境外
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y
86.4695
美元
+0.23 (0.26%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利資本國際日本小型公 司每日總回報淨額指數( MSCI Japan Small Cap Daily Total Return Net Index)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 86.4695 | +0.2259 | +0.26% |
| 2025/05/20 | 86.2436 | -0.5286 | -0.61% |
| 2025/05/19 | 86.7722 | +0.0321 | +0.04% |
| 2025/05/16 | 86.7401 | +0.6313 | +0.73% |
| 2025/05/15 | 86.1088 | +0.9450 | +1.11% |
| 2025/05/14 | 85.1638 | +0.9009 | +1.07% |
| 2025/05/13 | 84.2629 | -0.2254 | -0.27% |
| 2025/05/12 | 84.4883 | -0.3457 | -0.41% |
| 2025/05/09 | 84.834 | +0.2495 | +0.29% |
| 2025/05/08 | 84.5845 | -0.7821 | -0.92% |
| 2025/05/07 | 85.3666 | +1.7424 | +2.08% |
| 2025/05/02 | 83.6242 | -0.4357 | -0.52% |
| 2025/05/01 | 84.0599 | -1.5238 | -1.78% |
| 2025/04/30 | 85.5837 | +1.0215 | +1.21% |
| 2025/04/28 | 84.5622 | +0.5700 | +0.68% |
| 2025/04/25 | 83.9922 | -0.0239 | -0.03% |
| 2025/04/24 | 84.0161 | -0.9313 | -1.10% |
| 2025/04/23 | 84.9474 | +0.0565 | +0.07% |
| 2025/04/22 | 84.8909 | +2.9256 | +3.57% |
| 2025/04/17 | 81.9653 | +0.6043 | +0.74% |
| 2025/04/16 | 81.361 | +0.1481 | +0.18% |
| 2025/04/15 | 81.2129 | -0.3730 | -0.46% |
| 2025/04/14 | 81.5859 | +1.8276 | +2.29% |
| 2025/04/11 | 79.7583 | +1.9822 | +2.55% |
| 2025/04/10 | 77.7761 | +3.1024 | +4.15% |
| 2025/04/09 | 74.6737 | -0.1068 | -0.14% |
| 2025/04/08 | 74.7805 | +3.1302 | +4.37% |
| 2025/04/07 | 71.6503 | -5.4476 | -7.07% |
| 2025/04/04 | 77.0979 | -2.4268 | -3.05% |
| 2025/04/03 | 79.5247 | -0.1083 | -0.14% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
