境外
聯博-全球靈活收益基金AI(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
74.21
美元
-0.09 (-0.12%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球綜合債券指數(美元避險) (Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Hedged USD))
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| S1級別美元 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元5.54億 | 美元 | 19.2600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元1.85億 | 美元 | 93.7800 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 0.3422 | 看詳情 | |
| I2級別美元 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元1.41億 | 美元 | 19.7500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2級別美元 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元6,841萬 | 美元 | 18.4000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| S級別美元 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元5,888萬 | 美元 | 20.4500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| S1澳幣避險級別 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元1,613萬 | 澳幣 | 108.0200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AT級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元63.93萬 | 美元 | 15.3800 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 0.0391 | 看詳情 | |
| AT澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元23.72萬 | 澳幣 | 14.5500 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 0.0308 | 看詳情 | |
| AI(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元4.74萬 | 美元 | 74.2100 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 0.3421 | 本頁基金 | |
| EI(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元1.06萬 | 美元 | 73.7000 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 0.3405 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元11.72億約台幣371億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為4.8%，2023年共配息1次，累積配息率為0.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.8% | ||||
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/05 | 0.3421 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/03 | 0.3421 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/05 | 0.3421 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/05 | 0.3421 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/03 | 0.38 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/05 | 0.38 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/06 | 0.38 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/04 | 0.38 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/05 | 0.38 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/05 | 0.38 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 0.5% | ||||
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/04 | 0.38 | 月配 | 美元 |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/05 | 0.38 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
