境外
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3
9141.5893
日幣
-55.57 (-0.60%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
摩根士丹利資本國際日本小型公 司每日總回報淨額指數( MSCI Japan Small Cap Daily Total Return Net Index)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 9141.5893 | -55.5687 | -0.60% |
| 2025/12/02 | 9197.158 | -139.1786 | -1.49% |
| 2025/12/01 | 9336.3366 | -109.8088 | -1.16% |
| 2025/11/28 | 9446.1454 | +20.2318 | +0.21% |
| 2025/11/27 | 9425.9136 | +64.2920 | +0.69% |
| 2025/11/26 | 9361.6216 | +199.4444 | +2.18% |
| 2025/11/25 | 9162.1772 | -55.3544 | -0.60% |
| 2025/11/21 | 9217.5316 | +131.5493 | +1.45% |
| 2025/11/20 | 9085.9823 | +86.9336 | +0.97% |
| 2025/11/19 | 8999.0487 | -5.7575 | -0.06% |
| 2025/11/18 | 9004.8062 | -199.9448 | -2.17% |
| 2025/11/17 | 9204.751 | +57.1860 | +0.63% |
| 2025/11/14 | 9147.565 | -72.9236 | -0.79% |
| 2025/11/13 | 9220.4886 | +45.1838 | +0.49% |
| 2025/11/12 | 9175.3048 | +77.5911 | +0.85% |
| 2025/11/11 | 9097.7137 | -14.0110 | -0.15% |
| 2025/11/10 | 9111.7247 | +145.6393 | +1.62% |
| 2025/11/07 | 8966.0854 | +6.2119 | +0.07% |
| 2025/11/06 | 8959.8735 | +5.1346 | +0.06% |
| 2025/11/05 | 8954.7389 | -78.2633 | -0.87% |
| 2025/11/04 | 9033.0022 | -1.5584 | -0.02% |
| 2025/10/31 | 9034.5606 | -10.3290 | -0.11% |
| 2025/10/30 | 9044.8896 | +19.1713 | +0.21% |
| 2025/10/29 | 9025.7183 | -127.9366 | -1.40% |
| 2025/10/28 | 9153.6549 | -118.6008 | -1.28% |
| 2025/10/24 | 9272.2557 | -6.4054 | -0.07% |
| 2025/10/23 | 9278.6611 | +9.4944 | +0.10% |
| 2025/10/22 | 9269.1667 | +75.8458 | +0.83% |
| 2025/10/21 | 9193.3209 | -39.1745 | -0.42% |
| 2025/10/20 | 9232.4954 | +186.6079 | +2.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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