聯博優化波動股票基金ED月配級別美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)

聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金A級別美元聯博-優化波動股票基金S1級別美元聯博-優化波動股票基金S級別美元聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)

聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金S1澳幣避險級別聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)

20.04

美元

+0.04 (0.20%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

摩根史坦利世界指數 (MSCI World Index)

參考ETF

全球低波動類股ETF (ACWV)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2013/10/15	-	月配	美元16.84億	美元	24.7600	+0.06	+0.24%	-0.14%	+9.14%	看詳情
A級別美元	2012/12/11	-	不配息	美元10.71億	美元	46.7000	+0.10	+0.21%	-0.17%	+9.14%	看詳情
S1級別美元	2012/12/11	-	不配息	美元10.32億	美元	53.9200	+0.12	+0.22%	+0.11%	+10.36%	看詳情
S級別美元	2012/12/11	-	不配息	美元5.48億	美元	57.2900	+0.13	+0.23%	+0.24%	+10.92%	看詳情
AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2013/10/15	-	月配	美元2.7億	澳幣	22.3900	+0.05	+0.22%	-0.28%	+7.88%	看詳情
ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2012/11/19	-	月配	美元1.45億	南非幣	115.2000	+0.25	+0.22%	+0.27%	+10.63%	看詳情
AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2012/11/19	-	月配	美元8,254萬	南非幣	119.6800	+0.27	+0.23%	+0.52%	+11.73%	看詳情
ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2012/11/19	-	月配	美元4,969萬	美元	20.0400	+0.04	+0.20%	-0.39%	+8.05%	本頁基金
S1澳幣避險級別	2012/12/11	-	不配息	美元1,359萬	澳幣	146.7200	+0.33	+0.23%	+0.00%	+9.09%	看詳情
ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2012/11/19	-	月配	美元973萬	澳幣	17.0900	+0.04	+0.23%	-0.55%	+6.86%	看詳情
SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2012/11/19	-	月配	美元7.82萬	美元	123.5800	+0.28	+0.23%	+0.24%	+10.92%	看詳情
所有級別累計				美元76.75億約台幣2,488億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根史坦利世界指數 (MSCI World Index)

參考ETF：全球低波動類股ETF (ACWV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-3.49%	+1.16%	35/39	10%
3個月	-0.35%	+6.82%	34/39	13%
6個月	-0.07%	+3.08%	27/39	31%
1年	+8.05%	+12.35%	23/39	41%
3年	+20.56%	+16.31%	11/39	72%
5年	+77.32%	+60.69%	13/39	67%
10年	--	+99.29%	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根史坦利世界指數 (MSCI World Index)

參考ETF：全球低波動類股ETF (ACWV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-0.39%	+6.56%	36/39	8%
2024年	+14.54%	+9.78%	14/39	64%
2023年	+16.82%	+8.26%	9/39	77%
2022年	-13.06%	-10.34%	20/39	49%
2021年	+17.95%	+13.95%	14/39	64%
2020年	+3.57%	+3.04%	14/39	64%
2019年	--	+21.03%	--	--
2018年	--	-1.42%	--	--
2017年	--	+18.58%	--	--
2016年	--	+7.51%	--	--
2015年	--	+2.92%	--	--
2014年	--	+10.60%	--	--
2013年	--	+17.41%	--	--
2012年	--	+10.66%	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+11.2億	6/39	85%	-12.6億	6/39	85%	-1.4億	34/39	13%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+99.1億	6/39	85%	-85.4億	6/39	85%	+13.7億	7/39	82%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+152.7億	6/39	85%	-110.9億	6/39	85%	+41.9億	7/39	82%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+210.6億	6/39	85%	-175.7億	6/39	85%	+34.9億	7/39	82%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為1.2%，2024年共配息12次，累積配息率為3.7%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 1.2%
2025/03/28	2025/03/31	2025/04/03	0.0814	美元
2025/02/27	2025/02/28	2025/03/05	0.0814	美元
2025/01/30	2025/01/31	2025/02/05	0.0814	美元
2024年			年度配息率 3.7%
2024/12/30	2024/12/31	2025/01/06	0.0814	美元
2024/11/27	2024/11/29	2024/12/04	0.0814	美元
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/05	0.0642	美元
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/03	0.0642	美元
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/05	0.0563	美元
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/05	0.0563	美元
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/03	0.0563	美元
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/05	0.0563	美元
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/06	0.0563	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/04	0.0563	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/05	0.0563	美元
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/05	0.0563	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.7078

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球低波動類股ETF (ACWV)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-18.27%

(高點16.76 ➔ 低點13.69)

2022/04/04~2022/10/12

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/11回原高點

13個月回本

全球低波動類股ETF (ACWV)

最大跌幅-17.15%

(高點101.28 ➔ 低點83.91)

2022/04/08~2022/10/14

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2024/02回原高點

16個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球低波動類股ETF (ACWV)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.51%	9.50%
3年	11.89%	10.73%
5年	12.55%	11.12%
10年	--	11.53%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
本基金費用率	2.68%	2.68%	2.71%	2.71%	2.81%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,
同類基金平均	1.59%	1.57%	1.63%	1.61%	1.51%
同類基金最高	2.99%	2.98%	2.98%	2.73%	2.81%
同類基金最低	0.06%	0.05%	0.07%	0.05%	0.05%