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境外
聯博-全球靈活收益基金S1級別美元
19.26
美元
-0.03 (-0.16%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球綜合債券指數(美元避險) (Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Hedged USD))
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
S1級別美元2011/08/23-不配息美元5.54億美元19.2600-0.03-0.16%+2.01%+6.23%本頁基金
SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)2011/08/23-月配美元1.85億美元93.7800-0.11-0.12%+2.50%+6.78%看詳情
I2級別美元2011/08/23-不配息美元1.41億美元19.7500-0.02-0.10%+1.86%+6.07%看詳情
A2級別美元2011/08/23-不配息美元6,841萬美元18.4000-0.02-0.11%+1.32%+5.44%看詳情
S級別美元2011/08/23-不配息美元5,888萬美元20.4500-0.02-0.10%+2.51%+6.79%看詳情
S1澳幣避險級別2011/08/23-不配息美元1,613萬澳幣108.0200-0.12-0.11%+1.06%+4.97%看詳情
AT級別美元 (基金之配息來源可能為本金)2011/08/23-月配美元63.93萬美元15.3800-0.01-0.06%+1.42%+5.48%看詳情
AT澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)2011/08/23-月配美元23.72萬澳幣14.5500-0.02-0.14%+0.29%+4.10%看詳情
AI(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)2011/08/23-月配美元4.74萬美元74.2100-0.09-0.12%+1.37%+5.48%看詳情
EI(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)2011/08/23-月配美元1.06萬美元73.7000-0.09-0.12%+0.94%+4.98%看詳情
所有級別累計美元11.72億約台幣371億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/2019.26-0.0300-0.16%
2024/11/1919.29+0.0300+0.16%
2024/11/1819.26+0.0000+0.00%
2024/11/1519.26-0.0100-0.05%
2024/11/1419.27+0.0300+0.16%
2024/11/1319.24-0.0200-0.10%
2024/11/1219.26-0.0800-0.41%
2024/11/1119.34+0.0100+0.05%
2024/11/0819.33+0.0600+0.31%
2024/11/0719.27+0.0700+0.36%
2024/11/0619.2-0.0500-0.26%
2024/11/0519.25-0.0100-0.05%
2024/11/0419.26+0.0000+0.00%
2024/10/3119.26-0.0100-0.05%
2024/10/3019.27-0.0400-0.21%
2024/10/2919.31+0.0100+0.05%
2024/10/2819.3-0.0400-0.21%
2024/10/2519.34-0.0200-0.10%
2024/10/2419.36+0.0500+0.26%
2024/10/2319.31-0.0400-0.21%
2024/10/2219.35-0.0200-0.10%
2024/10/2119.37-0.1100-0.56%
2024/10/1819.48+0.0300+0.15%
2024/10/1719.45-0.0700-0.36%
2024/10/1619.52+0.0600+0.31%
2024/10/1519.46+0.0800+0.41%
2024/10/1419.38-0.0100-0.05%
2024/10/1119.39+0.0100+0.05%
2024/10/1019.38-0.0200-0.10%
2024/10/0919.4-0.0100-0.05%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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