境外
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3
9623.6576
日幣
-50.69 (-0.52%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利資本國際日本小型公 司每日總回報淨額指數( MSCI Japan Small Cap Daily Total Return Net Index)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9623.6576 | -50.6939 | -0.52% |
| 2025/03/31 | 9674.3515 | -205.9593 | -2.08% |
| 2025/03/28 | 9880.3108 | -30.6656 | -0.31% |
| 2025/03/27 | 9910.9764 | +30.5213 | +0.31% |
| 2025/03/26 | 9880.4551 | +36.7429 | +0.37% |
| 2025/03/25 | 9843.7122 | +105.1864 | +1.08% |
| 2025/03/24 | 9738.5258 | +9.7909 | +0.10% |
| 2025/03/21 | 9728.7349 | -22.5024 | -0.23% |
| 2025/03/19 | 9751.2373 | +36.5569 | +0.38% |
| 2025/03/18 | 9714.6804 | +182.5332 | +1.91% |
| 2025/03/14 | 9532.1472 | +18.7468 | +0.20% |
| 2025/03/13 | 9513.4004 | +28.6678 | +0.30% |
| 2025/03/12 | 9484.7326 | +115.0132 | +1.23% |
| 2025/03/11 | 9369.7194 | -46.2226 | -0.49% |
| 2025/03/10 | 9415.942 | -21.9307 | -0.23% |
| 2025/03/07 | 9437.8727 | -106.8141 | -1.12% |
| 2025/03/06 | 9544.6868 | +122.1579 | +1.30% |
| 2025/03/05 | 9422.5289 | +40.8324 | +0.44% |
| 2025/03/04 | 9381.6965 | -60.7218 | -0.64% |
| 2025/03/03 | 9442.4183 | +77.6786 | +0.83% |
| 2025/02/28 | 9364.7397 | -104.1302 | -1.10% |
| 2025/02/27 | 9468.8699 | +32.1836 | +0.34% |
| 2025/02/26 | 9436.6863 | -15.4676 | -0.16% |
| 2025/02/25 | 9452.1539 | -43.1364 | -0.45% |
| 2025/02/21 | 9495.2903 | -86.9377 | -0.91% |
| 2025/02/20 | 9582.228 | -125.2134 | -1.29% |
| 2025/02/19 | 9707.4414 | -2.6819 | -0.03% |
| 2025/02/18 | 9710.1233 | +41.6783 | +0.43% |
| 2025/02/17 | 9668.445 | -85.1856 | -0.87% |
| 2025/02/14 | 9753.6306 | +10.0834 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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