境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配) (基金之配息來源可能為本金)
8.491
美元
-0.02 (-0.22%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| ADC (基金之配息來源可能為本金) | 1991/11/06 | - | 月配 | 美元1.51億 | 美元 | 8.2285 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 0.0521 | 看詳情 | |
| Y (基金之配息來源可能為本金) | 1991/11/06 | - | 配息 | 美元8,421萬 | 美元 | 417.7440 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A (基金之配息來源可能為本金) | 1991/11/06 | - | 配息 | 美元2,598萬 | 美元 | 24.2248 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ADCT(穩定月配) (基金之配息來源可能為本金) | 1991/11/06 | - | 月配 | 美元473萬 | 美元 | 8.4910 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 0.057283 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元3.58億約台幣113億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為7.3%，2023年共配息11次，累積配息率為7.3%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 7.3% | ||||
| 2024/11/06 | 2024/11/07 | 2024/11/14 | 0.057283 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/16 | 0.056907 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/05 | 2024/09/06 | 2024/09/13 | 0.057039 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/07 | 2024/08/08 | 2024/08/15 | 0.055312 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.05819 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/14 | 0.057419 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/15 | 0.056245 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.057043 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/14 | 0.057593 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/07 | 2024/02/08 | 2024/02/15 | 0.056995 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/04 | 2024/01/05 | 2024/01/12 | 0.056293 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 7.3% | ||||
| 2023/12/06 | 2023/12/07 | 2023/12/14 | 0.055873 | 月配 | 美元 |
| 2023/11/06 | 2023/11/07 | 2023/11/14 | 0.054389 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/05 | 2023/10/06 | 2023/10/13 | 0.054395 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/06 | 2023/09/07 | 2023/09/14 | 0.056043 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/04 | 2023/08/08 | 2023/08/15 | 0.057371 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/06 | 2023/07/07 | 2023/07/14 | 0.057656 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/07 | 2023/06/08 | 2023/06/15 | 0.058417 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/08 | 2023/05/09 | 2023/05/16 | 0.059577 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/06 | 2023/04/11 | 2023/04/18 | 0.060273 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/07 | 2023/03/08 | 2023/03/15 | 0.059434 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/05 | 2023/01/06 | 2023/01/13 | 0.059642 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
