02/08	2024/02/15	0.056995	美元
2024/01/04	2024/01/05	2024/01/12	0.056293	美元
2023年			年度配息率 7.3%
2023/12/06	2023/12/07	2023/12/14	0.055873	美元
2023/11/06	2023/11/07	2023/11/14	0.054389	美元
2023/10/05	2023/10/06	2023/10/13	0.054395	美元
2023/09/06	2023/09/07	2023/09/14	0.056043	美元
2023/08/04	2023/08/08	2023/08/15	0.057371	美元
2023/07/06	2023/07/07	2023/07/14	0.057656	美元
2023/06/07	2023/06/08	2023/06/15	0.058417	美元
2023/05/08	2023/05/09	2023/05/16	0.059577	美元
2023/04/06	2023/04/11	2023/04/18	0.060273	美元
2023/03/07	2023/03/08	2023/03/15	0.059434	美元
2023/01/05	2023/01/06	2023/01/13	0.059642	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9415

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-16.27%

(高點8.49 ➔ 低點7.11)

2022/04/04~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

21個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.87%	7.44%
3年	10.55%	14.17%
5年	13.16%	15.92%
10年	--	13.00%
15年	--	13.39%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.95%	1.91%	1.90%	0.87%	1.96%	1.95%
經理費率(每年)	最低1.3%~最高1.3% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高0.3%
同類基金平均	1.66%	1.62%	1.62%	1.65%	1.60%	1.55%
同類基金最高	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%
同類基金最低	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配) (基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
IE00BDRTCR15
境內境外
境外
成立日期
1991/11/06
基金核准生效日
2018/06/04
總代理基金生效日
2018/06/04
台灣總代理
A0021-柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金類型
平衡型
基金組別
全球股債平衡
此級別基金規模
美元473萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元3.58億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
Michael Kelly/Hani Redha/Paul Mazzacano/Sunny Ng
管理公司
002-柏瑞投資愛爾蘭有限公司/PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND LIMITED
保管銀行
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

參考指數與ETF

參考指數

MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金透過把握新興及不斷變化的環球經濟及投資趨勢,以及投資於已發展國家及新興市場的資產, 前膽環球基本經濟及市場狀況,藉以尋求長期的資本升值。本基金對資產類別及市場的資產配置將會隨著該等前瞻見解而改變。本基金採取完全管理的投資政策,因應不斷變化的市場狀況及經濟趨勢, 針對投資及市場類別,不時改變已發展國家及新興市場股票證券、債券及貨幣市場證券、集合投資計劃及下文所詳述其他種類投資的組合。