境外
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3
8127.5896
日幣
-23.23 (-0.28%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利資本國際日本小型公 司每日總回報淨額指數( MSCI Japan Small Cap Daily Total Return Net Index)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根士丹利資本國際日本小型公 司每日總回報淨額指數( MSCI Japan Small Cap Daily Total Return Net Index)
參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +4.16% | +1.99% | 29/42 | 31% |
| 3個月 | +4.81% | +7.48% | 14/42 | 67% |
| 6個月 | +5.72% | +10.65% | 14/42 | 67% |
| 1年 | +3.48% | +14.39% | 35/42 | 17% |
| 3年 | +12.46% | +30.61% | 37/42 | 12% |
| 5年 | +37.30% | +33.66% | 26/42 | 38% |
| 10年 | +51.75% | +58.90% | 22/42 | 48% |
| 15年 | +276.90% | +158.02% | 6/42 | 86% |
年度報酬率
參考指標：摩根士丹利資本國際日本小型公 司每日總回報淨額指數( MSCI Japan Small Cap Daily Total Return Net Index)
參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.77% | +11.13% | 16/42 | 62% |
| 2024年 | +3.20% | +2.59% | 30/42 | 29% |
| 2023年 | -2.61% | +13.24% | 41/42 | 2% |
| 2022年 | -5.45% | -12.75% | 8/42 | 81% |
| 2021年 | +8.75% | -2.94% | 15/42 | 64% |
| 2020年 | +4.77% | +7.48% | 27/42 | 36% |
| 2019年 | +22.76% | +16.17% | 16/42 | 62% |
| 2018年 | -27.53% | -17.17% | 34/42 | 19% |
| 2017年 | +46.11% | +31.62% | 5/42 | 88% |
| 2016年 | +8.12% | +8.27% | 17/42 | 60% |
| 2015年 | +7.69% | +14.88% | 21/42 | 50% |
| 2014年 | +19.43% | -2.66% | 2/42 | 95% |
| 2013年 | +79.17% | +24.67% | 5/42 | 88% |
| 2012年 | +24.37% | +5.51% | 4/42 | 90% |
| 2011年 | -16.66% | -4.86% | 17/42 | 60% |
| 2010年 | +3.10% | +19.07% | 13/42 | 69% |
| 2009年 | +17.71% | +2.18% | 3/42 | 93% |
| 2008年 | -42.75% | -20.70% | 15/42 | 64% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.11%
(高點7985.32 ➔ 低點6858.87)
2022/04/05~2022/06/20
2022/04高點
2022/06低點
3個月下跌
2022/08回原高點
2個月回本
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-18.74%
(高點67.88 ➔ 低點55.16)
2022/03/21~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/05回原高點
7個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-39.45%
(高點7339.13 ➔ 低點4444.02)
2020/01/23~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-31.91%
(高點68.93 ➔ 低點46.94)
2020/01/23~2020/03/16
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/09回原高點
6個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-47.41%
(高點8450.81 ➔ 低點4444.02)
2018/05/22~2020/03/19
2018/05高點
2020/03低點
22個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-37.30%
(高點74.86 ➔ 低點46.94)
2018/05/14~2020/03/16
2018/05高點
2020/03低點
22個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-26.21%
(高點2362.68 ➔ 低點1743.51)
2011/02/18~2011/03/15
2011/02高點
2011/03低點
1個月下跌
2013/01回原高點
22個月回本
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-19.37%
(高點38.28 ➔ 低點30.86)
2011/02/28~2011/03/16
2011/02高點
2011/03低點
1個月下跌
2011/07回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-49.16%
(高點3131.70 ➔ 低點1592.08)
2008/01/02~2009/03/10
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/04回原高點
50個月回本
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-43.52%
(高點37.60 ➔ 低點21.24)
2008/05/16~2008/10/10
2008/05高點
2008/10低點
5個月下跌
2011/02回原高點
28個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.67% | 12.56% |
| 3年 | 12.15% | 13.72% |
| 5年 | 14.29% | 13.18% |
| 10年 | 19.68% | 14.67% |
| 15年 | 19.69% | 14.79% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
