境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配) (基金之配息來源可能為本金)
8.491
美元
-0.02 (-0.22%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC (基金之配息來源可能為本金) | 1991/11/06 | - | 月配 | 美元1.51億 | 美元 | 8.2285 | -0.02 | -0.22% | +5.95% | +10.85% | 看詳情 |
| Y (基金之配息來源可能為本金) | 1991/11/06 | - | 配息 | 美元8,421萬 | 美元 | 417.7440 | -0.90 | -0.22% | +6.94% | +12.01% | 看詳情 |
| A (基金之配息來源可能為本金) | 1991/11/06 | - | 配息 | 美元2,598萬 | 美元 | 24.2248 | -0.05 | -0.22% | +5.95% | +10.84% | 看詳情 |
| ADCT(穩定月配) (基金之配息來源可能為本金) | 1991/11/06 | - | 月配 | 美元473萬 | 美元 | 8.4910 | -0.02 | -0.22% | +5.96% | +10.86% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.58億約台幣113億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 8.491 | -0.0186 | -0.22% |
| 2024/11/19 | 8.5096 | +0.0461 | +0.54% |
| 2024/11/18 | 8.4635 | +0.0097 | +0.11% |
| 2024/11/15 | 8.4538 | -0.0519 | -0.61% |
| 2024/11/14 | 8.5057 | -0.0354 | -0.41% |
| 2024/11/13 | 8.5411 | -0.0231 | -0.27% |
| 2024/11/12 | 8.5642 | -0.0503 | -0.58% |
| 2024/11/08 | 8.6145 | +0.0229 | +0.27% |
| 2024/11/07 | 8.5916 | -0.0008 | -0.01% |
| 2024/11/06 | 8.5924 | +0.1337 | +1.58% |
| 2024/11/05 | 8.4587 | +0.0637 | +0.76% |
| 2024/11/04 | 8.395 | +0.0062 | +0.07% |
| 2024/11/01 | 8.3888 | +0.0087 | +0.10% |
| 2024/10/31 | 8.3801 | -0.0822 | -0.97% |
| 2024/10/30 | 8.4623 | -0.0165 | -0.19% |
| 2024/10/29 | 8.4788 | +0.0289 | +0.34% |
| 2024/10/25 | 8.4499 | -0.0037 | -0.04% |
| 2024/10/24 | 8.4536 | +0.0204 | +0.24% |
| 2024/10/23 | 8.4332 | -0.0527 | -0.62% |
| 2024/10/22 | 8.4859 | -0.0346 | -0.41% |
| 2024/10/21 | 8.5205 | -0.0465 | -0.54% |
| 2024/10/18 | 8.567 | +0.0442 | +0.52% |
| 2024/10/17 | 8.5228 | -0.0297 | -0.35% |
| 2024/10/16 | 8.5525 | +0.0160 | +0.19% |
| 2024/10/15 | 8.5365 | -0.0061 | -0.07% |
| 2024/10/11 | 8.5426 | +0.0480 | +0.57% |
| 2024/10/10 | 8.4946 | +0.0013 | +0.02% |
| 2024/10/09 | 8.4933 | -0.0428 | -0.50% |
| 2024/10/08 | 8.5361 | +0.0041 | +0.05% |
| 2024/10/07 | 8.532 | -0.0237 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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