境外
聯博-全球複合型股票基金A股歐元
28.3
歐元
+0.38 (1.36%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 2003/06/12 | - | 不配息 | 美元1,127萬 | 美元 | 29.6600 | +0.23 | +0.78% | +11.13% | +16.96% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2006/07/10 | - | 不配息 | 美元939萬 | 美元 | 38.8500 | +0.29 | +0.75% | +12.32% | +18.37% | 看詳情 |
| I股美元 | 2003/06/12 | - | 不配息 | 美元76.66萬 | 美元 | 35.2600 | +0.27 | +0.77% | +11.90% | +17.89% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2003/06/12 | - | 不配息 | 美元31.21萬 | 歐元 | 28.3000 | +0.38 | +1.36% | +17.04% | +21.51% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9,635萬約台幣30.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 28.3 | +0.3800 | +1.36% |
| 2024/11/20 | 27.92 | +0.2000 | +0.72% |
| 2024/11/19 | 27.72 | +0.0200 | +0.07% |
| 2024/11/18 | 27.7 | +0.0200 | +0.07% |
| 2024/11/15 | 27.68 | -0.2900 | -1.04% |
| 2024/11/14 | 27.97 | -0.0400 | -0.14% |
| 2024/11/13 | 28.01 | -0.0200 | -0.07% |
| 2024/11/12 | 28.03 | -0.1000 | -0.36% |
| 2024/11/11 | 28.13 | +0.2000 | +0.72% |
| 2024/11/08 | 27.93 | +0.1500 | +0.54% |
| 2024/11/07 | 27.78 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/11/06 | 27.77 | +0.7800 | +2.89% |
| 2024/11/05 | 26.99 | +0.2200 | +0.82% |
| 2024/11/04 | 26.77 | +0.1400 | +0.53% |
| 2024/10/31 | 26.63 | -0.5100 | -1.88% |
| 2024/10/30 | 27.14 | -0.2100 | -0.77% |
| 2024/10/29 | 27.35 | +0.0400 | +0.15% |
| 2024/10/28 | 27.31 | +0.0500 | +0.18% |
| 2024/10/25 | 27.26 | +0.0600 | +0.22% |
| 2024/10/24 | 27.2 | -0.0900 | -0.33% |
| 2024/10/23 | 27.29 | -0.1800 | -0.66% |
| 2024/10/22 | 27.47 | -0.0300 | -0.11% |
| 2024/10/21 | 27.5 | -0.0600 | -0.22% |
| 2024/10/18 | 27.56 | -0.0300 | -0.11% |
| 2024/10/17 | 27.59 | +0.1300 | +0.47% |
| 2024/10/16 | 27.46 | +0.2300 | +0.84% |
| 2024/10/15 | 27.23 | -0.2400 | -0.87% |
| 2024/10/14 | 27.47 | +0.2500 | +0.92% |
| 2024/10/11 | 27.22 | +0.2200 | +0.81% |
| 2024/10/10 | 27 | -0.0800 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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