境外
聯博-全球靈活收益基金AI(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
72.99
美元
-0.28 (-0.38%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數(美元避險) (Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Hedged USD))
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1級別美元 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元5.66億 | 美元 | 19.5300 | -0.07 | -0.36% | +1.14% | +4.27% | 看詳情 |
| SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元1.93億 | 美元 | 93.3900 | -0.35 | -0.37% | +1.29% | +4.77% | 看詳情 |
| I2級別美元 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 美元 | 20.0000 | -0.07 | -0.35% | +1.06% | +4.06% | 看詳情 |
| A2級別美元 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元7,070萬 | 美元 | 18.5800 | -0.07 | -0.38% | +0.81% | +3.45% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元6,103萬 | 美元 | 20.7800 | -0.07 | -0.34% | +1.32% | +4.79% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元1,600萬 | 澳幣 | 109.2300 | -0.41 | -0.37% | +0.93% | +3.53% | 看詳情 |
| EI(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元162萬 | 美元 | 72.3000 | -0.27 | -0.37% | +0.60% | +3.01% | 看詳情 |
| AT級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元66.16萬 | 美元 | 15.3200 | -0.06 | -0.39% | +0.82% | +3.56% | 看詳情 |
| AT澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元29.17萬 | 澳幣 | 14.4700 | -0.05 | -0.34% | +0.61% | +2.80% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元5.23萬 | 美元 | 72.9900 | -0.28 | -0.38% | +0.82% | +3.50% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元11.22億約台幣354億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 72.99 | -0.2800 | -0.38% |
| 2025/05/20 | 73.27 | -0.0800 | -0.11% |
| 2025/05/19 | 73.35 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/05/16 | 73.38 | +0.1100 | +0.15% |
| 2025/05/15 | 73.27 | +0.2300 | +0.31% |
| 2025/05/14 | 73.04 | -0.1500 | -0.20% |
| 2025/05/13 | 73.19 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/12 | 73.18 | -0.2800 | -0.38% |
| 2025/05/08 | 73.46 | -0.1300 | -0.18% |
| 2025/05/07 | 73.59 | +0.1300 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 73.46 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/05/05 | 73.41 | -0.0500 | -0.07% |
| 2025/05/02 | 73.46 | -0.3500 | -0.47% |
| 2025/04/30 | 73.81 | -0.2600 | -0.35% |
| 2025/04/29 | 74.07 | +0.0900 | +0.12% |
| 2025/04/28 | 73.98 | +0.0800 | +0.11% |
| 2025/04/25 | 73.9 | +0.1000 | +0.14% |
| 2025/04/24 | 73.8 | +0.2900 | +0.39% |
| 2025/04/23 | 73.51 | +0.0800 | +0.11% |
| 2025/04/22 | 73.43 | -0.0900 | -0.12% |
| 2025/04/17 | 73.52 | +0.0900 | +0.12% |
| 2025/04/16 | 73.43 | +0.1800 | +0.25% |
| 2025/04/15 | 73.25 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/04/14 | 73.22 | +0.3700 | +0.51% |
| 2025/04/11 | 72.85 | -0.2000 | -0.27% |
| 2025/04/10 | 73.05 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/09 | 73.04 | -0.3200 | -0.44% |
| 2025/04/08 | 73.36 | -0.3100 | -0.42% |
| 2025/04/07 | 73.67 | -0.5600 | -0.75% |
| 2025/04/04 | 74.23 | +0.0900 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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