境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配) (基金之配息來源可能為本金)
8.4389
美元
-0.02 (-0.29%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC (基金之配息來源可能為本金) | 1991/11/06 | - | 月配 | 美元1.27億 | 美元 | 8.1914 | -0.02 | -0.29% | +5.70% | +3.57% | 看詳情 |
| Y | 1991/11/06 | - | 不配息 | 美元2,663萬 | 美元 | 440.9622 | -1.29 | -0.29% | +6.98% | +5.33% | 看詳情 |
| A | 1991/11/06 | - | 不配息 | 美元2,538萬 | 美元 | 25.4012 | -0.07 | -0.29% | +6.39% | +4.24% | 看詳情 |
| ADCT(穩定月配) (基金之配息來源可能為本金) | 1991/11/06 | - | 月配 | 美元375萬 | 美元 | 8.4389 | -0.02 | -0.29% | +5.67% | +3.54% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.79億約台幣88.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.4389 | -0.0248 | -0.29% |
| 2025/07/09 | 8.4637 | +0.0341 | +0.40% |
| 2025/07/08 | 8.4296 | -0.0777 | -0.91% |
| 2025/07/07 | 8.5073 | -0.0360 | -0.42% |
| 2025/07/03 | 8.5433 | +0.0303 | +0.36% |
| 2025/07/02 | 8.513 | -0.0250 | -0.29% |
| 2025/07/01 | 8.538 | +0.0046 | +0.05% |
| 2025/06/30 | 8.5334 | +0.0255 | +0.30% |
| 2025/06/27 | 8.5079 | +0.0158 | +0.19% |
| 2025/06/26 | 8.4921 | +0.0705 | +0.84% |
| 2025/06/25 | 8.4216 | -0.0077 | -0.09% |
| 2025/06/24 | 8.4293 | +0.0918 | +1.10% |
| 2025/06/23 | 8.3375 | +0.0821 | +0.99% |
| 2025/05/21 | 8.2554 | -0.0433 | -0.52% |
| 2025/05/20 | 8.2987 | -0.0049 | -0.06% |
| 2025/05/19 | 8.3036 | +0.0240 | +0.29% |
| 2025/05/16 | 8.2796 | +0.0220 | +0.27% |
| 2025/05/15 | 8.2576 | +0.0244 | +0.30% |
| 2025/05/14 | 8.2332 | +0.0133 | +0.16% |
| 2025/05/13 | 8.2199 | +0.0441 | +0.54% |
| 2025/05/12 | 8.1758 | +0.0657 | +0.81% |
| 2025/05/09 | 8.1101 | -0.0177 | -0.22% |
| 2025/05/08 | 8.1278 | -0.0685 | -0.84% |
| 2025/05/07 | 8.1963 | +0.0290 | +0.36% |
| 2025/05/06 | 8.1673 | -0.0014 | -0.02% |
| 2025/05/02 | 8.1687 | +0.0906 | +1.12% |
| 2025/05/01 | 8.0781 | -0.0307 | -0.38% |
| 2025/04/30 | 8.1088 | +0.0259 | +0.32% |
| 2025/04/29 | 8.0829 | +0.0373 | +0.46% |
| 2025/04/28 | 8.0456 | +0.0375 | +0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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