境外
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3
9623.6576
日幣
-50.69 (-0.52%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利資本國際日本小型公 司每日總回報淨額指數( MSCI Japan Small Cap Daily Total Return Net Index)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根士丹利資本國際日本小型公 司每日總回報淨額指數( MSCI Japan Small Cap Daily Total Return Net Index)
參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.58% | -1.18% | 1/42 | 100% |
| 3個月 | -0.50% | +1.82% | 11/42 | 74% |
| 6個月 | -1.37% | -4.18% | 20/42 | 52% |
| 1年 | +0.71% | +1.66% | 19/42 | 55% |
| 3年 | +1.88% | +10.84% | 35/42 | 17% |
| 5年 | +79.62% | +47.09% | 16/42 | 62% |
| 10年 | +63.91% | +52.41% | 16/42 | 62% |
| 15年 | +286.44% | +124.43% | 4/42 | 90% |
年度報酬率
參考指標：摩根士丹利資本國際日本小型公 司每日總回報淨額指數( MSCI Japan Small Cap Daily Total Return Net Index)
參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.50% | +1.78% | 11/42 | 74% |
| 2024年 | +4.03% | +2.59% | 27/42 | 36% |
| 2023年 | -1.83% | +13.24% | 40/42 | 5% |
| 2022年 | -4.69% | -12.75% | 6/42 | 86% |
| 2021年 | +9.63% | -2.94% | 14/42 | 67% |
| 2020年 | +5.61% | +7.48% | 25/42 | |
| 2019年 | +23.72% | +16.17% | 15/42 | 64% |
| 2018年 | -26.93% | -17.17% | 32/42 | 24% |
| 2017年 | +47.29% | +31.62% | 4/42 | 90% |
| 2016年 | +9.01% | +8.27% | 15/42 | 64% |
| 2015年 | +8.57% | +14.88% | 17/42 | 60% |
| 2014年 | +20.39% | -2.66% | 1/42 | 100% |
| 2013年 | +80.62% | +24.67% | 4/42 | 90% |
| 2012年 | +25.38% | +5.51% | 3/42 | 93% |
| 2011年 | -16.00% | -4.86% | 16/42 | 62% |
| 2010年 | +3.93% | +19.07% | 11/42 | 74% |
| 2009年 | +18.65% | +2.18% | 2/42 | 95% |
| 2008年 | -42.29% | -20.70% | 14/42 | 67% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.97%
(高點9554.94 ➔ 低點8220.24)
2022/04/05~2022/06/20
2022/04高點
2022/06低點
3個月下跌
2022/08回原高點
2個月回本
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-18.74%
(高點67.88 ➔ 低點55.16)
2022/03/21~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/05回原高點
7個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-39.37%
(高點8627.13 ➔ 低點5230.80)
2020/01/23~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-31.91%
(高點68.93 ➔ 低點46.94)
2020/01/23~2020/03/16
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/09回原高點
6個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-46.64%
(高點9801.98 ➔ 低點5230.80)
2018/05/22~2020/03/19
2018/05高點
2020/03低點
22個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-37.30%
(高點74.86 ➔ 低點46.94)
2018/05/14~2020/03/16
2018/05高點
2020/03低點
22個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-26.17%
(高點2584.66 ➔ 低點1908.30)
2011/02/18~2011/03/15
2011/02高點
2011/03低點
1個月下跌
2013/01回原高點
22個月回本
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-19.37%
(高點38.28 ➔ 低點30.86)
2011/02/28~2011/03/16
2011/02高點
2011/03低點
1個月下跌
2011/07回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-48.68%
(高點3341.30 ➔ 低點1714.72)
2008/01/02~2009/03/10
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/04回原高點
50個月回本
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-43.52%
(高點37.60 ➔ 低點21.24)
2008/05/16~2008/10/10
2008/05高點
2008/10低點
5個月下跌
2011/02回原高點
28個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.52% | 13.31% |
| 3年 | 12.40% | 14.48% |
| 5年 | 16.99% | 14.66% |
| 10年 | 19.73% | 14.66% |
| 15年 | 19.89% | 14.93% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
