境外
聯博-全球靈活收益基金AI(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
73.51
美元
-0.02 (-0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數(美元避險) (Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Hedged USD))
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1級別美元 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元5.66億 | 美元 | 19.8500 | -0.01 | -0.05% | +2.80% | +4.25% | 看詳情 |
| SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元1.93億 | 美元 | 94.3300 | -0.03 | -0.03% | +2.65% | +4.39% | 看詳情 |
| I2級別美元 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 美元 | 20.3200 | -0.01 | -0.05% | +2.68% | +4.05% | 看詳情 |
| A2級別美元 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元7,070萬 | 美元 | 18.8700 | -0.01 | -0.05% | +2.39% | +3.51% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元6,103萬 | 美元 | 21.1300 | -0.01 | -0.05% | +3.02% | +4.76% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元1,600萬 | 澳幣 | 110.9200 | -0.05 | -0.05% | +2.49% | +3.61% | 看詳情 |
| EI(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元162萬 | 美元 | 72.7600 | -0.03 | -0.04% | +1.67% | +2.57% | 看詳情 |
| AT級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元66.16萬 | 美元 | 15.4800 | -0.01 | -0.06% | +2.10% | +3.21% | 看詳情 |
| AT澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元29.17萬 | 澳幣 | 14.6100 | +0.00 | +0.00% | +1.81% | +2.57% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元5.23萬 | 美元 | 73.5100 | -0.02 | -0.03% | +1.96% | +3.08% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元11.22億約台幣354億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 73.51 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/07/09 | 73.53 | +0.1400 | +0.19% |
| 2025/07/08 | 73.39 | -0.1500 | -0.20% |
| 2025/07/07 | 73.54 | -0.1600 | -0.22% |
| 2025/07/03 | 73.7 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/07/02 | 73.69 | -0.1300 | -0.18% |
| 2025/07/01 | 73.82 | +0.0600 | +0.08% |
| 2025/06/30 | 73.76 | -0.2200 | -0.30% |
| 2025/06/27 | 73.98 | -0.0700 | -0.09% |
| 2025/06/26 | 74.05 | +0.1300 | +0.18% |
| 2025/06/25 | 73.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 73.92 | +0.9300 | +1.27% |
| 2025/05/21 | 72.99 | -0.2800 | -0.38% |
| 2025/05/20 | 73.27 | -0.0800 | -0.11% |
| 2025/05/19 | 73.35 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/05/16 | 73.38 | +0.1100 | +0.15% |
| 2025/05/15 | 73.27 | +0.2300 | +0.31% |
| 2025/05/14 | 73.04 | -0.1500 | -0.20% |
| 2025/05/13 | 73.19 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/12 | 73.18 | -0.2800 | -0.38% |
| 2025/05/08 | 73.46 | -0.1300 | -0.18% |
| 2025/05/07 | 73.59 | +0.1300 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 73.46 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/05/05 | 73.41 | -0.0500 | -0.07% |
| 2025/05/02 | 73.46 | -0.3500 | -0.47% |
| 2025/04/30 | 73.81 | -0.2600 | -0.35% |
| 2025/04/29 | 74.07 | +0.0900 | +0.12% |
| 2025/04/28 | 73.98 | +0.0800 | +0.11% |
| 2025/04/25 | 73.9 | +0.1000 | +0.14% |
| 2025/04/24 | 73.8 | +0.2900 | +0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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