聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
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聯博優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別
聯博優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別
24.8900
美元
+0.10 (0.40%)
最新淨值(2024/09/10)
過去 52 週淨值區間
20.41
23/10/27
25.34
24/08/30
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下,本基金通常投資於在投資經 理認為具有低波動性之已開發國家及新興市場設立、從事實質業務活動之公司的股權證券。此等公司 可能為任何市值及任何產業。本基金之投資得包含可轉換證券、存託憑證及ETF。
投資策略
於主動管理本基金時,投資經理使用基本面研究及自有之量化風險/報酬模型來挑選可能為優質、低 波動及評價合理之證券,並為股東提供具吸引力的回報(由下而上之方法)。作為防禦性或流動性措 施,本基金最高得暫時將100%之淨資產投資於現金、約當現金及高品質的短期證券。於本基金進行 防禦性投資之情況下,可能不會追求其目標。本基金整合了ESG因素。本基金屬提倡環境及社會特質 之類別。
本基金適合之投資人屬性分析
一、 本基金主要投資於成熟市場國家股票,並透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價值,故較適合(1)了解 本基金風險並具備基本投資知識;(2)擬進行中長期投資;(3)希望曝險於成熟市場國家股票市場;(4)具有 中度至較高風險承受度且能夠承受損失之投資人。 二、 有關本基金是否適合其投資需要,應由投資者自行判斷。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR3
成立日期
2013/10/15
基金組別
全球低波動類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 67.58億 (2024/07/31)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Low Volatility Equity Portfolio Team
管理公司
029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
保管銀行
Brown Brothers Harriman & Co.
參考指數/ETF
參考指數
摩根史坦利世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.69 %
2022年
1.68 %
2021年
1.70 %
2020年
1.70 %
2019年
1.71 %
2018年
1.74 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)
最低0.005%~最高0.5% ,實務上約為此保管費
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0.00%~最高5.00% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +3.29% | +3.04% | +6.61% | +20.95% | +21.50% | +53.96% | +112.90% | -- |
| 全球低波動類股ETF (ACWV) | +3.25% | +7.53% | +7.38% | +17.25% | +11.81% | +31.94% | +106.67% | -- |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +13.69% | +18.00% | -12.30% | +19.99% | +3.81% | +24.97% | -5.27% | +18.06% | +3.44% | +1.75% | +6.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球低波動類股ETF (ACWV) | +12.03% | +7.77% | -9.99% | +14.56% | +2.75% | +21.70% | -1.61% | +18.27% | +8.98% | +3.19% | +12.02% | +15.87% | +9.50% | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | 24.89000 | 0.1000 | +0.40% |
| 2024/09/09 | 24.79000 | 0.2500 | +1.02% |
| 2024/09/06 | 24.54000 | -0.4000 | -1.60% |
| 2024/09/05 | 24.94000 | -0.0800 | -0.32% |
| 2024/09/04 | 25.02000 | -0.0400 | -0.16% |
| 2024/09/03 | 25.06000 | -0.2800 | -1.10% |
| 2024/08/30 | 25.34000 | 0.0300 | +0.12% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-32.03%
(高點17.60 ➔ 低點11.97)
(2020/02/19~2020/03/23)
全球低波動類股ETF (ACWV)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
最大跌幅-28.82%
(高點90.52 ➔ 低點64.43)
(2020/02/14~2020/03/23)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-32.03%
(高點17.60 ➔ 低點11.97)
(2020/02/19~2020/03/23)
全球低波動類股ETF (ACWV)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
最大跌幅-28.82%
(高點90.52 ➔ 低點64.43)
(2020/02/14~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 8.76% | 13.47% | 15.18% | 12.69% |
| 全球低波動類股ETF (ACWV) | 8.57% | 11.58% | 13.38% | 11.46% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。聯博優化波動股票基金過去1年的標準差與全球低波動類股ETF (ACWV)相近，代表其短期波動表現與參考ETF接近，而過去10年則較大，長期則是相對波動。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/08/30 | 2024/09/05 | 0.0863 |
| 2024/07/31 | 2024/08/05 | 0.0863 |
| 2024/06/28 | 2024/07/03 | 0.0863 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
