聯博全球靈活收益基金S1級別美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-全球靈活收益基金S1級別美元

19.26

美元

-0.01 (-0.05%)

最新淨值(2024/10/31)

參考指標

彭博全球綜合債券指數(美元避險) (Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Hedged USD))

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
S1級別美元	2011/08/23	-	不配息	美元5.25億	美元	19.2600	-0.01	-0.05%	+2.39%	+8.08%	本頁基金
I2級別美元	2011/08/23	-	不配息	美元1.4億	美元	19.7400	-0.01	-0.05%	+2.17%	+7.81%	看詳情
SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2011/08/23	-	月配	美元8,578萬	美元	93.7300	-0.37	-0.39%	+2.81%	+8.61%	看詳情
A2級別美元	2011/08/23	-	不配息	美元6,976萬	美元	18.4000	-0.01	-0.05%	+1.71%	+7.23%	看詳情
S級別美元	2011/08/23	-	不配息	美元5,986萬	美元	20.4400	+0.00	+0.00%	+2.82%	+8.61%	看詳情
S1澳幣避險級別	2011/08/23	-	不配息	美元1,238萬	澳幣	108.0100	-0.04	-0.04%	+1.41%	+6.69%	看詳情
AT級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2011/08/23	-	月配	美元67.13萬	美元	15.3800	-0.04	-0.26%	+1.75%	+7.34%	看詳情
AT澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2011/08/23	-	月配	美元18.23萬	澳幣	14.5600	-0.03	-0.21%	+0.77%	+5.89%	看詳情
AI(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2011/08/23	-	月配	美元4.52萬	美元	74.2100	-0.37	-0.50%	+1.75%	+7.29%	看詳情
EI(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2011/08/23	-	月配	美元1.08萬	美元	73.7100	-0.38	-0.51%	+1.34%	+6.77%	看詳情
所有級別累計				美元10.5億約台幣328億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博全球綜合債券指數(美元避險) (Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Hedged USD))

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.72%	-1.22%	98/404	76%
3個月	-0.67%	-0.88%	232/404	43%
6個月	+2.83%	+2.83%	197/404	51%
1年	+8.08%	+7.52%	186/404	54%
3年	-4.42%	-6.09%	159/404	61%
5年	+0.52%	-1.41%	107/404	74%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：彭博全球綜合債券指數(美元避險) (Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Hedged USD))

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.39%	+1.72%	251/404	38%
2023年	+6.97%	+6.52%	99/404	75%
2022年	-12.01%	-12.52%	157/404	61%
2021年	-0.94%	-2.04%	144/404	64%
2020年	+5.03%	+6.03%	114/404	72%
2019年	+8.40%	+8.13%	77/404	81%
2018年	+1.26%	--	14/404	97%
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年09月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.09)	+3.5億	150/404	63%	-3.4億	102/404	75%	+700.0萬	186/404	54%
過去3個月合計(2024.09~2024.07)	+28.0億	117/404	71%	-14.1億	96/404	76%	+13.9億	86/404	79%
過去6個月合計(2024.09~2024.04)	+34.4億	133/404	67%	-28.6億	104/404	74%	+5.8億	137/404	66%
過去12個月合計(2024.09~2023.10)	+55.4億	134/404	67%	-44.2億	106/404	74%	+11.2億	134/404	67%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9955

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-10.94%

(高點19.10 ➔ 低點17.01)

2022/03/18~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

22個月回本

全球綜合債券ETF (BNDW)

最大跌幅-11.35%

(高點69.50 ➔ 低點61.61)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.80%	5.60%
3年	6.41%	7.15%
5年	5.72%	5.89%
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.60%	0.57%	0.61%	0.58%	0.56%	0.55%
經理費率(每年)	最低0.5%~最高0.5% ,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,
同類基金平均	1.35%	1.39%	1.33%	1.23%	1.26%	1.24%
同類基金最高	2.74%	2.71%	2.70%	2.86%	2.88%	2.84%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高0% ,

手續費計收方式

不計收

基本資訊

基本資料

基金名稱
聯博-全球靈活收益基金S1級別美元
ISIN Code
LU0305393620
境內境外
境外
成立日期
2011/08/23
基金核准生效日
2017/05/22
總代理基金生效日
2017/05/22
台灣總代理
A0018-聯博證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球綜合債券
此級別基金規模
美元5.25億 (2024/09/30)
基金總規模
美元10.5億 (2024/09/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Scott DiMaggio/etc
管理公司
029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
保管銀行
Brown Brothers Harriman & Co.

參考指數與ETF

參考指數

彭博全球綜合債券指數(美元避險) (Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Hedged USD))

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金透過總報酬,利用結合收益及資本增值,逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下,本基金通常投資於投資級債務證券。此等證券可能來自世界各地之發行人,包括新興市場。

本基金適合之投資人屬性分析

一、本基金主要投資於全球投資等級債券,並透過總報酬,結合收益及資本增值,逐漸增加投資人之投資價值,故較適合(1)了解本基金風險並具備基本投資知識;(2)擬進行中長期投資;(3)希望曝險於全球投資級債券市場;(4)具有中度風險承受度且能夠承受損失之投資人。二、有關本基金是否適合其投資需要,應由投資人自行判斷。