境外
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y
96.7587
美元
+0.87 (0.91%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利資本國際日本小型公 司每日總回報淨額指數( MSCI Japan Small Cap Daily Total Return Net Index)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 96.7587 | +0.8727 | +0.91% |
| 2026/01/23 | 95.886 | +1.0207 | +1.08% |
| 2026/01/22 | 94.8653 | +0.5501 | +0.58% |
| 2026/01/21 | 94.3152 | -0.3817 | -0.40% |
| 2026/01/20 | 94.6969 | -0.9667 | -1.01% |
| 2026/01/19 | 95.6636 | -0.3626 | -0.38% |
| 2026/01/16 | 96.0262 | +0.7903 | +0.83% |
| 2026/01/15 | 95.2359 | +1.2543 | +1.33% |
| 2026/01/14 | 93.9816 | -0.5203 | -0.55% |
| 2026/01/13 | 94.5019 | -0.3356 | -0.35% |
| 2026/01/09 | 94.8375 | -0.3630 | -0.38% |
| 2026/01/08 | 95.2005 | +0.1085 | +0.11% |
| 2026/01/07 | 95.092 | +0.2909 | +0.31% |
| 2026/01/06 | 94.8011 | +1.4241 | +1.53% |
| 2026/01/05 | 93.377 | -0.1864 | -0.20% |
| 2025/12/30 | 93.5634 | +0.5824 | +0.63% |
| 2025/12/24 | 92.981 | -0.2396 | -0.26% |
| 2025/12/23 | 93.2206 | +1.6365 | +1.79% |
| 2025/12/22 | 91.5841 | -0.5198 | -0.56% |
| 2025/12/19 | 92.1039 | +0.3494 | +0.38% |
| 2025/12/18 | 91.7545 | +0.3378 | +0.37% |
| 2025/12/17 | 91.4167 | -0.3456 | -0.38% |
| 2025/12/16 | 91.7623 | -0.9713 | -1.05% |
| 2025/12/15 | 92.7336 | +1.3032 | +1.43% |
| 2025/12/12 | 91.4304 | +0.9195 | +1.02% |
| 2025/12/11 | 90.5109 | -0.8390 | -0.92% |
| 2025/12/10 | 91.3499 | +0.2069 | +0.23% |
| 2025/12/09 | 91.143 | -0.9371 | -1.02% |
| 2025/12/08 | 92.0801 | +0.7141 | +0.78% |
| 2025/12/05 | 91.366 | -0.1463 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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