聯博全球複合型股票基金I股美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-全球複合型股票基金I股美元

聯博-全球複合型股票基金A股美元聯博-全球複合型股票基金S1股美元

聯博-全球複合型股票基金I股美元聯博-全球複合型股票基金A股歐元

34.92

美元

+0.04 (0.11%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股美元	2003/06/12	-	不配息	美元1,127萬	美元	29.3700	+0.03	+0.10%	+10.04%	+16.13%	看詳情
S1股美元	2006/07/10	-	不配息	美元939萬	美元	38.4800	+0.05	+0.13%	+11.25%	+17.60%	看詳情
I股美元	2003/06/12	-	不配息	美元76.66萬	美元	34.9200	+0.04	+0.11%	+10.82%	+17.10%	本頁基金
A股歐元	2003/06/12	-	不配息	美元31.21萬	歐元	27.7200	+0.02	+0.07%	+14.64%	+19.95%	看詳情
所有級別累計				美元9,635萬約台幣30.48億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.83%	-0.86%	153/275	44%
3個月	+0.61%	+3.38%	171/275	38%
6個月	+3.59%	+7.13%	140/275	49%
1年	+17.10%	+23.93%	157/275	43%
3年	+0.52%	+17.31%	155/275	44%
5年	+53.02%	+68.58%	62/275	77%
10年	+106.99%	+142.54%	53/275	81%
15年	+188.83%	+289.57%	41/275	85%

年度報酬率

參考指標：摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+10.82%	+17.24%	161/275	41%
2023年	+16.66%	+22.02%	134/275	51%
2022年	-21.87%	-18.01%	152/275	45%
2021年	+20.20%	+18.27%	74/275	73%
2020年	+21.09%	+16.61%	38/275	86%
2019年	+25.59%	+26.82%	87/275	68%
2018年	-13.34%	-9.76%	128/275	53%
2017年	+27.98%	+24.49%	17/275	94%
2016年	+3.21%	+8.51%	86/275	69%
2015年	-1.43%	-1.86%	72/275	74%
2014年	+4.03%	+3.67%	58/275	79%
2013年	+26.35%	+22.95%	21/275	92%
2012年	+13.54%	+17.12%	49/275	82%
2011年	-14.01%	-7.50%	65/275	76%
2010年	+6.18%	+13.08%	53/275	81%
2009年	+31.55%	+32.65%	24/275	91%
2008年	-51.50%	--	42/275	85%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+100.0萬	221/275	20%	-200.0萬	222/275	19%	-100.0萬	137/275	50%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+500.0萬	214/275	22%	-1000.0萬	218/275	21%	-500.0萬	133/275	52%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+900.0萬	217/275	21%	-1800.0萬	229/275	17%	-900.0萬	114/275	59%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1700.0萬	233/275	15%	-3600.0萬	227/275	17%	-1900.0萬	113/275	59%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9839

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-24.11%

(高點31.73 ➔ 低點24.08)

2022/03/29~2022/09/30

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/02回原高點

17個月回本

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點98.35 ➔ 低點75.70)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.33%	8.85%
3年	16.79%	16.26%
5年	19.54%	19.19%
10年	16.31%	15.95%
15年	16.83%	16.09%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.27%	1.27%	1.14%	1.30%	1.25%	1.30%
經理費率(每年)	最低0.8%~最高0.8% ,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,實務上約為此保管費
同類基金平均	1.71%	1.70%	1.70%	1.67%	1.66%	1.70%
同類基金最高	3.60%	3.60%	4.08%	3.60%	3.18%	3.11%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%