境外
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y
74.5195
美元
-0.57 (-0.76%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根士丹利資本國際日本小型公 司每日總回報淨額指數( MSCI Japan Small Cap Daily Total Return Net Index)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根士丹利資本國際日本小型公 司每日總回報淨額指數( MSCI Japan Small Cap Daily Total Return Net Index)
參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -5.70% | -3.20% | 40/42 | 5% |
| 3個月 | -7.50% | -3.85% | 42/42 | -- |
| 6個月 | -3.44% | +1.26% | 40/42 | 5% |
| 1年 | -2.23% | +8.96% | 39/42 | 7% |
| 3年 | -35.06% | -2.26% | 39/42 | 7% |
| 5年 | -19.93% | +3.38% | 34/42 | 19% |
| 10年 | +33.72% | +66.81% | 27/42 | 36% |
| 15年 | +140.71% | +143.37% | 14/42 | 67% |
年度報酬率
參考指標：摩根士丹利資本國際日本小型公 司每日總回報淨額指數( MSCI Japan Small Cap Daily Total Return Net Index)
參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -9.05% | +2.24% | 39/42 | 7% |
| 2023年 | -8.26% | +13.24% | 42/42 | -- |
| 2022年 | -16.96% | -12.75% | 36/42 | 14% |
| 2021年 | -1.61% | -2.94% | 36/42 | 14% |
| 2020年 | +11.55% | +7.48% | 13/42 | 69% |
| 2019年 | +25.12% | +16.17% | 9/42 | 79% |
| 2018年 | -25.43% | -17.17% | 28/42 | 33% |
| 2017年 | +53.08% | +31.62% | 1/42 | 100% |
| 2016年 | +12.10% | +8.27% | 11/42 | 74% |
| 2015年 | +8.49% | +14.88% | 18/42 | 57% |
| 2014年 | +5.02% | -2.66% | 14/42 | 67% |
| 2013年 | +48.11% | +24.67% | 12/42 | 71% |
| 2012年 | +12.96% | +5.51% | 9/42 | 79% |
| 2011年 | -11.91% | -4.86% | 10/42 | 76% |
| 2010年 | +17.84% | +19.07% | 6/42 | 86% |
| 2009年 | +16.08% | +2.18% | 6/42 | 86% |
| 2008年 | -28.54% | -20.70% | 7/42 | 83% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-27.03%
(高點97.10 ➔ 低點70.85)
2022/04/05~2023/10/26
2022/04高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/11
13個月反彈中，尚未回本
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-18.74%
(高點67.88 ➔ 低點55.16)
2022/03/21~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/05回原高點
7個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-39.11%
(高點98.10 ➔ 低點59.73)
2020/01/23~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/09回原高點
6個月回本
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-31.91%
(高點68.93 ➔ 低點46.94)
2020/01/23~2020/03/16
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/09回原高點
6個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-46.85%
(高點112.38 ➔ 低點59.73)
2018/04/03~2020/03/19
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-37.30%
(高點74.86 ➔ 低點46.94)
2018/05/14~2020/03/16
2018/05高點
2020/03低點
22個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-24.78%
(高點38.80 ➔ 低點29.18)
2011/03/01~2011/03/15
2011/03高點
2011/03低點
1個月下跌
2013/03回原高點
24個月回本
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-19.37%
(高點38.28 ➔ 低點30.86)
2011/02/28~2011/03/16
2011/02高點
2011/03低點
1個月下跌
2011/07回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-43.01%
(高點38.03 ➔ 低點21.67)
2008/01/03~2009/03/10
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/01回原高點
23個月回本
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-43.52%
(高點37.60 ➔ 低點21.24)
2008/05/16~2008/10/10
2008/05高點
2008/10低點
5個月下跌
2011/02回原高點
28個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 16.65% | 12.64% |
| 3年 | 19.79% | 14.70% |
| 5年 | 22.68% | 16.52% |
| 10年 | 19.90% | 14.67% |
| 15年 | 19.11% | 14.94% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
