境外
聯博-優化波動股票基金S級別美元
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金A級別美元聯博-優化波動股票基金S1級別美元聯博-優化波動股票基金S級別美元聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金S1澳幣避險級別聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
59.62
美元
-0.56 (-0.93%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/10/15 | - | 月配 | 美元15.97億 | 美元 | 25.6000 | -0.25 | -0.97% | +3.67% | +11.02% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元10.42億 | 美元 | 48.5000 | -0.45 | -0.92% | +3.68% | +11.01% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元10.09億 | 美元 | 56.0800 | -0.53 | -0.94% | +4.12% | +12.25% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元5.37億 | 美元 | 59.6200 | -0.56 | -0.93% | +4.32% | +12.81% | 本頁基金 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/10/15 | - | 月配 | 美元2.63億 | 澳幣 | 23.0000 | -0.21 | -0.90% | +2.86% | +9.34% | 看詳情 |
| ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元1.53億 | 南非幣 | 118.4600 | -1.09 | -0.91% | +3.79% | +12.09% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元9,278萬 | 南非幣 | 123.2400 | -1.13 | -0.91% | +4.19% | +13.17% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元5,662萬 | 美元 | 20.7000 | -0.19 | -0.91% | +3.31% | +9.96% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元1,323萬 | 澳幣 | 151.5600 | -1.42 | -0.93% | +3.30% | +10.51% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元983萬 | 澳幣 | 17.5200 | -0.17 | -0.96% | +2.38% | +8.21% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元7.58萬 | 美元 | 127.9200 | -1.20 | -0.93% | +4.33% | +12.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元75.38億約台幣2,381億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根史坦利世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF：全球低波動類股ETF (ACWV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +5.48% | +2.30% | 6/39 | 85% |
| 3個月 | +0.68% | +3.36% | 19/39 | 51% |
| 6個月 | +3.76% | +5.09% | 12/39 | 69% |
| 1年 | +12.81% | +13.59% | 11/39 | 72% |
| 3年 | +47.76% | +27.30% | 2/39 | 95% |
| 5年 | +91.64% | +50.50% | 3/39 | 92% |
| 10年 | +166.16% | +98.40% | 1/39 | 100% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根史坦利世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF：全球低波動類股ETF (ACWV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.32% | +8.07% | 17/39 | 56% |
| 2024年 | +17.64% | +9.78% | 2/39 | 95% |
| 2023年 | +20.34% | +8.26% | 2/39 | 95% |
| 2022年 | -10.76% | -10.34% | 11/39 | 72% |
| 2021年 | +21.09% | +13.95% | 6/39 | 85% |
| 2020年 | +6.74% | +3.04% | 6/39 | 85% |
| 2019年 | +26.72% | +21.03% | 5/39 | 87% |
| 2018年 | -3.12% | -1.42% | 2/39 | 95% |
| 2017年 | +20.86% | +18.58% | 1/39 | 100% |
| 2016年 | +5.08% | +7.51% | 4/39 | 90% |
| 2015年 | +6.85% | +2.92% | 3/39 | 92% |
| 2014年 | +11.40% | +10.60% | 3/39 | 92% |
| 2013年 | +26.75% | +17.41% | 1/39 | 100% |
| 2012年 | -- | +10.66% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球低波動類股ETF (ACWV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-17.11%
(高點44.12 ➔ 低點36.57)
2022/04/04~2022/10/12
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本
全球低波動類股ETF (ACWV)
最大跌幅-17.15%
(高點101.28 ➔ 低點83.91)
2022/04/08~2022/10/14
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-31.94%
(高點36.13 ➔ 低點24.59)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球低波動類股ETF (ACWV)
最大跌幅-28.82%
(高點90.52 ➔ 低點64.43)
2020/02/14~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-15.20%
(高點31.18 ➔ 低點26.44)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
全球低波動類股ETF (ACWV)
最大跌幅-10.06%
(高點77.28 ➔ 低點69.51)
2018/09/21~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球低波動類股ETF (ACWV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.10% | 8.59% |
| 3年 | 11.24% | 10.01% |
| 5年 | 11.83% | 10.29% |
| 10年 | 12.66% | 11.49% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
