境外
聯博-全球靈活收益基金SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
93.78
美元
-0.11 (-0.12%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球綜合債券指數(美元避險) (Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Hedged USD))
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1級別美元 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元5.54億 | 美元 | 19.2600 | -0.03 | -0.16% | +2.01% | +6.23% | 看詳情 |
| SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元1.85億 | 美元 | 93.7800 | -0.11 | -0.12% | +2.50% | +6.78% | 本頁基金 |
| I2級別美元 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元1.41億 | 美元 | 19.7500 | -0.02 | -0.10% | +1.86% | +6.07% | 看詳情 |
| A2級別美元 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元6,841萬 | 美元 | 18.4000 | -0.02 | -0.11% | +1.32% | +5.44% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元5,888萬 | 美元 | 20.4500 | -0.02 | -0.10% | +2.51% | +6.79% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元1,613萬 | 澳幣 | 108.0200 | -0.12 | -0.11% | +1.06% | +4.97% | 看詳情 |
| AT級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元63.93萬 | 美元 | 15.3800 | -0.01 | -0.06% | +1.42% | +5.48% | 看詳情 |
| AT澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元23.72萬 | 澳幣 | 14.5500 | -0.02 | -0.14% | +0.29% | +4.10% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元4.74萬 | 美元 | 74.2100 | -0.09 | -0.12% | +1.37% | +5.48% | 看詳情 |
| EI(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元1.06萬 | 美元 | 73.7000 | -0.09 | -0.12% | +0.94% | +4.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.72億約台幣371億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 93.78 | -0.1100 | -0.12% |
| 2024/11/19 | 93.89 | +0.1300 | +0.14% |
| 2024/11/18 | 93.76 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/11/15 | 93.77 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/11/14 | 93.79 | +0.1300 | +0.14% |
| 2024/11/13 | 93.66 | -0.1000 | -0.11% |
| 2024/11/12 | 93.76 | -0.3500 | -0.37% |
| 2024/11/11 | 94.11 | +0.0400 | +0.04% |
| 2024/11/08 | 94.07 | +0.2800 | +0.30% |
| 2024/11/07 | 93.79 | +0.3400 | +0.36% |
| 2024/11/06 | 93.45 | -0.2400 | -0.26% |
| 2024/11/05 | 93.69 | -0.0300 | -0.03% |
| 2024/11/04 | 93.72 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/31 | 93.73 | -0.3700 | -0.39% |
| 2024/10/30 | 94.1 | -0.2300 | -0.24% |
| 2024/10/29 | 94.33 | +0.0700 | +0.07% |
| 2024/10/28 | 94.26 | -0.1700 | -0.18% |
| 2024/10/25 | 94.43 | -0.1000 | -0.11% |
| 2024/10/24 | 94.53 | +0.2300 | +0.24% |
| 2024/10/23 | 94.3 | -0.1800 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 94.48 | -0.1300 | -0.14% |
| 2024/10/21 | 94.61 | -0.5100 | -0.54% |
| 2024/10/18 | 95.12 | +0.1300 | +0.14% |
| 2024/10/17 | 94.99 | -0.3100 | -0.33% |
| 2024/10/16 | 95.3 | +0.2900 | +0.31% |
| 2024/10/15 | 95.01 | +0.3600 | +0.38% |
| 2024/10/14 | 94.65 | -0.0500 | -0.05% |
| 2024/10/11 | 94.7 | +0.0800 | +0.08% |
| 2024/10/10 | 94.62 | -0.1000 | -0.11% |
| 2024/10/09 | 94.72 | -0.0400 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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