境外
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y
74.5195
美元
-0.57 (-0.76%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根士丹利資本國際日本小型公 司每日總回報淨額指數( MSCI Japan Small Cap Daily Total Return Net Index)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 74.5195 | -0.5688 | -0.76% |
| 2024/11/19 | 75.0883 | +0.5247 | +0.70% |
| 2024/11/18 | 74.5636 | +0.2020 | +0.27% |
| 2024/11/15 | 74.3616 | +0.4371 | +0.59% |
| 2024/11/14 | 73.9245 | -0.6029 | -0.81% |
| 2024/11/13 | 74.5274 | -1.3035 | -1.72% |
| 2024/11/12 | 75.8309 | -0.2105 | -0.28% |
| 2024/11/11 | 76.0414 | -0.8087 | -1.05% |
| 2024/11/08 | 76.8501 | +0.3143 | +0.41% |
| 2024/11/07 | 76.5358 | +0.7378 | +0.97% |
| 2024/11/06 | 75.798 | -0.1803 | -0.24% |
| 2024/11/05 | 75.9783 | +0.6960 | +0.92% |
| 2024/11/01 | 75.2823 | -1.9150 | -2.48% |
| 2024/10/31 | 77.1973 | +0.8621 | +1.13% |
| 2024/10/30 | 76.3352 | +0.1253 | +0.16% |
| 2024/10/29 | 76.2099 | +1.4425 | +1.93% |
| 2024/10/25 | 74.7674 | -0.8269 | -1.09% |
| 2024/10/24 | 75.5943 | -0.0271 | -0.04% |
| 2024/10/23 | 75.6214 | -1.5249 | -1.98% |
| 2024/10/22 | 77.1463 | -1.8751 | -2.37% |
| 2024/10/21 | 79.0214 | +0.2151 | +0.27% |
| 2024/10/18 | 78.8063 | -0.5227 | -0.66% |
| 2024/10/17 | 79.329 | -0.7966 | -0.99% |
| 2024/10/16 | 80.1256 | -1.1762 | -1.45% |
| 2024/10/15 | 81.3018 | +0.2479 | +0.31% |
| 2024/10/11 | 81.0539 | +0.1712 | +0.21% |
| 2024/10/10 | 80.8827 | -1.0763 | -1.31% |
| 2024/10/09 | 81.959 | +0.3834 | +0.47% |
| 2024/10/08 | 81.5756 | -1.2968 | -1.56% |
| 2024/10/07 | 82.8724 | -0.2669 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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