境外
聯博-全球靈活收益基金S1級別美元
19.26
美元
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2024/10/31)
參考指標
彭博全球綜合債券指數(美元避險) (Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Hedged USD))
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1級別美元 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元5.25億 | 美元 | 19.2600 | -0.01 | -0.05% | +2.39% | +7.72% | 本頁基金 |
I2級別美元 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元1.4億 | 美元 | 19.7400 | -0.01 | -0.05% | +2.17% | +7.46% | 看詳情 |
SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元8,578萬 | 美元 | 93.7300 | -0.37 | -0.39% | +2.44% | +7.83% | 看詳情 |
A2級別美元 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元6,976萬 | 美元 | 18.4000 | -0.01 | -0.05% | +1.71% | +6.85% | 看詳情 |
S級別美元 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元5,986萬 | 美元 | 20.4400 | +0.00 | +0.00% | +2.82% | +8.26% | 看詳情 |
S1澳幣避險級別 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元1,238萬 | 澳幣 | 108.0100 | -0.04 | -0.04% | +1.41% | +6.31% | 看詳情 |
AT級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元67.13萬 | 美元 | 15.3800 | -0.04 | -0.26% | +1.48% | +6.64% | 看詳情 |
AT澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元18.23萬 | 澳幣 | 14.5600 | -0.03 | -0.21% | +0.56% | +5.29% | 看詳情 |
AI(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元4.52萬 | 美元 | 74.2100 | -0.37 | -0.50% | +1.29% | +6.40% | 看詳情 |
EI(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元1.08萬 | 美元 | 73.7100 | -0.38 | -0.51% | +0.87% | +5.88% | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元10.5億約台幣328億 |
基金績效 (累計報酬率)
參考指標:彭博全球綜合債券指數(美元避險) (Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Hedged USD))
參考ETF:全球綜合債券ETF (BNDW)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
1個月 | -1.53% | -1.92% | 247/404 | 39% |
3個月 | -0.67% | -0.88% | 263/404 | 35% |
6個月 | +2.99% | +2.92% | 227/404 | 44% |
1年 | +7.72% | +7.04% | 210/404 | 48% |
3年 | -3.60% | -5.35% | 159/404 | 61% |
5年 | +0.26% | -1.66% | 111/404 | 73% |
10年 | -- | -- | -- | -- |
15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標:彭博全球綜合債券指數(美元避險) (Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Hedged USD))
參考ETF:全球綜合債券ETF (BNDW)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
今年以來 | +2.39% | +1.72% | 262/404 | 35% |
2023年 | +6.97% | +6.52% | 99/404 | 75% |
2022年 | -12.01% | -12.52% | 157/404 | 61% |
2021年 | -0.94% | -2.04% | 144/404 | 64% |
2020年 | +5.03% | +6.03% | 114/404 | 72% |
2019年 | +8.40% | +8.13% | 77/404 | 81% |
2018年 | +1.26% | -- | 14/404 | 97% |
2017年 | -- | -- | -- | -- |
2016年 | -- | -- | -- | -- |
2015年 | -- | -- | -- | -- |
2014年 | -- | -- | -- | -- |
2013年 | -- | -- | -- | -- |
2012年 | -- | -- | -- | -- |
2011年 | -- | -- | -- | -- |
2010年 | -- | -- | -- | -- |
2009年 | -- | -- | -- | -- |
2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2024年09月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2024.09) | +3.5億 | 150/404 | 63% | -3.4億 | 102/404 | 75% | +700.0萬 | 186/404 | 54% |
過去3個月合計(2024.09~2024.07) | +28.0億 | 117/404 | 71% | -14.1億 | 96/404 | 76% | +13.9億 | 86/404 | 79% |
過去6個月合計(2024.09~2024.04) | +34.4億 | 133/404 | 67% | -28.6億 | 104/404 | 74% | +5.8億 | 137/404 | 66% |
過去12個月合計(2024.09~2023.10) | +55.4億 | 134/404 | 67% | -44.2億 | 106/404 | 74% | +11.2億 | 134/404 | 67% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR2 (中低風險),以追求穩定收益為主要目標
與參考ETF的R2:0.9955
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」,且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF:全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-10.94%
(高點19.10 ➔ 低點17.01)
2022/03/18~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
22個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點69.50 ➔ 低點61.61)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF:全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 4.80% | 5.60% |
3年 | 6.41% | 7.15% |
5年 | 5.72% | 5.89% |
10年 | -- | -- |
15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金費用率 | 0.60% | 0.57% | 0.61% | 0.58% | 0.56% | 0.55% |
經理費率(每年) | 最低0.5%~最高0.5% , | |||||
保管費率(每年) | 最低0.005%~最高0.5% , | |||||
同類基金平均 | 1.35% | 1.39% | 1.33% | 1.23% | 1.26% | 1.24% |
同類基金最高 | 2.74% | 2.71% | 2.70% | 2.86% | 2.88% | 2.84% |
同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高0% ,
手續費計收方式
不計收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱聯博-全球靈活收益基金S1級別美元
- ISIN CodeLU0305393620
- 境內境外境外
- 成立日期2011/08/23
- 基金核准生效日2017/05/22
- 總代理基金生效日2017/05/22
- 台灣總代理A0018-聯博證券投資信託股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別全球綜合債券
- 此級別基金規模美元5.25億 (2024/09/30)
- 基金總規模美元10.5億 (2024/09/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Scott DiMaggio/etc
- 管理公司029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
- 保管銀行Brown Brothers Harriman & Co.
參考指數與ETF
參考指數
彭博全球綜合債券指數(美元避險) (Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Hedged USD))
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金透過總報酬,利用結合收益及資本增值,逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下,本基金 通常投資於投資級債務證券。此等證券可能來自世界各地之發行人,包括新興市場。
本基金適合之投資人屬性分析
一、 本基金主要投資於全球投資等級債券,並透過總報酬,結合收益及資本增值,逐漸增加投資人之投資價 值,故較適合(1)了解本基金風險並具備基本投資知識;(2)擬進行中長期投資;(3)希望曝險於全球投資級債 券市場;(4)具有中度風險承受度且能夠承受損失之投資人。 二、 有關本基金是否適合其投資需要,應由投資人自行判斷。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。