柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3
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柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3
7965.9299
日幣
-67.19 (-0.84%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
7059.2075
23/10/23
8282.3209
23/06/21
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 日本
投資標的
基金將至少三分之二的總資產投資於日本小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務 設於日本的公司)所發行的股票及股票相關證券,達致長期資本增值。
投資策略
基金至少 50%投資會投放於在購入時市值低於 4,000 億日圓(或等值之外幣)的公司。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
日幣
風險評等
RR5
成立日期
1994/01/01
基金組別
日本小型股
基金類型
股票型
基金規模
美元 8487.32萬 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
002-柏瑞投資愛爾蘭有限公司/PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND LIMITED
保管銀行
State Sreet Custodial Services (Ireland) Limited
參考指數/ETF
參考指數
摩根士丹利資本國際日本小型公 司每日總回報淨額指數( MSCI Japan Small Cap Daily Total Return Net Index)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.10 %
2021年
2.00 %
2020年
2.01 %
2019年
2.04 %
2018年
1.97 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.3%~最高1.3% ,
保管費率(每年)
最低無%~最高0.3% ,最高0.3%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +4.17% | +2.16% | +8.17% | +3.60% | +1.17% | -1.86% | +29.66% | +123.27% | +319.22% |
| 日本小型股ETF (SCJ) | +2.30% | +2.11% | +7.26% | +2.57% | +5.64% | -4.68% | +17.56% | +70.63% | +155.36% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -0.54% | -5.96% | +9.45% | +6.64% | +25.66% | -28.50% | +44.14% | +10.03% | +7.90% | +19.45% |
| 日本小型股ETF (SCJ) | +10.83% | -12.74% | -1.35% | +6.58% | +18.64% | -17.57% | +30.78% | +9.90% | +14.88% | -1.30% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(日幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 7965.92990 | -67.1885 | -0.84% |
| 2024/05/15 | 8033.11840 | -74.6469 | -0.92% |
| 2024/05/14 | 8107.76530 | 42.6995 | +0.53% |
| 2024/05/13 | 8065.06580 | -57.3709 | -0.71% |
| 2024/05/10 | 8122.43670 | 35.6677 | +0.44% |
| 2024/05/09 | 8086.76900 | 18.2523 | +0.23% |
| 2024/05/08 | 8068.51670 | 29.7708 | +0.37% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-39.97%
(高點7402.43 ➔ 低點4444.02)
(2020/01/22~2020/03/19)
日本小型股ETF (SCJ)
2021/09高點
2022/10低點
13個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-33.25%
(高點85.21 ➔ 低點56.88)
(2021/09/13~2022/10/20)
過去10年
本基金
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2021/09回原高點
18個月回本
最大跌幅-49.99%
(高點8885.58 ➔ 低點4444.02)
(2018/01/24~2020/03/19)
日本小型股ETF (SCJ)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
最大跌幅-37.28%
(高點77.20 ➔ 低點48.42)
(2018/01/26~2020/03/16)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 13.84% | 14.70% | 21.07% | 19.71% |
| 日本小型股ETF (SCJ) | 9.60% | 14.12% | 16.28% | 14.68% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。柏瑞日本小型公司股票基金過去1年的標準差比日本小型股ETF (SCJ)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年也較大，長期也是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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