境外
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3
9141.5893
日幣
-55.57 (-0.60%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
摩根士丹利資本國際日本小型公 司每日總回報淨額指數( MSCI Japan Small Cap Daily Total Return Net Index)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.10) | +500.0萬 | 34/42 | 19% | -1100.0萬 | 19/42 | 55% | -600.0萬 | 36/42 | 14% |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +1500.0萬 | 34/42 | 19% | -4500.0萬 | 28/42 | 33% | -3000.0萬 | 42/42 | -- |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +3000.0萬 | 34/42 | 19% | -7400.0萬 | 28/42 | 33% | -4400.0萬 | 42/42 | -- |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +7500.0萬 | 28/42 | 33% | -1.2億 | 25/42 | -4700.0萬 | 33/42 | 21% | |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 本級別－ A3 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.10) | +500.0萬 | -1100.0萬 | -600.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +1500.0萬 | -4500.0萬 | -3000.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +3000.0萬 | -7400.0萬 | -4400.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +7500.0萬 | -1.2億 | -4700.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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