聯博優化波動股票基金S級別美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-優化波動股票基金S級別美元

聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金S1級別美元聯博-優化波動股票基金A級別美元

57.76

美元

-0.06 (-0.10%)

最新淨值(2024/11/27)

參考指標

摩根史坦利世界指數 (MSCI World Index)

參考ETF

全球低波動類股ETF (ACWV)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2013/10/15	-	月配	美元14.4億	美元	25.6000	-0.02	-0.08%	+17.14%	+21.36%	看詳情
S1級別美元	2012/12/11	-	不配息	美元9.48億	美元	54.4500	-0.06	-0.11%	+18.34%	+22.69%	看詳情
A級別美元	2012/12/11	-	不配息	美元9.33億	美元	47.3400	-0.06	-0.13%	+17.12%	+21.32%	看詳情
S級別美元	2012/12/11	-	不配息	美元7.67億	美元	57.7600	-0.06	-0.10%	+18.90%	+23.34%	本頁基金
AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2013/10/15	-	月配	美元2.28億	澳幣	23.1900	-0.03	-0.13%	+15.66%	+19.59%	看詳情
SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2012/11/19	-	月配	美元1.64億	美元	127.9300	-0.14	-0.11%	+18.87%	+23.31%	看詳情
ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2012/11/19	-	月配	美元1.24億	南非幣	119.7300	-0.14	-0.12%	+18.73%	+23.27%	看詳情
AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2012/11/19	-	月配	美元6,191萬	南非幣	123.9700	-0.14	-0.11%	+19.80%	+24.48%	看詳情
ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2012/11/19	-	月配	美元3,901萬	美元	20.7900	-0.03	-0.14%	+16.03%	+20.14%	看詳情
S1澳幣避險級別	2012/12/11	-	不配息	美元1,387萬	澳幣	148.4800	-0.18	-0.12%	+16.86%	+20.95%	看詳情
ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2012/11/19	-	月配	美元917萬	澳幣	17.7600	-0.02	-0.11%	+14.66%	+18.46%	看詳情
所有級別累計				美元70.33億約台幣2,225億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根史坦利世界指數 (MSCI World Index)

參考ETF：全球低波動類股ETF (ACWV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.10%	+2.07%	18/34	47%
3個月	+2.72%	+1.71%	12/34	65%
6個月	+10.63%	+12.62%	13/34	62%
1年	+23.34%	+20.21%	7/34	79%
3年	+31.30%	+16.64%	2/34	94%
5年	+67.86%	+34.37%	2/34	94%
10年	+170.16%	+105.12%	1/34	100%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根史坦利世界指數 (MSCI World Index)

參考ETF：全球低波動類股ETF (ACWV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+18.90%	+15.72%	2/34	94%
2023年	+20.34%	+8.26%	2/34	94%
2022年	-10.76%	-10.34%	11/34	68%
2021年	+21.09%	+13.95%	6/34	82%
2020年	+6.74%	+3.04%	6/34	82%
2019年	+26.72%	+21.03%	5/34	85%
2018年	-3.12%	-1.42%	2/34	94%
2017年	+20.86%	+18.58%	1/34	100%
2016年	+5.08%	+7.51%	4/34	88%
2015年	+6.85%	+2.92%	3/34	91%
2014年	+11.40%	+10.60%	3/34	91%
2013年	+26.75%	+17.41%	1/34	100%
2012年	--	+10.66%	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+30.7億	1/34	100%	-9.7億	1/34	100%	+21.0億	1/34	100%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+51.7億	1/34	100%	-31.0億	1/34	100%	+20.7億	1/34	100%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+84.1億	1/34	100%	-66.7億	1/34	100%	+17.4億	1/34	100%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+122.3億	1/34	100%	-115.8億	1/34	100%	+6.5億	1/34	100%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8514

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球低波動類股ETF (ACWV)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-17.11%

(高點44.12 ➔ 低點36.57)

2022/04/04~2022/10/12

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

全球低波動類股ETF (ACWV)

最大跌幅-17.15%

(高點101.28 ➔ 低點83.91)

2022/04/08~2022/10/14

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2024/02回原高點

16個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球低波動類股ETF (ACWV)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.32%	7.63%
3年	12.80%	11.38%
5年	15.17%	13.54%
10年	12.64%	11.44%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.07%	0.05%	0.07%	0.05%	0.05%	0.07%
經理費率(每年)	最低0%~最高0% ,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,實務上約為此保管費
同類基金平均	1.59%	1.57%	1.63%	1.61%	1.51%	1.65%
同類基金最高	2.99%	2.98%	2.98%	2.73%	2.81%	2.02%
同類基金最低	0.06%	0.05%	0.07%	0.05%	0.05%	0.07%