境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)
8.6781
美元
+0.05 (0.57%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC | 1991/11/06 | - | 月配 | 美元1.3億 | 美元 | 8.4384 | +0.05 | +0.57% | +11.64% | +6.58% | 看詳情 |
| Y | 1991/11/06 | - | 不配息 | 美元2,760萬 | 美元 | 467.6941 | +2.65 | +0.57% | +13.46% | +8.40% | 看詳情 |
| A | 1991/11/06 | - | 不配息 | 美元2,738萬 | 美元 | 26.8282 | +0.15 | +0.57% | +12.37% | +7.27% | 看詳情 |
| ADCT(穩定月配) | 1991/11/06 | - | 月配 | 美元321萬 | 美元 | 8.6781 | +0.05 | +0.57% | +11.62% | +6.56% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.97億約台幣90.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 8.6781 | +0.0489 | +0.57% |
| 2025/12/02 | 8.6292 | +0.0035 | +0.04% |
| 2025/12/01 | 8.6257 | -0.0228 | -0.26% |
| 2025/11/28 | 8.6485 | +0.0537 | +0.62% |
| 2025/11/26 | 8.5948 | +0.0527 | +0.62% |
| 2025/11/25 | 8.5421 | +0.0766 | +0.90% |
| 2025/11/24 | 8.4655 | +0.0873 | +1.04% |
| 2025/11/21 | 8.3782 | -0.0148 | -0.18% |
| 2025/11/20 | 8.393 | -0.0867 | -1.02% |
| 2025/11/19 | 8.4797 | +0.0061 | +0.07% |
| 2025/11/18 | 8.4736 | -0.0809 | -0.95% |
| 2025/11/17 | 8.5545 | -0.0688 | -0.80% |
| 2025/11/14 | 8.6233 | -0.0673 | -0.77% |
| 2025/11/13 | 8.6906 | -0.0858 | -0.98% |
| 2025/11/12 | 8.7764 | +0.0275 | +0.31% |
| 2025/11/10 | 8.7489 | +0.1051 | +1.22% |
| 2025/11/07 | 8.6438 | -0.0534 | -0.61% |
| 2025/11/06 | 8.6972 | -0.0257 | -0.29% |
| 2025/11/05 | 8.7229 | -0.0154 | -0.18% |
| 2025/11/04 | 8.7383 | -0.0961 | -1.09% |
| 2025/11/03 | 8.8344 | +0.0156 | +0.18% |
| 2025/10/31 | 8.8188 | +0.0033 | +0.04% |
| 2025/10/30 | 8.8155 | -0.0664 | -0.75% |
| 2025/10/29 | 8.8819 | +0.0334 | +0.38% |
| 2025/10/28 | 8.8485 | +0.0751 | +0.86% |
| 2025/10/24 | 8.7734 | +0.0504 | +0.58% |
| 2025/10/23 | 8.723 | +0.0534 | +0.62% |
| 2025/10/22 | 8.6696 | -0.0633 | -0.72% |
| 2025/10/21 | 8.7329 | -0.0623 | -0.71% |
| 2025/10/20 | 8.7952 | +0.1033 | +1.19% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
