境外
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3
11978.3304
日幣
-202.05 (-1.66%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利資本國際日本小型公 司每日總回報淨額指數( MSCI Japan Small Cap Daily Total Return Net Index)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11978.3304 | -202.0541 | -1.66% |
| 2026/01/23 | 12180.3845 | +90.4500 | +0.75% |
| 2026/01/22 | 12089.9345 | +137.0871 | +1.15% |
| 2026/01/21 | 11952.8474 | -81.8068 | -0.68% |
| 2026/01/20 | 12034.6542 | -99.8261 | -0.82% |
| 2026/01/19 | 12134.4803 | -52.5408 | -0.43% |
| 2026/01/16 | 12187.0211 | +67.0544 | +0.55% |
| 2026/01/15 | 12119.9667 | +115.1198 | +0.96% |
| 2026/01/14 | 12004.8469 | -49.0153 | -0.41% |
| 2026/01/13 | 12053.8622 | +69.4462 | +0.58% |
| 2026/01/09 | 11984.416 | +28.2388 | +0.24% |
| 2026/01/08 | 11956.1772 | +14.3928 | +0.12% |
| 2026/01/07 | 11941.7844 | +46.7974 | +0.39% |
| 2026/01/06 | 11894.987 | +130.3609 | +1.11% |
| 2026/01/05 | 11764.6261 | +58.3576 | +0.50% |
| 2025/12/30 | 11706.2685 | +83.3039 | +0.72% |
| 2025/12/24 | 11622.9646 | -53.5129 | -0.46% |
| 2025/12/23 | 11676.4775 | +99.5232 | +0.86% |
| 2025/12/22 | 11576.9543 | -9.9078 | -0.09% |
| 2025/12/19 | 11586.8621 | +105.8038 | +0.92% |
| 2025/12/18 | 11481.0583 | +73.0843 | +0.64% |
| 2025/12/17 | 11407.974 | +1.7887 | +0.02% |
| 2025/12/16 | 11406.1853 | -147.5263 | -1.28% |
| 2025/12/15 | 11553.7116 | +133.3828 | +1.17% |
| 2025/12/12 | 11420.3288 | +87.2580 | +0.77% |
| 2025/12/11 | 11333.0708 | -151.6024 | -1.32% |
| 2025/12/10 | 11484.6732 | +60.0258 | +0.53% |
| 2025/12/09 | 11424.6474 | -55.0319 | -0.48% |
| 2025/12/08 | 11479.6793 | +141.4540 | +1.25% |
| 2025/12/05 | 11338.2253 | -60.3884 | -0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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