境外
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3
8127.5896
日幣
-23.23 (-0.28%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利資本國際日本小型公 司每日總回報淨額指數( MSCI Japan Small Cap Daily Total Return Net Index)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8127.5896 | -23.2297 | -0.28% |
| 2025/05/20 | 8150.8193 | -79.9376 | -0.97% |
| 2025/05/19 | 8230.7569 | +1.4521 | +0.02% |
| 2025/05/16 | 8229.3048 | +28.6575 | +0.35% |
| 2025/05/15 | 8200.6473 | +0.3984 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 8200.2489 | +45.2203 | +0.55% |
| 2025/05/13 | 8155.0286 | +49.8697 | +0.62% |
| 2025/05/12 | 8105.1589 | +40.4753 | +0.50% |
| 2025/05/09 | 8064.6836 | +70.7829 | +0.89% |
| 2025/05/08 | 7993.9007 | +13.3309 | +0.17% |
| 2025/05/07 | 7980.5698 | +34.6803 | +0.44% |
| 2025/05/02 | 7945.8895 | -7.8973 | -0.10% |
| 2025/05/01 | 7953.7868 | -32.0735 | -0.40% |
| 2025/04/30 | 7985.8603 | +24.8635 | +0.31% |
| 2025/04/28 | 7960.9968 | +68.9871 | +0.87% |
| 2025/04/25 | 7892.0097 | +43.1525 | +0.55% |
| 2025/04/24 | 7848.8572 | -32.1403 | -0.41% |
| 2025/04/23 | 7880.9975 | +77.8601 | +1.00% |
| 2025/04/22 | 7803.1374 | +145.9001 | +1.91% |
| 2025/04/17 | 7657.2373 | +70.8040 | +0.93% |
| 2025/04/16 | 7586.4333 | -34.4700 | -0.45% |
| 2025/04/15 | 7620.9033 | +19.0439 | +0.25% |
| 2025/04/14 | 7601.8594 | +89.7201 | +1.19% |
| 2025/04/11 | 7512.1393 | +23.7937 | +0.32% |
| 2025/04/10 | 7488.3456 | +407.5733 | +5.76% |
| 2025/04/09 | 7080.7723 | -128.7731 | -1.79% |
| 2025/04/08 | 7209.5454 | +388.8995 | +5.70% |
| 2025/04/07 | 6820.6459 | -551.8208 | -7.48% |
| 2025/04/04 | 7372.4667 | -275.5337 | -3.60% |
| 2025/04/03 | 7648.0004 | -163.1154 | -2.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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