聯博全球靈活收益基金S1級別美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-全球靈活收益基金S1級別美元

19.64

美元

+0.06 (0.31%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

彭博全球綜合債券指數(美元避險) (Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Hedged USD))

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
S1級別美元	2011/08/23	-	不配息	美元5.58億	美元	19.6400	+0.06	+0.31%	+1.71%	+4.58%	本頁基金
SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2011/08/23	-	月配	美元1.92億	美元	94.1800	+0.27	+0.29%	+1.81%	+5.11%	看詳情
I2級別美元	2011/08/23	-	不配息	美元1.48億	美元	20.1200	+0.06	+0.30%	+1.67%	+4.41%	看詳情
A2級別美元	2011/08/23	-	不配息	美元6,968萬	美元	18.7100	+0.05	+0.27%	+1.52%	+3.83%	看詳情
S級別美元	2011/08/23	-	不配息	美元6,077萬	美元	20.8800	+0.06	+0.29%	+1.80%	+5.08%	看詳情
S1澳幣避險級別	2011/08/23	-	不配息	美元1,443萬	澳幣	109.9200	+0.31	+0.28%	+1.57%	+3.73%	看詳情
AT級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2011/08/23	-	月配	美元66.67萬	美元	15.4600	+0.05	+0.32%	+1.51%	+3.84%	看詳情
AT澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2011/08/23	-	月配	美元27.91萬	澳幣	14.6100	+0.04	+0.27%	+1.36%	+2.92%	看詳情
AI(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2011/08/23	-	月配	美元5.23萬	美元	73.8000	+0.22	+0.30%	+1.51%	+3.83%	看詳情
EI(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2011/08/23	-	月配	美元1.08萬	美元	73.1500	+0.21	+0.29%	+1.36%	+3.31%	看詳情
所有級別累計				美元11.92億約台幣387億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博全球綜合債券指數(美元避險) (Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Hedged USD))

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.15%	-0.56%	198/447	56%
3個月	+1.60%	+0.82%	241/447	46%
6個月	+0.20%	-0.79%	188/447	58%
1年	+4.58%	+2.18%	239/447	47%
3年	+3.64%	+0.00%	195/447	56%
5年	+4.86%	-3.13%	172/447	62%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：彭博全球綜合債券指數(美元避險) (Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Hedged USD))

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.71%	+0.91%	230/447	49%
2024年	+2.28%	+0.22%	261/447	42%
2023年	+7.33%	+7.18%	97/447	78%
2022年	-12.31%	-12.88%	178/447	60%
2021年	-0.89%	-2.10%	147/447	67%
2020年	+5.25%	+6.22%	110/447	75%
2019年	+8.52%	+8.37%	90/447	80%
2018年	+1.14%	--	13/447	97%
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+4.9億	104/447	77%	-3.1億	140/447	69%	+1.8億	70/447	84%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+12.2億	133/447	70%	-12.5億	102/447	77%	-2600.0萬	298/447	33%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+65.5億	76/447	83%	-22.1億	103/447	77%	+43.4億	58/447	87%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+97.0億	96/447	79%	-47.9億	114/447	74%	+49.0億	80/447	82%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9558

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-10.94%

(高點19.10 ➔ 低點17.01)

2022/03/18~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

22個月回本

全球綜合債券ETF (BNDW)

最大跌幅-11.35%

(高點69.50 ➔ 低點61.61)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.55%	5.13%
3年	6.27%	6.96%
5年	5.39%	5.90%
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.60%	0.57%	0.61%	0.58%	0.56%	0.55%
經理費率(每年)	最低0.5%~最高0.5% ,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,
同類基金平均	1.34%	1.38%	1.32%	1.24%	1.26%	1.25%
同類基金最高	2.74%	2.71%	2.70%	2.86%	2.88%	2.84%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高0% ,

手續費計收方式

不計收

基本資訊

基本資料

基金名稱
聯博-全球靈活收益基金S1級別美元
ISIN Code
LU0305393620
境內境外
境外
成立日期
2011/08/23
基金核准生效日
2017/05/22
總代理基金生效日
2017/05/22
台灣總代理
A0018-聯博證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球綜合債券
此級別基金規模
美元5.58億 (2025/02/27)
基金總規模
美元11.92億 (2025/02/27)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Scott DiMaggio/etc
管理公司
029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
保管銀行
Brown Brothers Harriman & Co.

參考指數與ETF

參考指數

彭博全球綜合債券指數(美元避險) (Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Hedged USD))

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金透過總報酬,利用結合收益及資本增值,逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下,本基金通常投資於投資級債務證券。此等證券可能來自世界各地之發行人,包括新興市場。

本基金適合之投資人屬性分析

一、本基金主要投資於全球投資等級債券,並透過總報酬,結合收益及資本增值,逐漸增加投資人之投資價值,故較適合(1)了解本基金風險並具備基本投資知識;(2)擬進行中長期投資;(3)希望曝險於全球投資級債券市場;(4)具有中度風險承受度且能夠承受損失之投資人。二、有關本基金是否適合其投資需要,應由投資人自行判斷。