境外
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y
74.6737
美元
-0.11 (-0.14%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
摩根士丹利資本國際日本小型公 司每日總回報淨額指數( MSCI Japan Small Cap Daily Total Return Net Index)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 74.6737 | -0.1068 | -0.14% |
| 2025/04/08 | 74.7805 | +3.1302 | +4.37% |
| 2025/04/07 | 71.6503 | -5.4476 | -7.07% |
| 2025/04/04 | 77.0979 | -2.4268 | -3.05% |
| 2025/04/03 | 79.5247 | -0.1083 | -0.14% |
| 2025/04/02 | 79.633 | -0.3528 | -0.44% |
| 2025/04/01 | 79.9858 | -0.9151 | -1.13% |
| 2025/03/31 | 80.9009 | -0.9560 | -1.17% |
| 2025/03/28 | 81.8569 | -0.1859 | -0.23% |
| 2025/03/27 | 82.0428 | +0.1738 | +0.21% |
| 2025/03/26 | 81.869 | +0.4966 | +0.61% |
| 2025/03/25 | 81.3724 | +0.2940 | +0.36% |
| 2025/03/24 | 81.0784 | -0.1219 | -0.15% |
| 2025/03/21 | 81.2003 | -0.1797 | -0.22% |
| 2025/03/19 | 81.38 | +0.5892 | +0.73% |
| 2025/03/18 | 80.7908 | +0.9344 | +1.17% |
| 2025/03/14 | 79.8564 | -0.3525 | -0.44% |
| 2025/03/13 | 80.2089 | +0.6749 | +0.85% |
| 2025/03/12 | 79.534 | +0.0741 | +0.09% |
| 2025/03/11 | 79.4599 | -0.0349 | -0.04% |
| 2025/03/10 | 79.4948 | -0.1636 | -0.21% |
| 2025/03/07 | 79.6584 | -0.4916 | -0.61% |
| 2025/03/06 | 80.15 | +1.6106 | +2.05% |
| 2025/03/05 | 78.5394 | +0.2566 | +0.33% |
| 2025/03/04 | 78.2828 | -0.0738 | -0.09% |
| 2025/03/03 | 78.3566 | +0.7995 | +1.03% |
| 2025/02/28 | 77.5571 | -1.5061 | -1.90% |
| 2025/02/27 | 79.0632 | +0.4137 | +0.53% |
| 2025/02/26 | 78.6495 | -0.2556 | -0.32% |
| 2025/02/25 | 78.9051 | +0.3112 | +0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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