境外
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3
7619.1342
日幣
-0.87 (-0.01%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根士丹利資本國際日本小型公 司每日總回報淨額指數( MSCI Japan Small Cap Daily Total Return Net Index)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 7619.1342 | -0.8674 | -0.01% |
| 2024/11/19 | 7620.0016 | +51.1185 | +0.68% |
| 2024/11/18 | 7568.8831 | -38.7570 | -0.51% |
| 2024/11/15 | 7607.6401 | +40.1007 | +0.53% |
| 2024/11/14 | 7567.5394 | -26.6386 | -0.35% |
| 2024/11/13 | 7594.178 | -67.0040 | -0.87% |
| 2024/11/12 | 7661.182 | -15.1907 | -0.20% |
| 2024/11/11 | 7676.3727 | -29.3103 | -0.38% |
| 2024/11/08 | 7705.683 | -37.1070 | -0.48% |
| 2024/11/07 | 7742.79 | +76.9633 | +1.00% |
| 2024/11/06 | 7665.8267 | +64.9511 | +0.85% |
| 2024/11/05 | 7600.8756 | +51.6592 | +0.68% |
| 2024/11/01 | 7549.2164 | -172.1888 | -2.23% |
| 2024/10/31 | 7721.4052 | +30.8921 | +0.40% |
| 2024/10/30 | 7690.5131 | +18.7172 | +0.24% |
| 2024/10/29 | 7671.7959 | +211.1244 | +2.83% |
| 2024/10/25 | 7460.6715 | -95.0974 | -1.26% |
| 2024/10/24 | 7555.7689 | -13.3125 | -0.18% |
| 2024/10/23 | 7569.0814 | -75.7410 | -0.99% |
| 2024/10/22 | 7644.8224 | -126.2625 | -1.62% |
| 2024/10/21 | 7771.0849 | +3.8936 | +0.05% |
| 2024/10/18 | 7767.1913 | -35.0887 | -0.45% |
| 2024/10/17 | 7802.28 | -58.5172 | -0.74% |
| 2024/10/16 | 7860.7972 | -116.0985 | -1.46% |
| 2024/10/15 | 7976.8957 | +55.3152 | +0.70% |
| 2024/10/11 | 7921.5805 | -6.5539 | -0.08% |
| 2024/10/10 | 7928.1344 | -69.8520 | -0.87% |
| 2024/10/09 | 7997.9864 | +61.3709 | +0.77% |
| 2024/10/08 | 7936.6155 | -147.8668 | -1.83% |
| 2024/10/07 | 8084.4823 | +91.2881 | +1.14% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
