柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3
選擇本基金其它級別/幣別
柏瑞日本小型公司股票基金 Y3
柏瑞日本小型公司股票基金 A3
柏瑞日本小型公司股票基金 Y
9369.6825
日幣
+159.94 (1.74%)
最新淨值(2024/09/12)
過去 52 週淨值區間
8551.7971
23/10/23
10227.9542
24/07/12
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 日本
投資標的
基金將至少三分之二的總資產投資於日本小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務 設於日本的公司)所發行的股票及股票相關證券,達致長期資本增值。
投資策略
基金至少 50%投資會投放於在購入時市值低於 4,000 億日圓(或等值之外幣)的公司。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
日幣
風險評等
RR5
成立日期
1994/01/01
基金組別
日本小型股
基金類型
股票型
基金規模
美元 6808.11萬 (2024/07/31)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
002-柏瑞投資愛爾蘭有限公司/PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND LIMITED
保管銀行
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
參考指數/ETF
參考指數
摩根士丹利資本國際日本小型公 司每日總回報淨額指數( MSCI Japan Small Cap Daily Total Return Net Index)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.34 %
2022年
1.30 %
2021年
1.20 %
2020年
1.21 %
2019年
1.24 %
2018年
1.16 %
詳情
經理費率(每年)
最低1%~最高1% ,
保管費率(每年)
最低無%~最高0.3% ,最高0.3%
基金總費用為基金的運作與管理成本,基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算,故此總費用為基金內扣費用,主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等),以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高0% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +2.66% | -3.69% | -0.54% | -1.52% | -14.03% | +26.62% | +86.30% | +274.10% |
日本小型股ETF (SCJ) | +5.53% | +9.94% | +4.95% | +12.29% | -6.29% | +18.10% | +67.61% | +134.59% |
年化報酬率
年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +0.43% | +0.25% | -5.22% | +10.33% | +7.48% | +26.62% | -27.92% | +45.29% | +10.92% | +8.76% | +20.40% | +80.64% | +25.39% | -17.22% | +3.66% | +18.67% | -42.29% |
日本小型股ETF (SCJ) | +9.13% | +13.15% | -12.73% | -1.35% | +6.59% | +15.64% | -17.56% | +30.79% | +9.93% | +14.88% | -1.33% | +21.89% | +3.63% | -5.38% | +15.88% | +3.32% | -20.70% |
近30日淨值表
日期 | 淨值(日幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/09/12 | 9369.68250 | 159.9364 | +1.74% |
2024/09/11 | 9209.74610 | -167.2508 | -1.78% |
2024/09/10 | 9376.99690 | -12.3064 | -0.13% |
2024/09/09 | 9389.30330 | -76.4952 | -0.81% |
2024/09/06 | 9465.79850 | -95.5599 | -1.00% |
2024/09/05 | 9561.35840 | -14.8330 | -0.15% |
2024/09/04 | 9576.19140 | -253.1544 | -2.58% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-39.89%
(高點8701.35 ➔ 低點5230.80)
(2020/01/22~2020/03/19)
日本小型股ETF (SCJ)
2019/12高點
2020/03低點
3個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-34.81%
(高點72.01 ➔ 低點46.94)
(2019/12/06~2020/03/16)
過去10年
本基金
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2021/07回原高點
16個月回本
最大跌幅-49.11%
(高點10279.33 ➔ 低點5230.80)
(2018/01/24~2020/03/19)
日本小型股ETF (SCJ)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
最大跌幅-38.86%
(高點76.78 ➔ 低點46.94)
(2018/01/26~2020/03/16)
風險指標
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
---|---|---|---|---|---|
標準差 | 本基金 | 10.44% | 14.69% | 20.46% | 19.68% |
日本小型股ETF (SCJ) | 10.04% | 14.79% | 16.34% | 14.60% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化),愈大代表更容易暴漲暴跌,報酬的不確定性就愈大。柏瑞日本小型公司股票基金過去1年的標準差與日本小型股ETF (SCJ)相近,代表其短期波動表現與參考ETF接近,而過去10年則較大,長期則是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。