聯博全球複合型股票基金S1股美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-全球複合型股票基金S1股美元

聯博-全球複合型股票基金A股美元

聯博-全球複合型股票基金S1股美元聯博-全球複合型股票基金I股美元聯博-全球複合型股票基金A股歐元

38.48

美元

+0.05 (0.13%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股美元	2003/06/12	-	不配息	美元1,127萬	美元	29.3700	+0.03	+0.10%	+10.04%	+16.13%	看詳情
S1股美元	2006/07/10	-	不配息	美元939萬	美元	38.4800	+0.05	+0.13%	+11.25%	+17.60%	本頁基金
I股美元	2003/06/12	-	不配息	美元76.66萬	美元	34.9200	+0.04	+0.11%	+10.82%	+17.10%	看詳情
A股歐元	2003/06/12	-	不配息	美元31.21萬	歐元	27.7200	+0.02	+0.07%	+14.64%	+19.95%	看詳情
所有級別累計				美元9,635萬約台幣30.48億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.81%	-0.86%	151/275	45%
3個月	+0.71%	+3.38%	163/275	41%
6個月	+3.75%	+7.13%	135/275	51%
1年	+17.60%	+23.93%	155/275	44%
3年	+1.91%	+17.31%	146/275	47%
5年	+56.42%	+68.58%	52/275	81%
10年	+116.91%	+142.54%	43/275	84%
15年	+210.32%	+289.57%	32/275	88%

年度報酬率

參考指標：摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+11.25%	+17.24%	151/275	45%
2023年	+17.21%	+22.02%	125/275	55%
2022年	-21.50%	-18.01%	149/275	46%
2021年	+20.64%	+18.27%	65/275	76%
2020年	+21.67%	+16.61%	32/275	88%
2019年	+26.16%	+26.82%	79/275	71%
2018年	-12.95%	-9.76%	124/275	55%
2017年	+28.70%	+24.49%	16/275	94%
2016年	+3.72%	+8.51%	77/275	72%
2015年	-0.91%	-1.86%	67/275	76%
2014年	+4.44%	+3.67%	54/275	80%
2013年	+26.92%	+22.95%	16/275	94%
2012年	+14.16%	+17.12%	41/275	85%
2011年	-13.51%	-7.50%	61/275	78%
2010年	+6.65%	+13.08%	52/275	81%
2009年	+32.25%	+32.65%	20/275	93%
2008年	-51.28%	--	41/275	85%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+100.0萬	215/275	22%	-200.0萬	219/275	20%	-100.0萬	134/275	51%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+500.0萬	211/275	23%	-1000.0萬	215/275	22%	-500.0萬	130/275	53%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+900.0萬	214/275	22%	-1800.0萬	226/275	18%	-900.0萬	111/275	60%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1700.0萬	230/275	16%	-3600.0萬	224/275	19%	-1900.0萬	110/275	60%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9839

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-23.91%

(高點34.54 ➔ 低點26.28)

2022/03/29~2022/09/30

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點98.35 ➔ 低點75.70)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.36%	8.85%
3年	16.80%	16.26%
5年	19.56%	19.19%
10年	16.31%	15.95%
15年	16.84%	16.09%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%
經理費率(每年)	最低0.7%~最高0.7% ,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,實務上約為此保管費
同類基金平均	1.71%	1.70%	1.70%	1.67%	1.66%	1.70%
同類基金最高	3.60%	3.60%	4.08%	3.60%	3.18%	3.11%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%