境外
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元聯博-優化波動股票基金A級別美元聯博-優化波動股票基金S1級別美元聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別聯博-優化波動股票基金S級別美元聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)日圓避險級別聯博-優化波動股票基金SP(總報酬月配)級別美元聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)日圓避險級別聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)級別美元聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)級別美元聯博-優化波動股票基金S1澳幣避險級別聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別聯博-優化波動股票基金SD月配級別美元
123.59
南非幣
-0.03 (-0.02%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
摩根史坦利世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD月配級別美元 | 2013/10/15 | - | 月配 | 美元16.23億 | 美元 | 26.9500 | -0.01 | -0.04% | +1.16% | +11.38% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元12.95億 | 美元 | 52.6100 | -0.01 | -0.02% | +1.15% | +11.82% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元10.67億 | 美元 | 61.2700 | -0.01 | -0.02% | +1.17% | +13.09% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 | 2013/10/15 | - | 月配 | 美元2.44億 | 澳幣 | 24.1600 | +0.00 | +0.00% | +1.13% | +9.96% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元2.28億 | 美元 | 65.3500 | -0.01 | -0.02% | +1.18% | +13.65% | 看詳情 |
| AP(總報酬月配)日圓避險級別 | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元2.22億 | 日幣 | 10217.0000 | -4.00 | -0.04% | +1.10% | -- | 看詳情 |
| SP(總報酬月配)級別美元 | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元1.7億 | 美元 | 106.6200 | -0.02 | -0.02% | +1.18% | +12.81% | 看詳情 |
| ED月配南非幣避險級別 | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元1.5億 | 南非幣 | 123.5900 | -0.03 | -0.02% | +1.10% | +12.05% | 本頁基金 |
| EP(總報酬月配)日圓避險級別 | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元9,853萬 | 日幣 | 10117.0000 | -4.00 | -0.04% | +1.08% | -- | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元8,101萬 | 南非幣 | 129.4300 | -0.02 | -0.02% | +1.13% | +13.16% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元5,998萬 | 美元 | 21.6400 | -0.01 | -0.05% | +1.12% | +10.26% | 看詳情 |
| EP(總報酬月配)級別美元 | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元5,523萬 | 美元 | 76.8000 | -0.02 | -0.03% | +1.13% | +9.85% | 看詳情 |
| AP(總報酬月配)級別美元 | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元1,788萬 | 美元 | 77.9800 | -0.02 | -0.03% | +1.14% | +10.95% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元1,318萬 | 澳幣 | 164.7500 | -0.03 | -0.02% | +1.15% | +11.61% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元1,173萬 | 澳幣 | 18.2900 | +0.00 | +0.00% | +1.11% | +8.85% | 看詳情 |
| EP(總報酬月配)澳幣避險級別 | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元519萬 | 澳幣 | 75.7300 | -0.02 | -0.03% | +1.11% | +8.38% | 看詳情 |
| AP(總報酬月配)澳幣避險級別 | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元189萬 | 澳幣 | 76.8600 | -0.01 | -0.01% | +1.13% | +9.43% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元50.83萬 | 美元 | 134.6300 | -0.02 | -0.01% | +1.18% | +13.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元79.28億約台幣2,458億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 123.59 | -0.0300 | -0.02% |
| 2026/01/06 | 123.62 | +0.5700 | +0.46% |
| 2026/01/05 | 123.05 | +0.7300 | +0.60% |
| 2026/01/02 | 122.32 | +0.0800 | +0.07% |
| 2025/12/31 | 122.24 | -1.3700 | -1.11% |
| 2025/12/30 | 123.61 | -0.0700 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 123.68 | -0.1500 | -0.12% |
| 2025/12/24 | 123.83 | +0.0900 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 123.74 | +0.8300 | +0.68% |
| 2025/12/22 | 122.91 | +0.5300 | +0.43% |
| 2025/12/19 | 122.38 | +0.8900 | +0.73% |
| 2025/12/18 | 121.49 | +1.0100 | +0.84% |
| 2025/12/17 | 120.48 | -0.9000 | -0.74% |
| 2025/12/16 | 121.38 | -0.4600 | -0.38% |
| 2025/12/15 | 121.84 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/12/12 | 121.87 | -1.0000 | -0.81% |
| 2025/12/11 | 122.87 | +0.2500 | +0.20% |
| 2025/12/10 | 122.62 | +0.9400 | +0.77% |
| 2025/12/09 | 121.68 | -0.4500 | -0.37% |
| 2025/12/08 | 122.13 | -0.3900 | -0.32% |
| 2025/12/05 | 122.52 | +0.0900 | +0.07% |
| 2025/12/04 | 122.43 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/03 | 122.44 | +0.1400 | +0.11% |
| 2025/12/02 | 122.3 | +0.1300 | +0.11% |
| 2025/12/01 | 122.17 | -0.8900 | -0.72% |
| 2025/11/28 | 123.06 | -0.2700 | -0.22% |
| 2025/11/26 | 123.33 | +0.5700 | +0.46% |
| 2025/11/25 | 122.76 | +1.1700 | +0.96% |
| 2025/11/24 | 121.59 | +0.7700 | +0.64% |
| 2025/11/21 | 120.82 | +1.8400 | +1.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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