聯博全球靈活收益基金SA(穩定月配)級別美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-全球靈活收益基金SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)

93.89

美元

+0.13 (0.14%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

彭博全球綜合債券指數(美元避險) (Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Hedged USD))

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
S1級別美元	2011/08/23	-	不配息	美元5.54億	美元	19.2900	+0.03	+0.16%	+2.17%	+6.57%	看詳情
SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2011/08/23	-	月配	美元1.85億	美元	93.8900	+0.13	+0.14%	+2.62%	+7.13%	本頁基金
I2級別美元	2011/08/23	-	不配息	美元1.41億	美元	19.7700	+0.03	+0.15%	+1.96%	+6.35%	看詳情
A2級別美元	2011/08/23	-	不配息	美元6,841萬	美元	18.4200	+0.02	+0.11%	+1.43%	+5.74%	看詳情
S級別美元	2011/08/23	-	不配息	美元5,888萬	美元	20.4700	+0.03	+0.15%	+2.61%	+7.12%	看詳情
S1澳幣避險級別	2011/08/23	-	不配息	美元1,613萬	澳幣	108.1400	+0.15	+0.14%	+1.17%	+5.29%	看詳情
AT級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2011/08/23	-	月配	美元63.93萬	美元	15.3900	+0.02	+0.13%	+1.48%	+5.76%	看詳情
AT澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2011/08/23	-	月配	美元23.72萬	澳幣	14.5700	+0.02	+0.14%	+0.43%	+4.47%	看詳情
AI(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2011/08/23	-	月配	美元4.74萬	美元	74.3000	+0.11	+0.15%	+1.49%	+5.82%	看詳情
EI(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2011/08/23	-	月配	美元1.06萬	美元	73.7900	+0.10	+0.14%	+1.06%	+5.31%	看詳情
所有級別累計				美元11.72億約台幣371億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博全球綜合債券指數(美元避險) (Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Hedged USD))

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.93%	-1.12%	217/431	50%
3個月	-0.52%	-0.79%	231/431	46%
6個月	+2.81%	+3.18%	201/431	53%
1年	+7.13%	+6.02%	223/431	48%
3年	-2.75%	-5.48%	150/431	65%
5年	+2.52%	-1.51%	93/431	78%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：彭博全球綜合債券指數(美元避險) (Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Hedged USD))

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.62%	+1.64%	248/431	42%
2023年	+7.60%	+7.18%	80/431	81%
2022年	-11.85%	-12.88%	161/431	63%
2021年	-0.38%	-2.10%	127/431	71%
2020年	+5.55%	+6.22%	107/431	75%
2019年	+9.07%	+8.37%	67/431	84%
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+47.0億	14/431	97%	-1.1億	155/431	64%	+45.9億	14/431	97%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+59.3億	65/431	85%	-13.5億	93/431	78%	+45.8億	65/431	85%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+80.7億	82/431	81%	-22.7億	98/431	77%	+57.9億	65/431	85%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+102.1億	87/431	80%	-42.6億	103/431	76%	+59.5億	44/431	90%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為3.6%，2023年共配息11次，累積配息率為3.6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 3.6%
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/05	0.3422	美元
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/03	0.3265	美元
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/05	0.3632	美元
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/05	0.3974	美元
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/03	0.3133	美元
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/05	0.3446	美元
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/06	0.3276	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/04	0.3344	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/05	0.3194	美元
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/05	0.3332	美元
2023年			年度配息率 3.6%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/04	0.3187	美元
2023/11/29	2023/11/30	2023/12/05	0.2626	美元
2023/10/30	2023/10/31	2023/11/06	0.3586	美元
2023/09/28	2023/09/29	2023/10/04	0.3059	美元
2023/08/30	2023/08/31	2023/09/06	0.3181	美元
2023/07/28	2023/07/31	2023/08/03	0.3256	美元
2023/06/29	2023/06/30	2023/07/06	0.3144	美元
2023/05/30	2023/05/31	2023/06/05	0.3048	美元
2023/04/27	2023/04/28	2023/05/04	0.2741	美元
2023/03/30	2023/03/31	2023/04/05	0.3237	美元
2023/01/30	2023/01/31	2023/02/03	0.2645	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9952

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-10.65%

(高點91.96 ➔ 低點82.17)

2022/03/18~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/06回原高點

20個月回本

全球綜合債券ETF (BNDW)

最大跌幅-11.35%

(高點69.50 ➔ 低點61.61)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.90%	5.53%
3年	6.53%	7.27%
5年	5.80%	6.00%
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.10%	0.07%	0.11%	0.07%	0.08%	0.57%
經理費率(每年)	最低0%~最高0% ,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,
同類基金平均	1.34%	1.38%	1.33%	1.24%	1.26%	1.25%
同類基金最高	2.74%	2.71%	2.70%	2.86%	2.88%	2.84%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高0% ,

手續費計收方式

不計收

基本資訊

基本資料

基金名稱
聯博-全球靈活收益基金SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU1675837683
境內境外
境外
成立日期
2011/08/23
基金核准生效日
2017/11/16
總代理基金生效日
2017/11/16
台灣總代理
A0018-聯博證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球綜合債券
此級別基金規模
美元1.85億 (2024/10/30)
基金總規模
美元11.72億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Global Plus Fixed Income Portfolio Team
管理公司
029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

彭博全球綜合債券指數(美元避險) (Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Hedged USD))

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金透過總報酬,利用結合收益及資本增值,逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下,本基金通常投資於投資級債務證券。此等證券可能來自世界各地之發行人,包括新興市場。

本基金適合之投資人屬性分析

一、本基金主要投資於全球投資等級債券,並透過總報酬,結合收益及資本增值,逐漸增加投資人之投資價值,故較適合(1)了解本基金風險並具備基本投資知識;(2)擬進行中長期投資;(3)希望曝險於全球投資級債券市場;(4)具有中度風險承受度且能夠承受損失之投資人。二、有關本基金是否適合其投資需要,應由投資人自行判斷。