境外
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y
74.5195
美元
-0.57 (-0.76%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根士丹利資本國際日本小型公 司每日總回報淨額指數( MSCI Japan Small Cap Daily Total Return Net Index)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +600.0萬 | 24/42 | 43% | -700.0萬 | 15/42 | 64% | -100.0萬 | 32/42 | 24% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2000.0萬 | 24/42 | 43% | -2100.0萬 | 15/42 | 64% | -100.0萬 | 22/42 | 48% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +4800.0萬 | 15/42 | 64% | -6300.0萬 | 15/42 | 64% | -1500.0萬 | 32/42 | 24% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.1億 | 21/42 | 50% | -1.1億 | 21/42 | 50% | +100.0萬 | 7/42 | 83% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－ Y | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | -100.0萬 | -100.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
