境外
聯博-全球複合型股票基金A股歐元
23.7
歐元
+0.22 (0.94%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 2003/06/12 | - | 不配息 | 美元957萬 | 美元 | 26.7400 | +0.09 | +0.34% | -6.63% | -0.59% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2006/07/10 | - | 不配息 | 美元814萬 | 美元 | 35.2100 | +0.12 | +0.34% | -6.28% | +0.60% | 看詳情 |
| I股美元 | 2003/06/12 | - | 不配息 | 美元59.54萬 | 美元 | 31.8900 | +0.10 | +0.31% | -6.43% | +0.19% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2003/06/12 | - | 不配息 | 美元25.76萬 | 歐元 | 23.7000 | +0.22 | +0.94% | -14.29% | -6.44% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8,724萬約台幣28.62億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 23.7 | +0.2200 | +0.94% |
| 2025/04/14 | 23.48 | +0.2400 | +1.03% |
| 2025/04/11 | 23.24 | +0.1100 | +0.48% |
| 2025/04/10 | 23.13 | -1.3300 | -5.44% |
| 2025/04/09 | 24.46 | +1.9200 | +8.52% |
| 2025/04/08 | 22.54 | -0.3700 | -1.62% |
| 2025/04/07 | 22.91 | -0.1200 | -0.52% |
| 2025/04/04 | 23.03 | -1.3000 | -5.34% |
| 2025/04/03 | 24.33 | -1.6200 | -6.24% |
| 2025/04/02 | 25.95 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/04/01 | 25.91 | +0.1100 | +0.43% |
| 2025/03/31 | 25.8 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/03/28 | 25.82 | -0.5600 | -2.12% |
| 2025/03/27 | 26.38 | -0.1500 | -0.57% |
| 2025/03/26 | 26.53 | -0.2200 | -0.82% |
| 2025/03/25 | 26.75 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/03/24 | 26.77 | +0.3400 | +1.29% |
| 2025/03/21 | 26.43 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/03/20 | 26.46 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/03/19 | 26.43 | +0.3400 | +1.30% |
| 2025/03/18 | 26.09 | -0.1800 | -0.69% |
| 2025/03/17 | 26.27 | +0.2100 | +0.81% |
| 2025/03/14 | 26.06 | +0.4500 | +1.76% |
| 2025/03/13 | 25.61 | -0.1900 | -0.74% |
| 2025/03/12 | 25.8 | +0.2700 | +1.06% |
| 2025/03/11 | 25.53 | -0.3300 | -1.28% |
| 2025/03/10 | 25.86 | -0.6100 | -2.30% |
| 2025/03/07 | 26.47 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/03/06 | 26.46 | -0.4700 | -1.75% |
| 2025/03/05 | 26.93 | -0.0200 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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