境外
聯博-全球靈活收益基金S1級別美元
19.29
美元
+0.03 (0.16%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博全球綜合債券指數(美元避險) (Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Hedged USD))
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1級別美元 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元5.54億 | 美元 | 19.2900 | +0.03 | +0.16% | +2.17% | +6.57% | 本頁基金 |
| SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元1.85億 | 美元 | 93.8900 | +0.13 | +0.14% | +2.62% | +7.13% | 看詳情 |
| I2級別美元 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元1.41億 | 美元 | 19.7700 | +0.03 | +0.15% | +1.96% | +6.35% | 看詳情 |
| A2級別美元 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元6,841萬 | 美元 | 18.4200 | +0.02 | +0.11% | +1.43% | +5.74% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元5,888萬 | 美元 | 20.4700 | +0.03 | +0.15% | +2.61% | +7.12% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元1,613萬 | 澳幣 | 108.1400 | +0.15 | +0.14% | +1.17% | +5.29% | 看詳情 |
| AT級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元63.93萬 | 美元 | 15.3900 | +0.02 | +0.13% | +1.48% | +5.76% | 看詳情 |
| AT澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元23.72萬 | 澳幣 | 14.5700 | +0.02 | +0.14% | +0.43% | +4.47% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元4.74萬 | 美元 | 74.3000 | +0.11 | +0.15% | +1.49% | +5.82% | 看詳情 |
| EI(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元1.06萬 | 美元 | 73.7900 | +0.10 | +0.14% | +1.06% | +5.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.72億約台幣371億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 19.29 | +0.0300 | +0.16% |
| 2024/11/18 | 19.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 19.26 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/11/14 | 19.27 | +0.0300 | +0.16% |
| 2024/11/13 | 19.24 | -0.0200 | -0.10% |
| 2024/11/12 | 19.26 | -0.0800 | -0.41% |
| 2024/11/11 | 19.34 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/11/08 | 19.33 | +0.0600 | +0.31% |
| 2024/11/07 | 19.27 | +0.0700 | +0.36% |
| 2024/11/06 | 19.2 | -0.0500 | -0.26% |
| 2024/11/05 | 19.25 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/11/04 | 19.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/31 | 19.26 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/10/30 | 19.27 | -0.0400 | -0.21% |
| 2024/10/29 | 19.31 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/10/28 | 19.3 | -0.0400 | -0.21% |
| 2024/10/25 | 19.34 | -0.0200 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 19.36 | +0.0500 | +0.26% |
| 2024/10/23 | 19.31 | -0.0400 | -0.21% |
| 2024/10/22 | 19.35 | -0.0200 | -0.10% |
| 2024/10/21 | 19.37 | -0.1100 | -0.56% |
| 2024/10/18 | 19.48 | +0.0300 | +0.15% |
| 2024/10/17 | 19.45 | -0.0700 | -0.36% |
| 2024/10/16 | 19.52 | +0.0600 | +0.31% |
| 2024/10/15 | 19.46 | +0.0800 | +0.41% |
| 2024/10/14 | 19.38 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/10/11 | 19.39 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/10/10 | 19.38 | -0.0200 | -0.10% |
| 2024/10/09 | 19.4 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/10/08 | 19.41 | +0.0100 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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