境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)
8.9334
美元
+0.10 (1.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC | 1991/11/06 | - | 月配 | 美元1.23億 | 美元 | 8.6965 | +0.10 | +1.13% | +3.80% | +13.83% | 看詳情 |
| A | 1991/11/06 | - | 不配息 | 美元2,687萬 | 美元 | 27.9900 | +0.31 | +1.13% | +3.80% | +14.57% | 看詳情 |
| Y | 1991/11/06 | - | 不配息 | 美元2,619萬 | 美元 | 488.7050 | +5.48 | +1.13% | +3.88% | +15.77% | 看詳情 |
| ADCT(穩定月配) | 1991/11/06 | - | 月配 | 美元333萬 | 美元 | 8.9334 | +0.10 | +1.13% | +3.80% | +13.80% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.89億約台幣90.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.9334 | +0.0999 | +1.13% |
| 2026/01/23 | 8.8335 | +0.0239 | +0.27% |
| 2026/01/22 | 8.8096 | +0.0511 | +0.58% |
| 2026/01/21 | 8.7585 | +0.0357 | +0.41% |
| 2026/01/20 | 8.7228 | -0.0706 | -0.80% |
| 2026/01/16 | 8.7934 | +0.0040 | +0.05% |
| 2026/01/15 | 8.7894 | +0.0177 | +0.20% |
| 2026/01/14 | 8.7717 | -0.0252 | -0.29% |
| 2026/01/13 | 8.7969 | -0.0241 | -0.27% |
| 2026/01/12 | 8.821 | +0.0537 | +0.61% |
| 2026/01/09 | 8.7673 | +0.0221 | +0.25% |
| 2026/01/08 | 8.7452 | -0.0936 | -1.06% |
| 2026/01/07 | 8.8388 | -0.0180 | -0.20% |
| 2026/01/06 | 8.8568 | +0.0521 | +0.59% |
| 2026/01/05 | 8.8047 | +0.0986 | +1.13% |
| 2026/01/02 | 8.7061 | +0.0418 | +0.48% |
| 2025/12/31 | 8.6643 | -0.0506 | -0.58% |
| 2025/12/30 | 8.7149 | -0.0463 | -0.53% |
| 2025/12/24 | 8.7612 | +0.0272 | +0.31% |
| 2025/12/23 | 8.734 | +0.0332 | +0.38% |
| 2025/12/22 | 8.7008 | +0.0698 | +0.81% |
| 2025/12/19 | 8.631 | +0.0406 | +0.47% |
| 2025/12/18 | 8.5904 | +0.0443 | +0.52% |
| 2025/12/17 | 8.5461 | -0.0540 | -0.63% |
| 2025/12/16 | 8.6001 | -0.0228 | -0.26% |
| 2025/12/15 | 8.6229 | -0.0237 | -0.27% |
| 2025/12/12 | 8.6466 | -0.0697 | -0.80% |
| 2025/12/11 | 8.7163 | +0.0586 | +0.68% |
| 2025/12/10 | 8.6577 | +0.0359 | +0.42% |
| 2025/12/09 | 8.6218 | -0.0076 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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