境外
聯博-全球靈活收益基金AI(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
74.3
美元
+0.11 (0.15%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博全球綜合債券指數(美元避險) (Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Hedged USD))
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1級別美元 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元5.54億 | 美元 | 19.2900 | +0.03 | +0.16% | +2.17% | +6.57% | 看詳情 |
SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元1.85億 | 美元 | 93.8900 | +0.13 | +0.14% | +2.62% | +7.13% | 看詳情 |
I2級別美元 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元1.41億 | 美元 | 19.7700 | +0.03 | +0.15% | +1.96% | +6.35% | 看詳情 |
A2級別美元 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元6,841萬 | 美元 | 18.4200 | +0.02 | +0.11% | +1.43% | +5.74% | 看詳情 |
S級別美元 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元5,888萬 | 美元 | 20.4700 | +0.03 | +0.15% | +2.61% | +7.12% | 看詳情 |
S1澳幣避險級別 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元1,613萬 | 澳幣 | 108.1400 | +0.15 | +0.14% | +1.17% | +5.29% | 看詳情 |
AT級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元63.93萬 | 美元 | 15.3900 | +0.02 | +0.13% | +1.48% | +5.76% | 看詳情 |
AT澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元23.72萬 | 澳幣 | 14.5700 | +0.02 | +0.14% | +0.43% | +4.47% | 看詳情 |
AI(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元4.74萬 | 美元 | 74.3000 | +0.11 | +0.15% | +1.49% | +5.82% | 本頁基金 |
EI(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元1.06萬 | 美元 | 73.7900 | +0.10 | +0.14% | +1.06% | +5.31% | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元11.72億約台幣371億 |
基金績效 (累計報酬率)
參考指標:彭博全球綜合債券指數(美元避險) (Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Hedged USD))
參考ETF:全球綜合債券ETF (BNDW)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
1個月 | -1.03% | -1.12% | 244/431 | 43% |
3個月 | -0.83% | -0.79% | 273/431 | 37% |
6個月 | +2.17% | +3.18% | 275/431 | 36% |
1年 | +5.82% | +6.02% | 285/431 | 34% |
3年 | -- | -5.48% | -- | -- |
5年 | -- | -1.51% | -- | -- |
10年 | -- | -- | -- | -- |
15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標:彭博全球綜合債券指數(美元避險) (Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Hedged USD))
參考ETF:全球綜合債券ETF (BNDW)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
今年以來 | +1.49% | +1.64% | 297/431 | 31% |
2023年 | -- | +7.18% | -- | -- |
2022年 | -- | -12.88% | -- | -- |
2021年 | -- | -2.10% | -- | -- |
2020年 | -- | +6.22% | -- | -- |
2019年 | -- | +8.37% | -- | -- |
2018年 | -- | -- | -- | -- |
2017年 | -- | -- | -- | -- |
2016年 | -- | -- | -- | -- |
2015年 | -- | -- | -- | -- |
2014年 | -- | -- | -- | -- |
2013年 | -- | -- | -- | -- |
2012年 | -- | -- | -- | -- |
2011年 | -- | -- | -- | -- |
2010年 | -- | -- | -- | -- |
2009年 | -- | -- | -- | -- |
2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2024年10月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2024.10) | +47.0億 | 22/431 | 95% | -1.1億 | 163/431 | 62% | +45.9億 | 22/431 | 95% |
過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +59.3億 | 73/431 | 83% | -13.5億 | 101/431 | 77% | +45.8億 | 73/431 | 83% |
過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +80.7億 | 90/431 | 79% | -22.7億 | 106/431 | 75% | +57.9億 | 73/431 | 83% |
過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +97.2億 | 104/431 | 76% | -39.9億 | 120/431 | 72% | +57.4億 | 64/431 | 85% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配,年初至今共配息10次,累積配息率為4.8%,2023年共配息1次,累積配息率為0.5%
歷史配息紀錄
基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 累積配息率 4.8% | |||
2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/05 | 0.3421 | 美元 |
2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/03 | 0.3421 | 美元 |
2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/05 | 0.3421 | 美元 |
2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/05 | 0.3421 | 美元 |
2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/03 | 0.38 | 美元 |
2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/05 | 0.38 | 美元 |
2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/06 | 0.38 | 美元 |
2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/04 | 0.38 | 美元 |
2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/05 | 0.38 | 美元 |
2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/05 | 0.38 | 美元 |
2023年 | 年度配息率 0.5% | |||
2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/04 | 0.38 | 美元 |
2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/05 | 0.38 | 美元 |
風險波動
RR2 (中低風險),以追求穩定收益為主要目標
與參考ETF的R2:0.9955
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」,且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF:全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點69.50 ➔ 低點61.61)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF:全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 4.91% | 5.53% |
3年 | -- | 7.27% |
5年 | -- | 6.00% |
10年 | -- | -- |
15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
本基金費用率 | |
---|---|
同類基金平均 | |
同類基金最高 | |
同類基金最低 | |
經理費率(每年) | 最低1.1%~最高1.1% , |
保管費率(每年) | 最低0.005%~最高0.5% , |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高0% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱聯博-全球靈活收益基金AI(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
- ISIN CodeLU2637964201
- 境內境外境外
- 成立日期2011/08/23
- 基金核准生效日2023/12/11
- 總代理基金生效日2023/12/11
- 台灣總代理A0018-聯博證券投資信託股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別全球綜合債券
- 此級別基金規模美元4.74萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元11.72億 (2024/10/30)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Global Plus Fixed Income Inv Team
- 管理公司029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
- 保管銀行Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
參考指數與ETF
參考指數
彭博全球綜合債券指數(美元避險) (Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Hedged USD))
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金透過總報酬,利用結合收益及資本增值,逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下,本基金 通常投資於投資級債務證券。此等證券可能來自世界各地之發行人,包括新興市場。
本基金適合之投資人屬性分析
一、 本基金主要投資於全球投資等級債券,並透過總報酬,結合收益及資本增值,逐漸增加投資人之投資價 值,故較適合(1)了解本基金風險並具備基本投資知識;(2)擬進行中長期投資;(3)希望曝險於全球投資級債 券市場;(4)具有中度風險承受度且能夠承受損失之投資人。 二、 有關本基金是否適合其投資需要,應由投資人自行判斷。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。