境外
聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)日圓避險級別
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元聯博-優化波動股票基金A級別美元聯博-優化波動股票基金S1級別美元聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別聯博-優化波動股票基金S級別美元聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)日圓避險級別聯博-優化波動股票基金SP(總報酬月配)級別美元聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)日圓避險級別聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)級別美元聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)級別美元聯博-優化波動股票基金S1澳幣避險級別聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別聯博-優化波動股票基金SD月配級別美元
10217
日幣
-4.00 (-0.04%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD月配級別美元 | 2013/10/15 | - | 月配 | 美元16.23億 | 美元 | 26.9500 | -0.01 | -0.04% | +1.16% | +11.38% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元12.95億 | 美元 | 52.6100 | -0.01 | -0.02% | +1.15% | +11.82% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元10.67億 | 美元 | 61.2700 | -0.01 | -0.02% | +1.17% | +13.09% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 | 2013/10/15 | - | 月配 | 美元2.44億 | 澳幣 | 24.1600 | +0.00 | +0.00% | +1.13% | +9.96% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元2.28億 | 美元 | 65.3500 | -0.01 | -0.02% | +1.18% | +13.65% | 看詳情 |
| AP(總報酬月配)日圓避險級別 | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元2.22億 | 日幣 | 10217.0000 | -4.00 | -0.04% | +1.10% | -- | 本頁基金 |
| SP(總報酬月配)級別美元 | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元1.7億 | 美元 | 106.6200 | -0.02 | -0.02% | +1.18% | +12.81% | 看詳情 |
| ED月配南非幣避險級別 | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元1.5億 | 南非幣 | 123.5900 | -0.03 | -0.02% | +1.10% | +12.05% | 看詳情 |
| EP(總報酬月配)日圓避險級別 | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元9,853萬 | 日幣 | 10117.0000 | -4.00 | -0.04% | +1.08% | -- | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元8,101萬 | 南非幣 | 129.4300 | -0.02 | -0.02% | +1.13% | +13.16% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元5,998萬 | 美元 | 21.6400 | -0.01 | -0.05% | +1.12% | +10.26% | 看詳情 |
| EP(總報酬月配)級別美元 | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元5,523萬 | 美元 | 76.8000 | -0.02 | -0.03% | +1.13% | +9.85% | 看詳情 |
| AP(總報酬月配)級別美元 | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元1,788萬 | 美元 | 77.9800 | -0.02 | -0.03% | +1.14% | +10.95% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元1,318萬 | 澳幣 | 164.7500 | -0.03 | -0.02% | +1.15% | +11.61% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元1,173萬 | 澳幣 | 18.2900 | +0.00 | +0.00% | +1.11% | +8.85% | 看詳情 |
| EP(總報酬月配)澳幣避險級別 | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元519萬 | 澳幣 | 75.7300 | -0.02 | -0.03% | +1.11% | +8.38% | 看詳情 |
| AP(總報酬月配)澳幣避險級別 | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元189萬 | 澳幣 | 76.8600 | -0.01 | -0.01% | +1.13% | +9.43% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元50.83萬 | 美元 | 134.6300 | -0.02 | -0.01% | +1.18% | +13.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元79.28億約台幣2,458億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.35% | -- | 323/591 | 45% |
| 3個月 | -0.49% | -- | 439/591 | 26% |
| 6個月 | +2.83% | -- | 236/591 | 60% |
| 1年 | -- | -- | -- | -- |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.10% | -- | 257/591 | 57% |
| 2025年 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年 | -- | -- | -- | -- |
| 2023年 | -- | -- | -- | -- |
| 2022年 | -- | -- | -- | -- |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +12.6億 | 111/591 | 81% | -8.3億 | 104/591 | 82% | +4.3億 | 125/591 | 79% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +34.0億 | 100/591 | 83% | -27.0億 | 66/591 | 89% | +7.0億 | 164/591 | 72% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +56.5億 | 53/591 | 91% | -76.5億 | 33/591 | 94% | -20.0億 | 554/591 | 6% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +56.5億 | 95/591 | 84% | -76.5億 | 43/591 | 93% | -20.0億 | 559/591 | 5% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2025年共配息6次，累積配息率為2.61%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 2.6% | |||
| 2025/12/30 | 2025/12/31 | 2026/01/06 | 47.0658 | 日幣 |
| 2025/11/26 | 2025/11/28 | 2025/12/03 | 47.0658 | 日幣 |
| 2025/10/30 | 2025/10/31 | 2025/11/05 | 47.0658 | 日幣 |
| 2025/09/29 | 2025/09/30 | 2025/10/03 | 42.1229 | 日幣 |
| 2025/08/28 | 2025/08/29 | 2025/09/04 | 42.1229 | 日幣 |
| 2025/07/30 | 2025/07/31 | 2025/08/05 | 42.1229 | 日幣 |
| 2025/06/27 | 2025/06/30 | 2025/07/03 | 42.1229 | 日幣 |
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
波動幅度 (標準差)
參考ETF：
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 本基金費用率 | |
|---|---|
| 同類基金平均 | |
| 同類基金最高 | |
| 同類基金最低 | |
| 經理費率(每年) | 最低1.5%~最高1.5%, |
| 保管費率(每年) | 最低0.0035%~最高0.5%, |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5%,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)日圓避險級別
- ISIN CodeLU2953724940
- 境內境外境外
- 成立日期2012/11/19
- 基金核准生效日2025/07/08
- 總代理基金生效日2025/07/08
- 基金類型股票型
- 基金組別其他
- 此級別基金規模美元2.22億 (2025/11/28)
- 基金總規模美元79.28億 (2025/11/28)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Low Volatility Equity Portfolio Team
- 管理公司029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
- 保管銀行Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
參考指數與ETF
參考指數
參考ETF
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球/混合
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
