境外
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金S1級別美元聯博-優化波動股票基金A級別美元聯博-優化波動股票基金S級別美元聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金S1澳幣避險級別聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
117.79
南非幣
-0.02 (-0.02%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根史坦利世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/10/15 | - | 月配 | 美元14.4億 | 美元 | 25.1900 | +0.00 | +0.00% | +15.26% | +19.26% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元9.48億 | 美元 | 53.5800 | +0.00 | +0.00% | +16.45% | +20.62% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元9.33億 | 美元 | 46.6000 | +0.00 | +0.00% | +15.29% | +19.27% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元7.67億 | 美元 | 56.8200 | -0.01 | -0.02% | +16.96% | +21.23% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/10/15 | - | 月配 | 美元2.28億 | 澳幣 | 22.8300 | +0.00 | +0.00% | +13.86% | +17.56% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元1.64億 | 美元 | 125.8700 | +0.00 | +0.00% | +16.96% | +21.23% | 看詳情 |
| ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元1.24億 | 南非幣 | 117.7900 | -0.02 | -0.02% | +16.81% | +21.13% | 本頁基金 |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元6,191萬 | 南非幣 | 121.9300 | -0.02 | -0.02% | +17.83% | +22.33% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元3,901萬 | 美元 | 20.4700 | +0.00 | +0.00% | +14.25% | +18.09% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元1,387萬 | 澳幣 | 146.1400 | -0.02 | -0.01% | +15.02% | +18.91% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元917萬 | 澳幣 | 17.4900 | +0.00 | +0.00% | +12.92% | +16.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元70.33億約台幣2,225億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 117.79 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/11/18 | 117.81 | +0.6100 | +0.52% |
| 2024/11/15 | 117.2 | -1.5900 | -1.34% |
| 2024/11/14 | 118.79 | -0.4700 | -0.39% |
| 2024/11/13 | 119.26 | -0.2400 | -0.20% |
| 2024/11/12 | 119.5 | -0.9300 | -0.77% |
| 2024/11/11 | 120.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 120.43 | -0.0300 | -0.02% |
| 2024/11/07 | 120.46 | +1.1500 | +0.96% |
| 2024/11/06 | 119.31 | +1.2600 | +1.07% |
| 2024/11/05 | 118.05 | +1.0200 | +0.87% |
| 2024/11/04 | 117.03 | +0.5500 | +0.47% |
| 2024/10/31 | 116.48 | -2.1900 | -1.85% |
| 2024/10/30 | 118.67 | -0.4100 | -0.34% |
| 2024/10/29 | 119.08 | +0.2600 | +0.22% |
| 2024/10/28 | 118.82 | +0.4400 | +0.37% |
| 2024/10/25 | 118.38 | -0.0900 | -0.08% |
| 2024/10/24 | 118.47 | +0.2000 | +0.17% |
| 2024/10/23 | 118.27 | -0.8200 | -0.69% |
| 2024/10/22 | 119.09 | -0.1900 | -0.16% |
| 2024/10/21 | 119.28 | -0.6000 | -0.50% |
| 2024/10/18 | 119.88 | +0.1400 | +0.12% |
| 2024/10/17 | 119.74 | +0.4100 | +0.34% |
| 2024/10/16 | 119.33 | +0.4300 | +0.36% |
| 2024/10/15 | 118.9 | -1.0800 | -0.90% |
| 2024/10/14 | 119.98 | +0.7900 | +0.66% |
| 2024/10/11 | 119.19 | +0.5500 | +0.46% |
| 2024/10/10 | 118.64 | -0.3300 | -0.28% |
| 2024/10/09 | 118.97 | +0.9400 | +0.80% |
| 2024/10/08 | 118.03 | +0.8700 | +0.74% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
