境外
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y
90.1474
美元
-0.50 (-0.55%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
摩根士丹利資本國際日本小型公 司每日總回報淨額指數( MSCI Japan Small Cap Daily Total Return Net Index)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 90.1474 | -0.4994 | -0.55% |
| 2025/12/02 | 90.6468 | -1.6125 | -1.75% |
| 2025/12/01 | 92.2593 | -0.5336 | -0.58% |
| 2025/11/28 | 92.7929 | +0.1159 | +0.13% |
| 2025/11/27 | 92.677 | +0.7930 | +0.86% |
| 2025/11/26 | 91.884 | +2.1059 | +2.35% |
| 2025/11/25 | 89.7781 | -0.5030 | -0.56% |
| 2025/11/21 | 90.2811 | +1.7227 | +1.95% |
| 2025/11/20 | 88.5584 | -0.2590 | -0.29% |
| 2025/11/19 | 88.8174 | -0.3271 | -0.37% |
| 2025/11/18 | 89.1445 | -2.1688 | -2.38% |
| 2025/11/17 | 91.3133 | +0.5488 | +0.60% |
| 2025/11/14 | 90.7645 | -0.6939 | -0.76% |
| 2025/11/13 | 91.4584 | +0.3913 | +0.43% |
| 2025/11/12 | 91.0671 | +0.5262 | +0.58% |
| 2025/11/11 | 90.5409 | -0.2169 | -0.24% |
| 2025/11/10 | 90.7578 | +1.0625 | +1.18% |
| 2025/11/07 | 89.6953 | +0.3156 | +0.35% |
| 2025/11/06 | 89.3797 | -0.1039 | -0.12% |
| 2025/11/05 | 89.4836 | -0.7565 | -0.84% |
| 2025/11/04 | 90.2401 | +0.3930 | +0.44% |
| 2025/10/31 | 89.8471 | -0.5991 | -0.66% |
| 2025/10/30 | 90.4462 | -0.6224 | -0.68% |
| 2025/10/29 | 91.0686 | -1.2615 | -1.37% |
| 2025/10/28 | 92.3301 | -0.6867 | -0.74% |
| 2025/10/24 | 93.0168 | -0.2390 | -0.26% |
| 2025/10/23 | 93.2558 | -0.4644 | -0.50% |
| 2025/10/22 | 93.7202 | +0.4801 | +0.51% |
| 2025/10/21 | 93.2401 | -0.7308 | -0.78% |
| 2025/10/20 | 93.9709 | +1.2430 | +1.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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