境外
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y
75.0883
美元
+0.52 (0.70%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利資本國際日本小型公 司每日總回報淨額指數( MSCI Japan Small Cap Daily Total Return Net Index)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根士丹利資本國際日本小型公 司每日總回報淨額指數( MSCI Japan Small Cap Daily Total Return Net Index)
參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.72% | -4.13% | 40/42 | 5% |
| 3個月 | -6.67% | -2.83% | 41/42 | 2% |
| 6個月 | -3.40% | +1.36% | 38/42 | 10% |
| 1年 | +0.53% | +9.63% | 39/42 | 7% |
| 3年 | -34.56% | -1.74% | 39/42 | 7% |
| 5年 | -19.43% | +4.16% | 34/42 | 19% |
| 10年 | +36.22% | +69.42% | 27/42 | 36% |
| 15年 | +142.55% | +144.67% | 14/42 | 67% |
年度報酬率
參考指標：摩根士丹利資本國際日本小型公 司每日總回報淨額指數( MSCI Japan Small Cap Daily Total Return Net Index)
參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -8.36% | +2.79% | 39/42 | 7% |
| 2023年 | -8.26% | +13.24% | 42/42 | -- |
| 2022年 | -16.96% | -12.75% | 36/42 | 14% |
| 2021年 | -1.61% | -2.94% | 36/42 | 14% |
| 2020年 | +11.55% | +7.48% | 13/42 | 69% |
| 2019年 | +25.12% | +16.17% | 9/42 | 79% |
| 2018年 | -25.43% | -17.17% | 28/42 | 33% |
| 2017年 | +53.08% | +31.62% | 1/42 | 100% |
| 2016年 | +12.10% | +8.27% | 11/42 | 74% |
| 2015年 | +8.49% | +14.88% | 18/42 | 57% |
| 2014年 | +5.02% | -2.66% | 14/42 | 67% |
| 2013年 | +48.11% | +24.67% | 12/42 | 71% |
| 2012年 | +12.96% | +5.51% | 9/42 | 79% |
| 2011年 | -11.91% | -4.86% | 10/42 | 76% |
| 2010年 | +17.84% | +19.07% | 6/42 | 86% |
| 2009年 | +16.08% | +2.18% | 6/42 | 86% |
| 2008年 | -28.54% | -20.70% | 7/42 | 83% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +600.0萬 | 24/42 | 43% | -700.0萬 | 15/42 | 64% | -100.0萬 | 32/42 | 24% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2000.0萬 | 24/42 | 43% | -2100.0萬 | 15/42 | 64% | -100.0萬 | 22/42 | 48% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +4800.0萬 | 15/42 | 64% | -6300.0萬 | 15/42 | 64% | -1500.0萬 | 32/42 | 24% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.1億 | 21/42 | 50% | -1.1億 | 21/42 | 50% | +100.0萬 | 7/42 | 83% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標
與參考ETF的R2：0.8462
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-27.03%
(高點97.10 ➔ 低點70.85)
2022/04/05~2023/10/26
2022/04高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/11
13個月反彈中，尚未回本
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-18.74%
(高點67.88 ➔ 低點55.16)
2022/03/21~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/05回原高點
7個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 16.65% | 12.64% |
| 3年 | 19.79% | 14.70% |
| 5年 | 22.68% | 16.52% |
| 10年 | 19.90% | 14.67% |
| 15年 | 19.11% | 14.94% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.34% | 1.29% | 1.20% | 1.23% | 1.24% | 1.16% |
| 經理費率(每年) | 最低1%~最高1% , | |||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.3% ,最高0.3% | |||||
| 同類基金平均 | 1.67% | 1.68% | 1.85% | 1.85% | 1.70% | 1.66% |
| 同類基金最高 | 3.09% | 3.13% | 3.38% | 3.38% | 3.10% | 3.12% |
| 同類基金最低 | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.14% | 0.07% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,不適用
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y
- ISIN CodeIE0030395846
- 境內境外境外
- 成立日期1994/01/01
- 基金核准生效日2006/04/07
- 總代理基金生效日2012/01/01
- 台灣總代理A0021-柏瑞證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別日本小型股
- 此級別基金規模美元678萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元6,001萬 (2024/10/30)
- 配息方式配息
- 基金註冊地愛爾蘭
- 經理人Midori Katsumi
- 管理公司002-柏瑞投資愛爾蘭有限公司/PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND LIMITED
- 保管銀行State Street Custodial Services (Ireland) Limited
參考指數與ETF
參考指數
摩根士丹利資本國際日本小型公 司每日總回報淨額指數( MSCI Japan Small Cap Daily Total Return Net Index)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
單一國家 / 日本
投資標的
基金將至少三分之二的總資產投資於日本小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務 設於日本的公司)所發行的股票及股票相關證券,達致長期資本增值。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
