境外
聯博-全球靈活收益基金S1級別美元
19.26
美元
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2024/10/31)
參考指標
彭博全球綜合債券指數(美元避險) (Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Hedged USD))
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| S1級別美元 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元5.25億 | 美元 | 19.2600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| I2級別美元 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元1.4億 | 美元 | 19.7400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元8,578萬 | 美元 | 93.7300 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 0.3422 | 看詳情 | |
| A2級別美元 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元6,976萬 | 美元 | 18.4000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| S級別美元 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元5,986萬 | 美元 | 20.4400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| S1澳幣避險級別 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元1,238萬 | 澳幣 | 108.0100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AT級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元67.13萬 | 美元 | 15.3800 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 0.0391 | 看詳情 | |
| AT澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元18.23萬 | 澳幣 | 14.5600 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 0.0308 | 看詳情 | |
| AI(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元4.52萬 | 美元 | 74.2100 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 0.3421 | 看詳情 | |
| EI(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元1.08萬 | 美元 | 73.7100 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 0.3405 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元10.5億約台幣328億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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