境外
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3
11263.3248
日幣
-68.22 (-0.60%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
摩根士丹利資本國際日本小型公 司每日總回報淨額指數( MSCI Japan Small Cap Daily Total Return Net Index)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 11263.3248 | -68.2161 | -0.60% |
| 2025/12/02 | 11331.5409 | -171.2210 | -1.49% |
| 2025/12/01 | 11502.7619 | -135.0318 | -1.16% |
| 2025/11/28 | 11637.7937 | +25.6881 | +0.22% |
| 2025/11/27 | 11612.1056 | +79.4540 | +0.69% |
| 2025/11/26 | 11532.6516 | +245.9394 | +2.18% |
| 2025/11/25 | 11286.7122 | -67.9394 | -0.60% |
| 2025/11/21 | 11354.6516 | +163.0112 | +1.46% |
| 2025/11/20 | 11191.6404 | +107.3238 | +0.97% |
| 2025/11/19 | 11084.3166 | -6.8481 | -0.06% |
| 2025/11/18 | 11091.1647 | -246.0160 | -2.17% |
| 2025/11/17 | 11337.1807 | +70.6796 | +0.63% |
| 2025/11/14 | 11266.5011 | -89.0630 | -0.78% |
| 2025/11/13 | 11355.5641 | +55.8935 | +0.49% |
| 2025/11/12 | 11299.6706 | +95.8004 | +0.86% |
| 2025/11/11 | 11203.8702 | -17.0078 | -0.15% |
| 2025/11/10 | 11220.878 | +179.5906 | +1.63% |
| 2025/11/07 | 11041.2874 | +8.3732 | +0.08% |
| 2025/11/06 | 11032.9142 | +6.5647 | +0.06% |
| 2025/11/05 | 11026.3495 | -96.1231 | -0.86% |
| 2025/11/04 | 11122.4726 | -0.9481 | -0.01% |
| 2025/10/31 | 11123.4207 | -12.4710 | -0.11% |
| 2025/10/30 | 11135.8917 | +23.8477 | +0.21% |
| 2025/10/29 | 11112.044 | -157.2598 | -1.40% |
| 2025/10/28 | 11269.3038 | -145.7613 | -1.28% |
| 2025/10/24 | 11415.0651 | -6.8823 | -0.06% |
| 2025/10/23 | 11421.9474 | +11.9386 | +0.10% |
| 2025/10/22 | 11410.0088 | +93.6097 | +0.83% |
| 2025/10/21 | 11316.3991 | -47.9706 | -0.42% |
| 2025/10/20 | 11364.3697 | +229.9380 | +2.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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