聯博全球複合型股票基金A股歐元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-全球複合型股票基金A股歐元

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聯博-全球複合型股票基金A股歐元

28.3

歐元

+0.38 (1.36%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股美元	2003/06/12	-	不配息	美元1,127萬	美元	29.6600	+0.23	+0.78%	+11.13%	+16.96%	看詳情
S1股美元	2006/07/10	-	不配息	美元939萬	美元	38.8500	+0.29	+0.75%	+12.32%	+18.37%	看詳情
I股美元	2003/06/12	-	不配息	美元76.66萬	美元	35.2600	+0.27	+0.77%	+11.90%	+17.89%	看詳情
A股歐元	2003/06/12	-	不配息	美元31.21萬	歐元	28.3000	+0.38	+1.36%	+17.04%	+21.51%	本頁基金
所有級別累計				美元9,635萬約台幣30.48億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+3.70%	+1.66%	25/275	91%
3個月	+7.20%	+3.08%	32/275	88%
6個月	+8.72%	+9.42%	43/275	84%
1年	+21.51%	+25.06%	105/275	62%
3年	+7.12%	+19.06%	128/275	53%
5年	+56.09%	+69.90%	58/275	79%
10年	+126.76%	+142.63%	33/275	88%
15年	+263.29%	+286.56%	18/275	93%

年度報酬率

參考指標：摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+17.04%	+18.28%	89/275	68%
2023年	+12.20%	+22.02%	211/275	23%
2022年	-17.56%	-18.01%	90/275	67%
2021年	+27.95%	+18.27%	20/275	93%
2020年	+10.37%	+16.61%	104/275	62%
2019年	+27.22%	+26.82%	68/275	75%
2018年	-10.02%	-9.76%	90/275	67%
2017年	+11.36%	+24.49%	126/275	54%
2016年	+5.75%	+8.51%	48/275	83%
2015年	+8.88%	-1.86%	17/275	94%
2014年	+17.08%	+3.67%	14/275	95%
2013年	+20.47%	+22.95%	54/275	80%
2012年	+10.64%	+17.12%	65/275	76%
2011年	-11.98%	-7.50%	51/275	81%
2010年	+12.64%	+13.08%	26/275	91%
2009年	+27.34%	+32.65%	45/275	84%
2008年	-49.25%	--	40/275	85%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+100.0萬	217/275	21%	-200.0萬	221/275	20%	-100.0萬	136/275	51%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+500.0萬	213/275	23%	-1000.0萬	217/275	21%	-500.0萬	132/275	52%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+900.0萬	216/275	21%	-1800.0萬	228/275	17%	-900.0萬	113/275	59%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1700.0萬	232/275	16%	-3600.0萬	226/275	18%	-1900.0萬	112/275	59%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8994

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.92%

(高點24.59 ➔ 低點20.92)

2022/03/29~2022/06/16

2022/03高點

2022/06低點

3個月下跌

2024/01回原高點

20個月回本

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點98.35 ➔ 低點75.70)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.86%	8.85%
3年	12.37%	16.26%
5年	16.18%	19.19%
10年	14.85%	15.95%
15年	14.20%	16.09%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.07%	2.07%	2.10%	2.10%	2.04%	2.10%
經理費率(每年)	最低1.6%~最高1.6% ,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,實務上約為此保管費
同類基金平均	1.71%	1.70%	1.70%	1.67%	1.66%	1.70%
同類基金最高	3.60%	3.60%	4.08%	3.60%	3.18%	3.11%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%