境外
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3
9971.1116
日幣
-28.28 (-0.28%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利資本國際日本小型公 司每日總回報淨額指數( MSCI Japan Small Cap Daily Total Return Net Index)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9971.1116 | -28.2800 | -0.28% |
| 2025/05/20 | 9999.3916 | -97.8436 | -0.97% |
| 2025/05/19 | 10097.2352 | +2.0029 | +0.02% |
| 2025/05/16 | 10095.2323 | +35.8116 | +0.36% |
| 2025/05/15 | 10059.4207 | +0.7071 | +0.01% |
| 2025/05/14 | 10058.7136 | +55.6855 | +0.56% |
| 2025/05/13 | 10003.0281 | +61.3897 | +0.62% |
| 2025/05/12 | 9941.6384 | +49.8639 | +0.50% |
| 2025/05/09 | 9891.7745 | +87.4622 | +0.89% |
| 2025/05/08 | 9804.3123 | +16.5663 | +0.17% |
| 2025/05/07 | 9787.746 | +42.7426 | +0.44% |
| 2025/05/02 | 9745.0034 | -8.6107 | -0.09% |
| 2025/05/01 | 9753.6141 | -39.1130 | -0.40% |
| 2025/04/30 | 9792.7271 | +30.7006 | +0.31% |
| 2025/04/28 | 9762.0265 | +85.0159 | +0.88% |
| 2025/04/25 | 9677.0106 | +53.5456 | +0.56% |
| 2025/04/24 | 9623.465 | -39.1933 | -0.41% |
| 2025/04/23 | 9662.6583 | +95.6718 | +1.00% |
| 2025/04/22 | 9566.9865 | +179.0787 | +1.91% |
| 2025/04/17 | 9387.9078 | +87.8178 | +0.94% |
| 2025/04/16 | 9300.09 | -42.0519 | -0.45% |
| 2025/04/15 | 9342.1419 | +23.5503 | +0.25% |
| 2025/04/14 | 9318.5916 | +110.1789 | +1.20% |
| 2025/04/11 | 9208.4127 | +29.7546 | +0.32% |
| 2025/04/10 | 9178.6581 | +499.7558 | +5.76% |
| 2025/04/09 | 8678.9023 | -157.6425 | -1.78% |
| 2025/04/08 | 8836.5448 | +476.8394 | +5.70% |
| 2025/04/07 | 8359.7054 | -676.1238 | -7.48% |
| 2025/04/04 | 9035.8292 | -337.0642 | -3.60% |
| 2025/04/03 | 9372.8934 | -199.6936 | -2.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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