境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配) (基金之配息來源可能為本金)
7.7379
美元
-0.01 (-0.19%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC (基金之配息來源可能為本金) | 1991/11/06 | - | 月配 | 美元1.41億 | 美元 | 7.5053 | -0.01 | -0.19% | -4.40% | -0.23% | 看詳情 |
| Y | 1991/11/06 | - | 不配息 | 美元2,749萬 | 美元 | 395.2569 | -0.74 | -0.19% | -4.11% | +0.82% | 看詳情 |
| A | 1991/11/06 | - | 不配息 | 美元2,600萬 | 美元 | 22.8280 | -0.04 | -0.19% | -4.39% | -0.22% | 看詳情 |
| ADCT(穩定月配) (基金之配息來源可能為本金) | 1991/11/06 | - | 月配 | 美元380萬 | 美元 | 7.7379 | -0.01 | -0.19% | -4.39% | -0.22% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.92億約台幣94.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 7.7379 | -0.0148 | -0.19% |
| 2025/04/09 | 7.7527 | +0.2831 | +3.79% |
| 2025/04/08 | 7.4696 | -0.0650 | -0.86% |
| 2025/04/07 | 7.5346 | -0.1371 | -1.79% |
| 2025/04/04 | 7.6717 | -0.2690 | -3.39% |
| 2025/04/03 | 7.9407 | -0.2041 | -2.51% |
| 2025/04/02 | 8.1448 | +0.0437 | +0.54% |
| 2025/04/01 | 8.1011 | +0.0467 | +0.58% |
| 2025/03/31 | 8.0544 | -0.0185 | -0.23% |
| 2025/03/28 | 8.0729 | -0.0782 | -0.96% |
| 2025/03/27 | 8.1511 | -0.0396 | -0.48% |
| 2025/03/26 | 8.1907 | -0.0588 | -0.71% |
| 2025/03/25 | 8.2495 | +0.0208 | +0.25% |
| 2025/03/24 | 8.2287 | +0.0633 | +0.78% |
| 2025/03/21 | 8.1654 | -0.0215 | -0.26% |
| 2025/03/20 | 8.1869 | -0.0267 | -0.33% |
| 2025/03/19 | 8.2136 | +0.0366 | +0.45% |
| 2025/03/18 | 8.177 | +0.0783 | +0.97% |
| 2025/03/14 | 8.0987 | +0.1160 | +1.45% |
| 2025/03/13 | 7.9827 | -0.0612 | -0.76% |
| 2025/03/12 | 8.0439 | +0.0337 | +0.42% |
| 2025/03/11 | 8.0102 | -0.0223 | -0.28% |
| 2025/03/10 | 8.0325 | -0.1505 | -1.84% |
| 2025/03/07 | 8.183 | -0.0603 | -0.73% |
| 2025/03/06 | 8.2433 | -0.0638 | -0.77% |
| 2025/03/05 | 8.3071 | +0.0733 | +0.89% |
| 2025/03/04 | 8.2338 | -0.0574 | -0.69% |
| 2025/03/03 | 8.2912 | -0.0463 | -0.56% |
| 2025/02/28 | 8.3375 | +0.0439 | +0.53% |
| 2025/02/27 | 8.2936 | -0.0856 | -1.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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