聯博優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)

聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金S1級別美元聯博-優化波動股票基金A級別美元聯博-優化波動股票基金S級別美元聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)

聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金S1澳幣避險級別聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)

117.79

南非幣

-0.02 (-0.02%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

摩根史坦利世界指數 (MSCI World Index)

參考ETF

全球低波動類股ETF (ACWV)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2013/10/15	-	月配	美元14.4億	美元	25.1900	+0.00	+0.00%	+15.26%	+19.26%	看詳情
S1級別美元	2012/12/11	-	不配息	美元9.48億	美元	53.5800	+0.00	+0.00%	+16.45%	+20.62%	看詳情
A級別美元	2012/12/11	-	不配息	美元9.33億	美元	46.6000	+0.00	+0.00%	+15.29%	+19.27%	看詳情
S級別美元	2012/12/11	-	不配息	美元7.67億	美元	56.8200	-0.01	-0.02%	+16.96%	+21.23%	看詳情
AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2013/10/15	-	月配	美元2.28億	澳幣	22.8300	+0.00	+0.00%	+13.86%	+17.56%	看詳情
SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2012/11/19	-	月配	美元1.64億	美元	125.8700	+0.00	+0.00%	+16.96%	+21.23%	看詳情
ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2012/11/19	-	月配	美元1.24億	南非幣	117.7900	-0.02	-0.02%	+16.81%	+21.13%	本頁基金
AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2012/11/19	-	月配	美元6,191萬	南非幣	121.9300	-0.02	-0.02%	+17.83%	+22.33%	看詳情
ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2012/11/19	-	月配	美元3,901萬	美元	20.4700	+0.00	+0.00%	+14.25%	+18.09%	看詳情
S1澳幣避險級別	2012/12/11	-	不配息	美元1,387萬	澳幣	146.1400	-0.02	-0.01%	+15.02%	+18.91%	看詳情
ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2012/11/19	-	月配	美元917萬	澳幣	17.4900	+0.00	+0.00%	+12.92%	+16.43%	看詳情
所有級別累計				美元70.33億約台幣2,225億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根史坦利世界指數 (MSCI World Index)

參考ETF：全球低波動類股ETF (ACWV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.23%	-2.64%	15/34	56%
3個月	+1.74%	+0.72%	15/34	56%
6個月	+6.93%	+6.89%	11/34	68%
1年	+21.13%	+17.61%	8/34	76%
3年	+26.00%	+12.21%	4/34	88%
5年	+66.18%	+30.88%	3/34	91%
10年	--	+101.45%	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根史坦利世界指數 (MSCI World Index)

參考ETF：全球低波動類股ETF (ACWV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+16.81%	+12.87%	4/34	88%
2023年	+19.38%	+8.26%	5/34	85%
2022年	-10.71%	-10.34%	10/34	71%
2021年	+23.29%	+13.95%	5/34	85%
2020年	+5.37%	+3.04%	10/34	71%
2019年	--	+21.03%	--	--
2018年	--	-1.42%	--	--
2017年	--	+18.58%	--	--
2016年	--	+7.51%	--	--
2015年	--	+2.92%	--	--
2014年	--	+10.60%	--	--
2013年	--	+17.41%	--	--
2012年	--	+10.66%	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+30.7億	5/34	85%	-9.7億	5/34	85%	+21.0億	5/34	85%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+51.7億	5/34	85%	-31.0億	5/34	85%	+20.7億	5/34	85%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+84.1億	5/34	85%	-66.7億	5/34	85%	+17.4億	5/34	85%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+122.3億	5/34	85%	-115.8億	5/34	85%	+6.5億	5/34	85%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為5.1%，2023年共配息11次，累積配息率為6.3%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 5.1%
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/05	0.6184	南非幣
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/03	0.6184	南非幣
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/05	0.5655	南非幣
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/05	0.5655	南非幣
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/03	0.5716	南非幣
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/05	0.5716	南非幣
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/06	0.5716	南非幣
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/04	0.5716	南非幣
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/05	0.5716	南非幣
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/05	0.5716	南非幣
2023年			年度配息率 6.3%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/04	0.5716	南非幣
2023/11/29	2023/11/30	2023/12/05	0.5716	南非幣
2023/10/30	2023/10/31	2023/11/06	0.5716	南非幣
2023/09/28	2023/09/29	2023/10/04	0.5716	南非幣
2023/08/30	2023/08/31	2023/09/06	0.6193	南非幣
2023/07/28	2023/07/31	2023/08/03	0.6193	南非幣
2023/06/29	2023/06/30	2023/07/06	0.5612	南非幣
2023/05/30	2023/05/31	2023/06/05	0.5612	南非幣
2023/04/27	2023/04/28	2023/05/04	0.5612	南非幣
2023/03/30	2023/03/31	2023/04/05	0.5612	南非幣
2023/01/30	2023/01/31	2023/02/03	0.5612	南非幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8432

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球低波動類股ETF (ACWV)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-17.52%

(高點92.77 ➔ 低點76.52)

2022/04/04~2022/10/12

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

全球低波動類股ETF (ACWV)

最大跌幅-17.15%

(高點101.28 ➔ 低點83.91)

2022/04/08~2022/10/14

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2024/02回原高點

16個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球低波動類股ETF (ACWV)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.23%	7.63%
3年	12.88%	11.38%
5年	15.48%	13.54%
10年	--	11.44%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年
本基金費用率	2.68%	2.68%	2.71%	2.71%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,
同類基金平均	1.59%	1.57%	1.63%	1.61%
同類基金最高	2.99%	2.98%	2.98%	2.73%
同類基金最低	0.06%	0.05%	0.07%	0.05%