境外
聯博-全球靈活收益基金S1級別美元
19.64
美元
+0.06 (0.31%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球綜合債券指數(美元避險) (Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Hedged USD))
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1級別美元 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元5.58億 | 美元 | 19.6400 | +0.06 | +0.31% | +1.71% | +4.58% | 本頁基金 |
| SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元1.92億 | 美元 | 94.1800 | +0.27 | +0.29% | +1.81% | +5.11% | 看詳情 |
| I2級別美元 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元1.48億 | 美元 | 20.1200 | +0.06 | +0.30% | +1.67% | +4.41% | 看詳情 |
| A2級別美元 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元6,968萬 | 美元 | 18.7100 | +0.05 | +0.27% | +1.52% | +3.83% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元6,077萬 | 美元 | 20.8800 | +0.06 | +0.29% | +1.80% | +5.08% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元1,443萬 | 澳幣 | 109.9200 | +0.31 | +0.28% | +1.57% | +3.73% | 看詳情 |
| AT級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元66.67萬 | 美元 | 15.4600 | +0.05 | +0.32% | +1.51% | +3.84% | 看詳情 |
| AT澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元27.91萬 | 澳幣 | 14.6100 | +0.04 | +0.27% | +1.36% | +2.92% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元5.23萬 | 美元 | 73.8000 | +0.22 | +0.30% | +1.51% | +3.83% | 看詳情 |
| EI(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元1.08萬 | 美元 | 73.1500 | +0.21 | +0.29% | +1.36% | +3.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.92億約台幣387億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 19.64 | +0.0600 | +0.31% |
| 2025/03/31 | 19.58 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/03/28 | 19.56 | +0.0600 | +0.31% |
| 2025/03/27 | 19.5 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/26 | 19.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 19.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 19.51 | -0.0400 | -0.20% |
| 2025/03/21 | 19.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 19.55 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 19.53 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/03/18 | 19.5 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/17 | 19.49 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 19.47 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/13 | 19.48 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/03/12 | 19.46 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/03/11 | 19.48 | -0.0500 | -0.26% |
| 2025/03/10 | 19.53 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/03/07 | 19.5 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/03/06 | 19.48 | -0.0600 | -0.31% |
| 2025/03/05 | 19.54 | -0.1200 | -0.61% |
| 2025/03/04 | 19.66 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/03 | 19.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/28 | 19.67 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/02/27 | 19.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 19.63 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/02/25 | 19.6 | +0.0700 | +0.36% |
| 2025/02/24 | 19.53 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/02/21 | 19.51 | +0.0700 | +0.36% |
| 2025/02/20 | 19.44 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/02/19 | 19.43 | -0.0100 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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